چگونه می توان در یک بازار جانبی تجارت کرد

من

در مجالس مشترک ، بازارها به طور کلی با استفاده از ارواح حیوانات ، یعنی "گاو نر" و "خرس" توصیف می شوند ، اما چنین صفت هایی فقط برای بازارهای گرایش محفوظ هستند. بازارهای گرایش کسانی هستند که قیمت آنها روند رو به بالا یا رو به پایین را نشان می دهد. سهام در هر کلاس دارایی احتمالاً در مقطعی از چرخه زندگی خود رفتار گرایش به نوعی نشان می دهد. با این حال ، بازارهایی وجود دارد که قیمت ها نسبتاً پایدار هستند. چنین بازارهایی به عنوان "بازارهای جانبی" شناخته می شوند.

ویژگی تعیین کننده یک بازار جانبی حرکت قیمت افقی است ، که در آن نوسانات قیمت در یک محدوده نسبتاً باریک برای مدت زمان طولانی رخ می دهد. این امر به چنین بازارهایی نشان می دهد که اطمینان و ثبات دارد. تجارت در یک بازار جانبی یک بازی متفاوت است زیرا با مجموعه خاص خود از خصوصیات خاص خود همراه است که ممکن است برای همه معامله گران جذاب نباشد.

برای اینکه بتوانیم در یک بازار جانبی به طور مؤثر تجارت کنیم ، باید ویژگی های چنین بازاری را بداند و یاد بگیرد که چگونه از آنها به نفع شخص استفاده کند. در اینجا چند ویژگی برجسته از یک بازار جانبی آورده شده است:

1. دامنه تعریف شده: بازارهای جانبی در یک محدوده باریک با سطوح فوقانی کاملاً تعریف شده (معروف به مقاومت) و سطح پایین (معروف به پشتیبانی) کار می کنند.
2. دستاوردهای کمتر: به دلیل دیفرانسیل نسبتاً ناچیز بین مقاومت و قیمت پشتیبانی ، معامله گران که در چنین بازارهایی تجارت می کنند می توانند حاشیه های باریک ایجاد کنند.
3. فرصت های بیشتر: پیش بینی ارائه شده توسط یک بازار جانبی ، در مقایسه با یک بازار روند ، فرصت های معاملاتی بیشتری را ایجاد می کند.
4. گذرا با طراحی: اجرای معاملات موفق در یک بازار جانبی ، به معامله گران نیاز دارد تا ورودی های مشخص ، خروجی و از بین رفتن را مشخص کنند. برای اجرای مؤثر نیاز به نظارت دقیق دارد.

اصول را بیاموزید

اکنون که ما یک ایده عادلانه در مورد اینکه یک بازار جانبی چیست و نوع ویژگی هایی که آن را از یک بازار گرایش متمایز می کند ، بگذارید ، بگذارید به برخی از مفاهیم کلیدی نگاه کنیم تا هنگام یادگیری نحوه تجارت در یک بازار جانبی در نظر داشته باشیم.

1. یک بازار جانبی را شناسایی کنید: اولین کاری که در هنگام تجارت در یک بازار جانبی انجام می شود این است که بتوانیم در واقع یک بازار جانبی باشد یا نه. طبق تعریف ، بازارهای جانبی آن مواردی هستند که قیمت ها پشت سر هم دوره ای از حرکت به سمت بالا و رو به پایین را تجربه می کنند. این تا حد زیادی نتیجه بی احتیاطی بازار نسبت به پویایی یک بازار خاص است.

پس از شکل گیری ، یک بازار جانبی آسان است ، اما چالش واقعی در کشف یکی از آن ها نهفته است. یکی از ویژگی هایی که باید به دنبالش باشید ، یک سری سنبله های کوتاه در یک محدوده محکم است و می تواند شاخص های اولیه یک بازار جانبی آینده باشد.

1. دامنه این دامنه: پس از شناسایی یک مرحله جانبی ، مهم است که با بررسی سطح پشتیبانی و مقاومت در حال تغییر ، دامنه های فوقانی و پایین را حک کنید. همچنین می توانید به خطوط روند نگاه کنید تا ایده بهتری در مورد چگونگی تعریف دامنه خود داشته باشید.
2. سطح داخلی را مشخص کنید: برای کاهش عدم قطعیت به حداقل ، محتاطانه است که هر سطح ممکن از مقاومت و پشتیبانی را که می تواند باعث نگه داشتن قیمت شود ، شناسایی کنید ، نه فقط موارد واضح تر. مشخص کردن دامنه میانی یک مرحله ادغام ، به ویژه مهم است که هنگام شروع قیمت ها ، نمونه هایی را پیش بینی کنید.
3. سنبله ها: یکی از راه های موفقیت در بازارهای جانبی ، پیش بینی شکستن ، از هر جهت است. برای معامله گران که ممکن است بیش از حد به "سوار شدن به موج" در بازارهای گرایش عادت کنند ، به احتمال زیاد خواستار خروج سریع در صورت و زمان کاهش قیمت ها از پایین تر از محدوده مشخص شده است. بهتر است یک سبک تجاری تا حدودی ایمن/محافظه کار را برای محافظت در برابر چنین سناریوها اتخاذ کنید.

استراتژی های گزینه ها

علاوه بر استفاده از سطح اصلی احتیاط ها ، روش های دیگری برای مقابله با یک بازار جانبی وجود دارد. استراتژی های معاملاتی با دقت با گزینه های تجاری در هنگام محافظت از سود و حتی افزایش احتمال رشد آنها برای این دوره مناسب است. در اینجا چند مورد برای در نظر گرفتن:

1. خفه کردن کوتاه/خفه کردن کوتاه: این دو استراتژی بسیار مشابه هستند که می توانند برای دارایی هایی که انتظار نمی رود به طور قابل توجهی نسبت به تصدی قراردادهای گزینه های خود حرکت کنند ، استفاده شود.
   1. STRADLE کوتاه استراتژی است که شامل فروش هر دو تماس و گزینه هایی است که دارای همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا هستند. در چنین سناریویی ، حداکثر سود محدود به حق بیمه جمع آوری شده از نوشتن گزینه ها است. ضررها می توانند نامحدود باشند ، بنابراین به طور معمول یک استراتژی برای معامله گران پیشرفته تر است.
   2. خفه کردن کوتاه تقریباً برابر با خفه کردن کوتاه برای تفاوت در استفاده از اعتصابات خارج از پول (OTM) هر دو گزینه تماس و خارج است. این استراتژی برای معامله گران با بودجه سخت بدنام است زیرا باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.
   1. گسترش نسبت: یک استراتژی گزینه های خنثی که در آن معاملات ساختار یافته اند به گونه ای که تعداد موقعیت های کوتاه و طولانی نسبت خاصی داشته باشد.
   2. نسبت Bull Call Spread: نوعی از گسترش عمودی ، این کار به گونه ای طراحی شده است که انتظار می رود افزایش متوسط قیمت دارایی داشته باشد. این شامل خرید گزینه تماس AT-MONE (ATM) در هنگام فروش دو گزینه تماس OTM است. انجام این کار امکان کاهش پیش فرض را فراهم می کند و نسبت ریسک-پاداش را به نفع شما قرار می دهد.
   3. Bean Bear Put Spread: با استفاده از گسترش گاو نر ، شامل خرید گزینه ATM Put و فروش دو گزینه OTM Put است. بهترین موارد برای مواردی که سهام در سطوح بالاتر معامله می شود و تصحیح پیش بینی می شود.

   نتیجه

   توجه به این نکته حائز اهمیت است که تمام استراتژی های فوق الذکر فقط زمانی کار می کنند که مرحله جانبی در حال بازی باشد. اگر بازار کاملاً ناخوشایند به نظر می رسد یا مطمئن نیستید ، بهتر است آن را بنشینید و سرمایه تجاری خود را حفظ کنید. یک بازار خردکننده هرگز ارزش تجارت ندارد زیرا شانس تجارت بیش از حد و از دست دادن پول را در این روند افزایش می دهد.

   حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

   از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

   به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

   مقالات مرتبط

   از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

   

   از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

   لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

   

   شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با عنوان فناوری هستیم که خدمات کارگزار و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر دانستن

   کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

   • شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
   • 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
   • سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده به صورت دایره ای مرجع NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
   • اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

   "از معاملات غیرمجاز در حساب معاملات/DEMAT خود جلوگیری کنید. شماره های تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات مربوط به معامله خود را دریافت کنید/کلیه بدهی ها و سایر معاملات مهم در حساب تجارت/DEMAT مستقیماً از مبادله/CDSL در پایان روز. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است. ""KYC یک بار تمرین است در حالی که در بازارهای اوراق بهادار انجام می شود - پس از انجام KYC از طریق واسطه ثبت شده SEBI (کارگزار ، DP ، صندوق متقابل و غیره) ، هنگام نزدیک شدن به یک واسطه دیگر ، دیگر نیازی به انجام همان فرآیند ندارید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در هنگام عضویت در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و فرم درخواست را وارد کنید تا در صورت تخصیص ، به بانک خود اجازه پرداخت پرداخت را وارد کنید. هیچ نگرانی برای بازپرداخت به عنوان پول در حساب سرمایه گذار باقی مانده است.""ما می دانیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما نزدیک شوند ، نمایندگی از این که آنها شرکای ما هستند ، یا نشان می دهد که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفاً توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هر یک از آنها درگیر نکرده ایمخدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیق یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم و هیچ شخصی را مجاز به نمایندگی از ما به هر روشی نداده ایم. اشخاصی که بر اساس چنین توصیه هایی سرمایه گذاری می کنندتمام یا بخشی از سرمایه گذاری های خود را به همراه هزینه ای که به چنین افراد بی پروا پرداخت می شود ، از دست دهید. لطفاً در مورد هر تماس تلفنی که ممکن است از افراد نماینده برای چنین مشاوران سرمایه گذاری دریافت کنید ، محتاط باشید. از طریق پیوندهای پست الکترونیکی ، WhatsApp یا پیام کوتاه پرداخت نکنید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را با هیچ شخص بدون Verificat مناسب به اشتراک نگذاریدیونهمیشه از طریق یک کارگزار ثبت نام شده تجارت کنید. "" "" "با علاقه عمومی توسط Angel One Limited (که قبلاً با عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر می شود ، و دارای دفتر ثبت شده خود در 601 ، طبقه ششم ، ستاره Ackruti ، Central Road ، Midc ، Andheri East ، Mumbai - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600 ، نمابر: + 91 22 2835 8811. "

   سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق الذکر ، شما به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. Angel One Limited (که قبلاً به عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) ، دفتر ثبت شده: 601 ، طبقه 6 ، ستاره Ackruti ، جاده مرکزی ، MIDC ، Andheri East ، Mumbai - 400093. تلفن: 080-47480048. CIN: L67120MH1996PLC101709 ، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 612) ، NSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 12798) ، MSEI Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 10500) ، مشتقات کالایی MCX (شناسه عضو: 12685) و مشتقات کالای NCDEX (شناسه عضو: 220) ، CDSL Regn. شماره: In-DP-384-2018 ، PMS Regn. شماره: INP000001546 ، تحلیلگر تحقیق Sebi Regn. شماره: INH000000164 ، مشاور سرمایه گذاری Sebi Regn. شماره: ina000008172 ، amfi regn. شماره: ARN-77404 ، ثبت نام PFRDA No. 19092018. فقط برای طرح ملی بازنشستگی (NPS) مربوط به شکایت مربوط به [ایمیل محافظت شده] برای مسائل مربوط به حملات سایبری ، با ما تماس بگیرید با شماره +91-8045070444 یا از طریق ایمیل [ایمیل محافظت شده] به ما ایمیل بزنید

   حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

   حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

   از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

   به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

   از تحویل سهام رایگان برای طول عمر لذت ببرید

   100 ٪ رایگان* Demat & Trading A/C اکنون!

   حداقل هزینه کارگزاری

   ₹ 0 کارگزاری در سرمایه گذاری های سهام و 0 ₹ ₹ AMC برای سال اول.

   با ARQ Prime ، یک موتور سرمایه گذاری مبتنی بر قانون تصمیمات هوشمندانه بگیرید

   تجارت یا سرمایه گذاری در هر نقطه ، در هر زمان با برنامه یا سیستم عامل های وب ما

   سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

   با اقدام ، من با T& C و سیاست حفظ حریم خصوصی موافقم.

   آیا از قبل حساب دارید؟وارد شدن

   حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

   ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم.

   لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق ، به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. کارگزاری از محدودیت های تعیین شده SEBI تجاوز نمی کند ، سیاست حفظ حریم خصوصی سلب مسئولیت هرگونه شکایات مربوط به طرح کارگزاری فوق الذکر در سکوی مبادله ای سرگرم نمی شود.