الگوی سر و شانه ها یک شکل فنی است که نشان می دهد یک روند معکوس در حال انجام است. برای معامله‌گران، این یک الگوی بسیار مفید است، خواه آنها در حال معامله روند هستند و می‌خواهند از خطر بالقوه آگاه شوند یا می‌خواهند یک روند معکوس را در نزدیکی نقطه عطف مشاهده کنند.
در این مقاله، به بررسی نحوه استفاده از الگوهای سر و شانه برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای یک معامله، به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال می پردازیم. مهم است که معامله گران یاد بگیرند که چگونه این الگوی تحلیل تکنیکی را شناسایی و اسکن کنند و بفهمند که وقتی ظاهر می شود به شما چه می گوید. ما همچنین به نمونه هایی از معاملات سر و شانه در عمل در طول روندهای صعودی و نزولی و اینکه چگونه می توانید تحلیل تکنیکال را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید، بررسی خواهیم کرد.
اسپردهای فشرده، بدون هزینه های پنهان و دسترسی به 11500 ابزار دریافت کنید.
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوهای سر و شانه را می توان برای برجسته کردن عملکرد قیمت در طیف گسترده ای از بازارها، از جمله معاملات فارکس، شاخص ها و سهام استفاده کرد. این امر باعث می شود تا معامله گران بتوانند در نمودارهای قیمت به یک الگوی انعطاف پذیر و ساده توجه کنند.
شکل گیری سر و شانه ها
هنگامی که الگوی سر و شانه در یک روند صعودی رخ می دهد، الگوی با افزایش قیمت شروع می شود و سپس به عقب (پایین تر) می رود و شانه چپ را تشکیل می دهد. قیمت دوباره افزایش می یابد و یک قله بالاتر ایجاد می کند که به عنوان قله سر شناخته می شود. قیمت یک بار دیگر پایین تر می رود و سپس به یک قله پایین تر می رود و شانه سمت راست را تشکیل می دهد.
هنگامی که قیمت به دنبال شانه چپ و سر کاهش می یابد، به آنها نوسان پایین می گویند. اتصال نوسان پایین با یک خط روند، که به سمت راست کشیده شده است، یک "گردن" را تشکیل می دهد. هنگامی که قیمت به زیر خط گردن می‌رسد، الگوی کامل در نظر گرفته می‌شود و احتمالاً قیمت به پایین‌تر ادامه می‌دهد.
نمونه ای از الگوی سر و شانه
در زیر نمونه‌ای از الگوی سر و شانه‌ها را مشاهده می‌کنید که بر روی نمودار شمعی بیت‌کوین شکل گرفته است. پس از تشکیل شانه چپ، سر و شانه راست، ارز دیجیتال از طریق خط گردن سقوط کرد و نشان داد که روند کاهشی ادامه خواهد داشت.
در این مورد، شانه راست بسیار کوچک است. این واقعیت که قیمت نمی توانست به طور قابل توجهی به سمت بالا بازگردد، نشان داد که فشار فروش زیادی قبل از کاهش وجود داشت. این همان چیزی است که الگوی نمودار بالای سر و شانه نامیده می شود.
الگوی معکوس سر و شانه
یک الگوی سر و شانه معکوس در یک رکود رخ می دهد. قیمت در حال کاهش است و سپس یک تظاهرات موقت دارد و شانه سمت چپ را تشکیل می دهد. قبل از اینکه یک تجمع موقت دیگر داشته باشد ، قیمت به پایین جدید کاهش می یابد. این سر را تشکیل می دهد. قیمت کاهش می یابد اما قبل از تجمع مجدد قادر به ایجاد پایین جدید نیست. این شانه راست را تشکیل می دهد. ارتفاعات نوسان (بالابرهای تجمع) به دنبال شانه سمت چپ و سر با یک روند برای شکل دادن به خط گردن وصل می شوند. هنگامی که قیمت گردنبند را می شکند و بالاتر از آن حرکت می کند ، احتمالاً قیمت آن بالاتر می رود.
در اینجا ، ما می توانیم شاهد کاهش قیمت سهم میسی باشیم تا زمانی که الگوی سر و شانه های معکوس را تشکیل دهد. هنگامی که قیمت از بالای گردن حرکت می کند ، یک روند وارونه وجود دارد. به این الگوی پایین سر و شانه نیز گفته می شود.
نحوه ترسیم یک الگوی سر و شانه ها
شما می توانید الگوهای سر و شانه را در نمودارهای معاملاتی ، اعم از این نمودارهای شمعدانی یا رنکو ، با استفاده از ابزارهای مختلف طراحی برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت و خطوط ، شناسایی کنید. پلت فرم معاملاتی آنلاین ما ، نسل بعدی ، دارای طیف گسترده ای از ابزارهای ترسیم ، ابزارهای طرح ریزی قیمت و انواع نمودار است تا موقعیت های شما را به وضوح نمایش دهد. برای شروع مراحل زیر را دنبال کنید:
- یک حساب زنده را باز کنید تا بلافاصله شروع به کار کنید ، یا ابتدا با صندوق های مجازی در حساب نسخه ی نمایشی ما تمرین کنید.
- با انتخاب ابزاری از کتابخانه محصول ، یک نمودار زنده را باز کنید. ما بیش از 330 جفت فارکس و 8500 سهم را در سکوی خود به همراه سایر دارایی های مالی محبوب ارائه می دهیم.
- در پایین نمودار ، چندین ابزار را مشاهده خواهید کرد: بازه زمانی ، ابزارهای ترسیم ، تکنیک ها و الگوهای. برای الگوهای سر و شانه ، برگه Draw Tools را انتخاب کنید.
- اکنون گزینه های دیگری دارید. برای ترسیم خطوط بر عملکرد قیمت برای بهتر دیدن الگوهای سر و شانه ، یا ترسیم گردن ، ابزار Trend را انتخاب کرده و سپس روی جایی که می خواهید خط شروع و تمام شود ، کلیک کنید. برای تغییر تنظیمات آن یا حرکت خط ، دوباره روی آن کلیک کنید. به این ترتیب ، می توانید الگوی سر و شانه را با وضوح بیشتری مشاهده کنید.
- همچنین ابزار Note مفید است که می توانید در منوی Draw Tools نیز یافت. آن را انتخاب کرده و روی نمودار جایی که می خواهید یادداشت کنید ، مانند "شانه چپ" یا "اوج سر" کلیک کنید. این به شما کمک می کند تا شکل گیری سر و شانه ها را به خاطر بسپارید.
ترسیم الگوی سر و شانه ها با کمک ابزارهای طراحی پلت فرم ما به معامله گران کمک می کند تا الگوهای سر و شانه ها را که در نمودارهای قیمت مشابه ظاهر می شوند ، تجزیه و تحلیل کنند.
استراتژی معاملات سر و شانه: ورود ، متوقف کردن ضرر و هدف سود
فرصت ورود به الگوی سر و شانه ها هنگامی اتفاق می افتد که قیمت گردن را می شکند. هنگام شناسایی نقاط ورود و خروج در نمودار قیمت ، باید اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی مدیریت ریسک کافی در آن وجود دارد. یک سفارش متوقف شده به طور معمول در بالای شانه راست برای یک الگوی تاپ قرار می گیرد و برای یک الگوی پایین در زیر شانه راست قرار می گیرد.
برای هدف تخمین سود یا هدف قیمت ، می توانید فاصله الگوی را از پایین به بالا اندازه گیری کرده و آن را برای یک الگوی پایین (یک سر و شانه معکوس) به نقطه شکست گردن اضافه کنید. سپس ، می توانید ارتفاع الگوی را از نقطه شکست گردن برای یک الگوی تاپ استفاده کنید.
ارتفاع یا فاصله از اوج سر تا کمترین نوسان در الگوی تاپ اندازه گیری می شود. اگر یکی از کمترین میزان نوسان شدید بود (ایجاد یک گردنبند بسیار زاویه دار) ، می توانید از نوسان بالاتر برای تولید ارتفاع کمتری و بنابراین یک هدف محافظه کارانه تر استفاده کنید. برای یک الگوی پایین ، ارتفاع کف سر تا بالای بالاترین نوسان در الگوی است. اگر یکی از اوج های نوسان شدید بود ، می توانید از نوسانات پایین تر استفاده کنید که منجر به ارتفاع کمتر و باز هم ، یک هدف سود محافظه کارانه تر خواهد شد.
نمایشگر الگوی سر و شانه ها
الگوهای سر و شانه قابل معامله هستند و فرصت هایی را برای ورود ، متوقف کردن ضرر و اهداف سود فراهم می کنند. برای انجام این کار ، نرم افزار تشخیص الگوی می تواند برای شناسایی الگوهای سر و شانه در نمودارها مفید باشد. پلت فرم نسل بعدی برنده جایزه ما شامل یک اسکنر الگوی نمودار است ، نه فقط برای سر و شانه ها ، بلکه بسیاری از الگوهای دیگر نیز مانند جام و دسته و الگوهای دوتایی و پایین/پایین.
در حالی که این نرم افزار مفید است ، نباید به تنهایی به آن اعتماد کرد. بعضی اوقات ، این نرم افزار ممکن است فکر کند که مجموعه ای از میله های قیمت را به عنوان سر و شانه هایی که در آن وجود ندارد ، تشخیص می دهد ، یا ممکن است شخصی را که فرصت های تجاری را فراهم نمی کند ، شناسایی کند. به عنوان مثال ، ممکن است برای تجارت خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد ، یا الگوی ممکن است قابل مشاهده نباشد. بنابراین ، تشخیص الگوی نقطه شروع خوبی برای یافتن الگوهای است ، اما همچنین ایده خوبی است که نتایج را به صورت دستی تجزیه و تحلیل کنید تا الگویی را پیدا کنید که شبیه نمونه های نشان داده شده در این راهنما باشد.
الگوهای سر و شانه ها: آیا آنها صعودی هستند یا نزولی؟
ظاهر سر و شانه ها در ابتدا صعودی یا نزولی نیست تا زمانی که یک شکست وجود نداشته باشد. یک الگوی کفپوش معکوس می تواند شکل بگیرد ، اما تا زمانی که قیمت بالاتر از خط گردن شکسته نشود و بالاتر حرکت کند ، قیمت هنوز هم می تواند در روند نزولی باشد. اگر قیمت زیر الگوی شکسته شود ، این نشان دهنده ادامه روند نزولی است ، نه یک وارونگی.
به همین ترتیب ، هنگامی که یک الگوی صعودی شکل می گیرد ، این بدان معنی نیست که قیمت معکوس خواهد شد. قیمت باید زیر گردنبند شکسته شود و به منظور تأیید معکوس ، کاهش یابد. اگر یک سر و شانه ها شکل بگیرند اما قیمت آن به جای اینکه زیر آن قرار بگیرد ، در بالای الگوی راهپیمایی می کند ، این نشان دهنده ادامه صعود است ، نه وارونگی در نزولی. برای تأیید اینکه قیمت در کدام جهت قرار دارد ، در بعضی موارد ، می توانید منتظر وقفه گردن باشید.
سر و شانه در فارکس
الگوهای سر و شانه در همه بازارها از جمله تجارت فارکس رخ می دهد و این الگوی به همان روش معامله می شود. در زیر مثالی با استفاده از جفت اصلی ارز GBP/USD ، با ورود ، متوقف کردن ضرر و فرصت های هدف سود مشخص شده با استفاده از نرم افزار تجارت آنلاین ما آورده شده است.
سهام با الگوی سر و شانه
با وجود سهام ، می توانید به دنبال صعودی باشید که قیمت آن سه قله تشکیل شده است که قله میانه بالاترین آن است. حتماً ضرر توقف را قرار دهید و منتظر بمانید تا قیمت آن به فروش برسد و یا سهام خود را به فروش برسانید تا قیمت زیر گردنبند حرکت کند. مکان پیش فرض برای از دست دادن توقف بالاتر از شانه راست است ، اما برای کاهش اندازه از دست دادن احتمالی ، می توانید آن را بالاتر از هر نوری که پیش از شکستن گردن است قرار دهید.
ارتفاع الگوی را محاسبه کنید ، سپس آن مبلغ را از نقطه شکست جدا کنید تا یک هدف سود حاصل شود. در زیر مثالی با استفاده از نمودار سهام اپل ، با ارتفاع الگوی 21. 09 آورده شده است. برای تنظیماتی که سیگنال خرید را فراهم می کند ، معامله گران باید به دنبال الگوی سر و شانه های معکوس باشند ، همانطور که در مثال اشتراک میسی مشاهده می شود که قبلاً در این مقاله به آن اشاره کردیم. در مورد الگوهای نمودار سهام بیشتر بدانید.
الگوی سر و شانه ها چقدر قابل اعتماد است؟
الگوی سر و شانه ها می تواند پایان یک صعود یا پایین آمدن را نشان دهد ، اما شما باید منتظر بمانید تا قیمت قبل از بازیگری از طریق گردنبند شکسته شود ، زیرا این نقطه ای است که اغلب معکوس قیمت تأیید می شود. برای اندازه گیری فاصله یا ارتفاع الگوی برای یک هدف سود تخمین زده شده معمولی است ، از شانه راست برای قرار دادن متوقف کردن توقف و گردنبند برای یک نقطه ورود (یا احتمالاً سیگنال خروج) استفاده کنید.
مانند تمام الگوهای تحلیل تکنیکال پیشرفته، در مورد الگوهای نمودار سر و شانه معاملاتی هم مزایا و هم معایبی وجود دارد. هدف سود یک تخمین است، به این معنی که نه تنها قیمت لزوماً تا این حد بالا نمی رود، بلکه می تواند بسیار بیشتر نیز باشد.
برخی از معامله گران ترجیح می دهند روی الگوهایی با ویژگی های خاص تمرکز کنند. به عنوان مثال، شانه راست کوچک در مقایسه با شانه راست بزرگ به معنای کاهش توقف کوچکتر است. این نسبت ریسک به پاداش معامله را بهبود می بخشد، زیرا در حالی که تخمین سود بر اساس کل ارتفاع الگو است، حد ضرر فقط بر اساس فاصله بسیار کمتر بین خط گردن و شانه راست است. جست‌وجوی ویژگی‌های مشابه می‌تواند شانس را بیشتر به نفع یک معامله‌گر، بیش از چندین معامله افزایش دهد. با این حال، در یک معامله، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
معاملات را به طور یکپارچه باز و بسته کنید، پیشرفت خود را پیگیری کنید و هشدارها را تنظیم کنید
ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند
اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان، دسترسی به 11500 ساز و موارد دیگر دریافت کنید.
شامل حساب آزمایشی رایگان است
133 Houndsditch London EC3A 7BX
- پلتفرم های معاملاتی
- نسل بعدی
- ویژگی های نمودار
- ابزارهای معاملاتی
- اخبار و بینش
- اجرای دستور
- برنامه های موبایل
- اپلیکیشن تجارت آیفون
- اپلیکیشن تجارت آیپد
- اپلیکیشن معاملاتی اندروید
- اخبار و تحلیل
- تحلیلگران بازار ما
- فرا گرفتن
- راهنمای معاملات
- تجارت فارکس را یاد بگیرید
- تجارت CFD را یاد بگیرید
- حمایت کردن
- موضوع های کمک کننده
- شروع سوالات متداول
- سوالات متداول برنامه های حساب کاربری
- سوالات متداول تامین مالی و برداشت
- سوالات متداول پلتفرم
- سوالات متداول محصول
- سوالات متداول هزینه ها
- سوالات متداول شکایات
- سوالات متداول امنیتی
- واژه نامه
به جامعه بپیوندید
Spread Bets و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم با ریسک بالا از دست دادن سریع پول همراه هستند. 79% از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید شرط‌بندی‌های اسپرد و CFD چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.
CMC Markets بسته به زمینه، اشاره ای به CMC Markets Germany GmbH، CMC Markets UK plc یا CMC Spreadbet plc است. CMC Markets Germany GmbH یک شرکت دارای مجوز و تنظیم شده توسط Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) با شماره ثبت 154814 است.
تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. Apple، iPad و iPhone علائم تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store یک علامت خدماتی از شرکت Apple است. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی شما از اینترنت استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. با کوکی ها و نحوه حذف آنها آشنا شوید. بخش‌هایی از این صفحه از کارهای ایجاد شده و به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط Google تکثیر می‌شوند و طبق شرایطی که در Creative Commons 3. 0 Attribution License استفاده می‌شوند، استفاده می‌شوند.
