7 روش اثبات شده برای پیگیری ضرر توقف خود را برای گرفتن سود بیشتر بیاموزید. همچنین در مورد مزایا و معایب دنباله توقف اطلاعات کسب کنید.
اخرین به روز رسانی: دسامبر 3, 2022 توسط هیو کیمورا
معامله گران از توقف ضرر دنباله دار برای استفاده از روندها و به حداکثر رساندن سود خود در هر تجارت استفاده می کنند.
در واقع هیچ کس نمی داند دقیقا چه زمانی یک روند به پایان می رسد.
بنابراین, اگر به شما در تنظیم قیمت سود, شما از دست دادن در بسیاری از سود اگر قیمت را نگه می دارد در حال حرکت در جهت شما انتظار می رود.
از دست دادن توقف انتهایی اجازه خواهد داد که شما را به جریان با بازار و سوار حرکت بزرگ.
قبل از اینکه من به روش های واقعی, اجازه دهید برای اولین بار در مزایا و معایب استفاده از ضرر و زیان انتهایی توقف نگاه.
مزایای استفاده از توقف ضرر دنباله دار
بزرگترین مزیت استفاده از توقف ضرر دنباله دار این است که به شما یک روش سیستماتیک برای اجازه دادن به سود شما می دهد.
این یک مزیت روانی بزرگ دارد.
اگر شما یک برنامه وجود دارد می تواند تمایل به خودتان شک و احساس شما از دست رفته در سود.
به عبارت دیگر, شما فومو خواهید داشت, یا ترس از دست دادن.
اما هنگامی که شما یک طرح تست شده, شما می دانید چه انتظار می رود.
بنابراین حتی اگر یک تجارت کار نمی کند و همچنین شما می خواستم, شما می دانید که در طول دوره از بسیاری از معاملات شما پول بیشتری نسبت به اگر شما استفاده نمی انتهایی توقف.
معایب استفاده از ضرر توقف دنباله دار
با استفاده از از دست دادن توقف انتهایی تضمین می کنند که شما پول بیشتری را ندارد.
بنابراین شما باید برای تست توقف انتهایی با ورود خود را برای دیدن اگر مناسب است.
یک نقطه ضعف بالقوه با توقف های بعدی این است که شما برخی از سودها را کنار می گذارید زیرا هنگام بازگشت قیمت در حال خروج هستید.
این می تواند برای برخی از معامله گران در سطح روانشناختی دشوار باشد.
از خود بپرسید اگر شما ذهن دادن برخی از سود کوتاه مدت در ازای بالقوه کسب سود بیشتر در حرکت بزرگ.
نقطه ضعف دیگر این است که شما ممکن است دریابید که شما شکستن حتی بیشتر.
همیشه وجود دارد رفتن به یک تجارت کردن بین گرفتن سود بیشتر و داشتن نرخ پیروزی بالاتر.
اگر شما نوع از کسی که دوست دارد به یک نرخ پیروزی بالا هستید, سپس انتهایی متوقف می شود ممکن است برای شما.
با این حال, شما ترجیح می دهید برای به حداکثر رساندن بازگشت کلی خود را و شما یک نرخ پیروزی پایین تر از ذهن نیست, سپس شما کاملا باید در با استفاده از یک توقف انتهایی نگاه.
حالا که شما می دانید منافع و جنبه های منفی, اجازه دهید به روش های اثبات شده است که شما می توانید استفاده کنید.
1. فراتر از یک میانگین متحرک
نزدیک در طرف دیگر میانگین متحرک یکی از ساده ترین راه برای دنباله توقف ضرر خود را است.
به راحتی می توان نزدیک به یک میانگین متحرک را تشخیص داد, بنابراین جایی برای تفکر بیش از حد یا تفسیر وجود ندارد.
مثلا, اجازه دهید بگویم که شما کوتاه در فلش در این نمودار رفت.
تصویر: بازرگانی
ممکن است وسوسه شده باشید که در اولین قطره یا در اولین اصلاحی خارج شوید.
اما با استفاده از یک میانگین متحرک به عنوان از دست دادن توقف انتهایی خود را, شما می توانست برای گرفتن سود بیشتر توسط انتظار برای نزدیک بالاتر از میانگین متحرک شده, همانطور که در بالا نشان داده شده.
بدیهی است که انواع مختلفی از میانگین متحرک و تنظیمات مختلف وجود دارد.
اگر شما نمی دانید که از کجا شروع, سپس شما می توانید تست کردن این 3 تنظیمات و ببینید که چگونه برای شما کار می کنند.
- 20 دوره میانگین متحرک نمایی
- 50 دوره میانگین متحرک نمایی
- میانگین متحرک نمایی دوره 100
تنظیمات مختلف میانگین متحرک را پشت سر بگذارید و ببینید کدام یک بیشترین سود را دارد.
سپس برای تست کردن تنظیمات خود را بر اساس مشاهدات خود نترس.
2. خطر توقف چندگانه
یکی دیگر از روش توقف انتهایی است که به طور گسترده ای در مورد صحبت نمی, اما می تواند بسیار موثر, خطر توقف انتهایی چندگانه است.
مفهوم ساده است, شما دنباله توقف ضرر خود را در هر زمان قیمت می شود به مضربی از توقف ضرر خود را, در نقاط.
برای مثال, اجازه دهید بگویم که شما تا به حال 100 از دست دادن توقف پیپ زمانی که شما وارد تجارت خود را.
این چند خطر است, در غیر این صورت به عنوان تحقیق چند شناخته شده.
در این حالت 1 درجه 100 پیپ است.
بنابراین زمانی که قیمت بازدید 100 پیپ در سود, شما ممکن است بخواهید به دنباله توقف ضرر خود را به تراز.
از وجود دارد, اگر قیمت بازدید 200 پیپ سود (2ر), شما شاید شما دنباله توقف ضرر خود را به 100 پیپ ها (1ر) سود.
این یک جای خوب برای شروع است, اما شما همچنین می توانید با استفاده از تقسیم عددی بر مضرب خطر مختلف تجربه به حرکت از دست دادن توقف خود را.
شما ممکن است توقف خود را به سرعت حرکت دهید زمانی که قیمت 2 برابر می شود.
...یا ممکن است بخواهید به محض رسیدن قیمت به 3 ثانیه توقف ضرر خود را با 1 دلار شروع کنید.
فرصت های بسیاری برای شما به تجربه با وجود دارد.
برای جلوگیری از توقف ضرر شما توسط تحقیق, توقف دنباله دار ما برای متاتریدر این کار را ساده می کند.
این به طور خودکار مجموعه تا دنباله متوقف به محض این که شما وارد یک تجارت.
در این مثال تجارت کوتاه, اتحادیه اروپا ضرر توقف را به تراز حرکت می دهد زمانی که قیمت به 2 می رسد, سپس توقف ضرر را با 1 دنبال کنید وقتی قیمت به 4 می رسد.
بهترین قسمت در مورد این روش این است که به طور خودکار نوسانات بازار را در نظر می گیرد.
اگر بازار فرار است, از دست دادن توقف گسترده تر خواهد بود و سطح تحقیق گسترده تر خواهد بود.
سپس می توانید راحت تر از سنبله های فرار خارج شوید.
هنگامی که بازار ساکت است, توقف ضرر کوچکتر خواهد بود و قیمت باید کمتر حرکت کند تا به سطح تحقیق شما برسد و شروع به قفل شدن در سود کند.
3. متقاطع متوسط متحرک
هنگامی که میانگین متحرک متقابل, که می تواند نشانه خوبی است که یک روند رو به پایان است.
یک استراتژی معاملاتی متقاطع متوسط متحرک محبوب صلیب طلایی / مرگ است.
این معمولا برای تجارت شاخص های بازار سهام استفاده می شود اما می تواند در بازارهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بهترین قسمت در مورد این روش توقف دنباله دار این است که بسیار دقیق است.
واضح است که میانگین متحرک عبور می کند.
هیچ تجزیه و تحلیل و یا اختیار درگیر وجود دارد.
به محض این که شما یک شمع بسته شدن با یک متقاطع, شما تجارت خروج.
4. حمایت و مقاومت
سطوح پشتیبانی و مقاومت می تواند راه های بسیار خوبی برای پیگیری توقف شما باشد.
این سطوح نوسانات فعلی بازارها را در نظر می گیرند و معمولا به راحتی قابل تشخیص هستند.
در اینجا یک مثال از چگونگی توقف ضرر شما در این روند نزولی در یورو است.
تنها نقطه ضعف واقعی استفاده از این روش این است که هنگام ترسیم سطوح حمایت و مقاومت اختیاراتی وجود دارد.
شما باید صبور باشید و اجازه دهید سطح حمایت توسعه یابد یا می توانید توقف ضرر خود را خیلی زود حرکت دهید و زودتر از موعد متوقف شوید.
برای جلوگیری از این, به دنبال یک حرکت قوی به دور از یک سطح قبل از حرکت از دست دادن توقف خود را.
5. سهموی سر (سهموی)
اگر شما ترجیح می دهند شاخص, پسار یکی دیگر از راه ساده برای دنباله توقف ضرر خود را است.
این شاخص فراهم می کند سطوح روشن به مجموعه ای از دست دادن توقف خود را در هر شمع.
در نمودار زیر, نقطه پسار سطوح جایی که شما می توانید از دست دادن توقف انتهایی خود را بصورت مستقیم هستند.
معامله گران معمولا توقف ضرر خود را با 2 یا 3 سطح قبلی دنبال می کنند تا بتوانند روند را طی کنند.
در حرکت نزولی, پسار ممکن است یک روند بلند مدت ضبط نمی کند چرا که این امر منجر به کمی حساس تر از دیگر روش های توقف ضرر انتهایی.
برای جبران این کار می توانید تنظیمات را کمتر حساس کنید یا از نشانگر در بازه زمانی بالاتر استفاده کنید.
مثلا, شما ممکن است تجارت در 4 نمودار ساعت, اما شما می توانید پسار در نمودار روزانه به دنباله توقف ضرر خود استفاده کنید.
6. 3-خروج شمع
این روش توقف ضرر شما را نسبتا محکم دنبال می کند, بنابراین برای بازارهایی که تمایل به شکست قوی دارند عالی است, اما قیمت به سرعت عقب می رود.
در اینجا چگونه کار می کند…
هنگامی که تجارت خود را در سود دنباله توقف ضرر خود را در راه زیر:
- توقف خود را بالاتر از بالا از شمع 3 تماس می رود, در یک تجارت کوتاه
- توقف خود را در زیر پایین شمع 3 تماس می رود, در یک تجارت طولانی
توقف ضرر خود را با هر شمع جدیدی که چاپ می کند حرکت دهید.
همانطور که می بینید توقف ضرر شما با قیمت حرکت می کند که به شما امکان می دهد از شمع های بزرگ استفاده کنید.
اما به محض این که قیمت شروع به تحکیم و یا ردیابی, شما در حال متوقف کردن و شما را سود خود را از روی میز.
در اینجا یک مثال از یک تجارت کوتاه است.
این تجارت کوتاه در سود است, بنابراین زمان شروع توقف ضرر است.
در شمع فعلی 3 شمع را به عقب می شمارید.
سپس توقف ضرر را بالای شمع 3 قرار دهید.
همانطور که هر شمع جدید بسته می شود, شمع 3 نیز به جلو حرکت می کند و شما بر این اساس توقف ضرر خود را حرکت می دهید.
7. درصد اصلاح
روش نهایی که من می خواهم با شما در این مقاله به اشتراک بگذارم این است که خروج از تجارت پس از کاهش قیمت با درصد معینی از بالا یا پایین حرکت.
این روش کمی متفاوت از دیگران بالا است, در که شما با استفاده از حرکت شدید گذشته.
بنابراین بیایید بگوییم که شما تعیین می کنید که وقتی قیمت 12 درصد کاهش می یابد زمان خوبی برای خروج از تجارت است.
در اینجا یک مثال طولانی وجود دارد که قیمت 13 درصد از اوج حرکت در 86.38 کاهش یافته است.
اگر شما با استفاده از یک درصد اصلاحی انتهایی توقف, شما می توانست خارج درست قبل از قیمت پایین تر نقل مکان کرد به 70.
به منظور کشف کردن بهترین تنظیمات اصلاحی برای استفاده, حتما به انجام بک تستهای گسترده در بازار است که شما در حال تجارت.
این روش معمولا در بازار سهام استفاده می شود اما تست کردن در بازار شما تجارت.
به یاد داشته باشید که هر بازاری مانند ما انسان ها شخصیت خاص خود را دارد.
بنابراین هر بازار فردی و حتی هر جفت ارز یا سهام ممکن است نیاز به استفاده از یک تنظیم اصلاحی متفاوت داشته باشد.
دنباله دار متوقف می شود که نباید استفاده کنید
دانستن اینکه از کدام روشهای توقف دنباله دار باید اجتناب کرد به همان اندازه مهم است که بدانید از کدام روشها استفاده کنید.
2 روش معمول از دست دادن توقف انتهایی است که شما باید به جلوگیری از وجود دارد.
مقدار نقطه ثابت
اولین روشی که گاهی اوقات در اینترنت تدریس می شود این است که توقف ضرر را با یک مقدار نقطه ثابت دنبال کنید.
بنابراین اجازه دهید بگویم که به شما در تنظیم یک مقدار توقف انتهایی از 25 پیپ ها.
هر بار که قیمت حرکت می کند 25 پیپ ها, شما حرکت می کند از دست دادن توقف خود را 25 پیپ به قفل در سود خود را.
این در نظریه عالی به نظر می رسد و به راحتی قابل اجرا است.
با این وجود نوسانات موجود در بازاری که معامله می کنید را در نظر نمی گیرد.
اگر شما یک جفت نوسانات پایین تر مانند یورو بر ثانیه معامله کنید, سپس پیپ های 25 ممکن است به خوبی کار کنند.
اما اگر یک جفت بی ثبات تر مانند پوند مبادله کنید, سپس 25 پیپ احتمالا خیلی کوچک خواهد بود و خیلی متوقف خواهید شد.
خط پایین این است که برای جلوگیری از استفاده از یک مقدار ثابت انتهایی توقف.
توقف دنباله دار داخلی در پلتفرم های معاملاتی
برخی از پلتفرم های معاملاتی به ویژه پلتفرم های فارکس دارای ویژگی توقف دنباله دار داخلی هستند و ممکن است برخی از معامله گران جدید وسوسه شوند که از این ویژگی استفاده کنند.
این در واقع یکی از بدترین راه برای دنباله توقف ضرر است.
توقف ضرر در پلتفرم های معاملاتی معمولا توقف ضرر شما را با مقدار نقطه ثابت دنبال می کند و در هر تیک ردیابی می کند .
همانطور که در بالا نشان دادم استفاده از مقدار نقطه ثابت به خودی خود مفید نیست زیرا نوسانات فعلی بازار را در نظر نمی گیرد.
اما استفاده از توقف دنباله دار کنه به تیک حتی بدتر است.
هنگامی که شما با استفاده از این نوع از توقف انتهایی, توقف ضرر شروع می شود انتهایی به عنوان به زودی به عنوان تجارت حرکت می کند در یک جهت مثبت.
حتی اگر تجارت هنوز سودی نداشته باشد.
باز هم ممکن است در نظریه عالی به نظر برسد.
اما واقعیت این است که این نوع از توقف انتهایی "تجارت بیش از حد به سرعت خفه" و شما معمولا به خودتان پیدا کنید گرفتن در از دست دادن کوچک متوقف, و یا داشتن فقط یک سود کوچک و از دست رفته در یک حرکت بزرگ.
بنابراین اجتناب از این نوع از دست دادن توقف انتهایی و تست کردن روش در لیست بالا.
که انتهایی استراتژی توقف بهترین است?
در واقع هیچ کس بهترین استراتژی توقف ضرر برای همه وجود دارد.
روش توقف دنباله دار شما باید متناسب با ورود و شخصیت تجاری شما باشد.
بنابراین, بهترین راه برای شروع اجرای توقف انتهایی برای دریافت اطلاعات در استراتژی تجاری فعلی خود را بدون توقف انتهایی است.
دانستن این وضعیت ها به شما یک پایه برای مقایسه با استراتژی خود را با توقف توقف می دهد.
با فرض اینکه تست شما سودمند است, سپس روش های مختلف توقف دنباله دار را با ورود خود تست کنید.
داده ها به شما می گویند که از کدام روش توقف دنباله دار بهتر است استفاده کنید.
افکار نهایی
بنابراین 7 روش توقف ضرر وجود دارد که می تواند سود متوسط شما را در هر تجارت با اجازه دادن به برندگان خود افزایش دهد.
گاهی اوقات بهبود در بازگشت خود را می تواند چشمگیر هنگامی که شما اضافه کردن توقف انتهایی.
اما مانند با همه چیز در تجارت, حتما برای تست روش توقف انتهایی خود را گسترده قبل از شما در معرض خطر پول واقعی.
استراتژی مورد استفاده شما باید با ورود شما و شخصیت تجاری شما مطابقت داشته باشد.
سعی کنید چند خروجی انتهایی مختلف, برخی از اسکات و انتخاب یکی که بهترین کار برای شما.
