یک استراتژی تجارت فیبوناچی توضیح داده شده است

این یک پست مهمان توسط @TrendSpider است و در ابتدا در وبلاگ TrendSpider آنها ظاهر شد.

لطفا جاوا اسکریپت را فعال کنید

اندیکاتورها و روش‌های زیادی وجود دارد که توسط معامله‌گران در سرتاسر جهان استفاده می‌شود، اما تعداد کمی از آن‌ها بیشتر از آنهایی که بر اساس اعداد فیبوناچی هستند استفاده می‌شوند. از معامله گران فارکس گرفته تا موسسات، فیبوناچی یک پایه اصلی تجزیه و تحلیل بازار است و ابزار مهمی هنگام معامله یا سرمایه گذاری در سهام است.

مانند هر ابزاری که استفاده می کنیم، بسیار مهم است که قبل از اینکه آن را به استراتژی معاملاتی خود اضافه کنید، درک کنید که چیست، چه کاری انجام می دهد و چگونه از آن در معاملات استفاده کنید.

درباره فیبوناچی

استفاده از دنباله فیبوناچی در معاملات از شاخص هایی استفاده می کند که بر اساس دنباله اعداد شناسایی شده توسط ریاضیدان ایتالیایی، لئوناردو پیزانو بیگولو، که به فیبوناچی ملقب بود، می باشد. او که پسر یک تاجر بود، به جهان شناخته شده سفر کرد و به مطالعه سیستم عددی هندو-عربی در رابطه با ریاضیات منجر شد.

شکل 1: نقاشی فیبوناچی.

منبع تصویر: Sapaviva. com

او این دانش را در کتابی که در سال 1202 با عنوان Liber Abaci (کتاب چرتکه) نوشت، استوار کرد. در آن کتاب، او یک دنباله عددی را مستند کرد که ما هنوز هم امروزه از آن به عنوان پایه ای برای تحلیل بازار استفاده می کنیم. آن دنباله اعداد اکنون نام او را دارد، و با 0 شروع می شود، سپس 1، و سپس به ترتیب، دو عدد قبلی با هم جمع می شوند.

بنابراین 10 عدد اول به شرح زیر است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34.

هر عدد، یک بار از 3 اول گذشته، تقریباً 1. 618 برابر بزرگتر از عدد قبلی است و این نسبت قابل توجه است. این اغلب به عنوان "نسبت طلایی" یا فی شناخته می شود و در سراسر طبیعت و در مخلوقات انسان ظاهر می شود. می‌توان آن را در مارپیچ‌های کهکشان، شکل صدف‌های دریایی، گلبرگ‌های گل، مونالیزا، صورت‌های انسان، پارتنون و شاخه‌های درختان یافت.

شکل 2: این تصویر نحوه نگاه فیبوناچی به نسبت طلایی را در جنبه های مختلف طبیعت نشان می دهد.

منبع تصویر: ResearchGate. Net

تحلیل فیبوناچی

از آنجایی که آن جیره طلایی در همه جا ظاهر می شود، هم در رویدادهای طبیعی و هم در برخی از بزرگترین دستاوردهای دست بشر ما، این ایده که آنها در بازارها نیز به کار می روند، به ویژه رابطه بین نسبت طلایی و نحوه حرکت بازارها مورد توجه قرار گرفت.

ما می دانیم که بازارها هرگز به طور مستقیم به سمت بالا و پایین نمی روند ، آنها بالا می روند ، کمی عقب می روند ، بعد از آن بالا می روند ، و برعکس ، اما اگر می توانستید پیش بینی کنید که این عقب نشینی ها تا چه حد پیش می روند؟این ایده در مورد تجزیه و تحلیل فیبوناچی است ، که عقب نشینی ها و پیشرفت های بیشتر به قوانین نسبت طلایی تقریب می یابد.

ما می دانیم که PHI 1. 618 است که می توانیم 61. 8 ٪ از سطح فعلی را مشاهده کنیم. با این حال ، معامله گران به سرعت شروع به استفاده از جنبه های دیگر دنباله فیبوناچی نیز کردند. به عنوان مثال ، یک عدد معین در دنباله تقریباً 38. 2 ٪ از تعداد زیر و 23. 6 ٪ از شماره 2 در پیش رو است.

با استفاده از این درصد ها ، تجزیه و تحلیل فیبوناچی با این تئوری کار می کند که یک اصلاح می تواند به تعدادی از سطوح برسد ، مطابق با 76. 4 ٪ (100 ٪ - 23. 6 ٪) ، 61. 8 ٪ ، 38. 2 ٪ و 23. 6 ٪ از حرکت قبلی. این کار برای عقب نشینی ها و پیش بینی ها با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل خاص که در اکثر سیستم های نمودار ایجاد شده است ، اعمال می شود. برای درک اینکه چگونه می توانید از این دنباله شماره یک سیستم معاملاتی بسازید ، باید ببینیم که این ابزارها برای ما چگونه کار می کنند.

شکل 3: این تصویر سطح فیبوناچی های مختلف نقشه برداری شده بر روی سکوی TrendSpider را نشان می دهد. هر سطح اصلاح در جعبه های زرد برجسته می شود.

سطح اصلاح فیبوناچی

در حالی که می توان از سطح فیبوناچی برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت از بسیاری جهات استفاده کرد ، سطح اصلاحات بسیار رایج ترین مورد استفاده است. TrendSpider ابزاری را شامل می شود که این کار را برای شما انجام می دهد ، با این حال ، درک ایده در پشت چیزها برای اطمینان از استفاده صحیح از ابزار و همچنین درک آنچه بعد از آن می بینید ، مهم است.

ایده اصلاح فیبوناچی این است که آن درصد های فیبوناچی را به عنوان حرکت قیمت برای تعیین سطح پشتیبانی احتمالاً با افزایش قیمت اعمال کنید. سوال این است که ، درصد از چه مواردی گرفته شده است؟مهمترین آنها برای عقب نشینی ها ، ایجاد حرکتی است که آنها را ایجاد می کند.

این بدان معناست که شما می خواهید کل حرکت اولیه به سمت بالا (یا پایین) ، بنابراین پایین ترین نقطه به بالاترین نقطه حرکت به سمت بالا و بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه حرکت رو به پایین. این به شما تعدادی از نقاط را می دهد که حرکت را پوشش می دهد. سطح عقب نشینی های فیبوناچی در 76. 4 ٪ 61. 8 ٪ ، 38. 2 ٪ و 23. 6 ٪ از این حرکت قرار می گیرد ، و از نقطه بالا در بالادست و پایین از روند نزولی کار می کند. تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه پلت فرم TRENDSPIDER به طور خودکار این فرآیند را برای کاربر انجام می دهد و باعث صرفه جویی در وقت و سؤالاتی در مورد مکان حرکت اندازه گیری شده می شود.

شکل 4: این تصویر نشان می دهد که چگونه سطح اصلاح فیبوناچی از 24 تا 26 اکتبر به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت برای بیش از نیم ماه عمل می کند!

شکل 5: این تصویر نشان می دهد که چگونه پلت فرم TRENDSPIDER به طور خودکار سطح جدید اصلاح فیبوناچی را به روز می کند بدون اینکه بخواهید به غیر از فشار دادن "تازه کردن" کاری انجام دهید.

پسوند فیبوناچی

تاکنون ، ما در مورد فیبوناچی به عنوان راهی برای ایجاد سطوح پشتیبانی صحبت کرده ایم که نشان می دهد در کجا ممکن است یک تغییر مسیر تغییر کند. با این حال ، سطح فیبوناچی نیز پس از اتمام اصلاحات ، در مورد حرکات آینده اعمال می شود. به عنوان مثال ، در یک صعود ، قیمت ها غرفه ها و رد می شوند ، سپس به سمت بالا می روند و فراتر از اوج های قبلی می روند. سوالی که در آن مرحله می پرسید این است که سهام تا چه حد به افزایش خود ادامه خواهد داد. اینجاست که پسوندهای فیبوناچی وارد می شوند.

باز هم ، پلت فرم نمودار شما مانند TrendSpider ابزاری برای این کار ، دانستن خطوط تولید شده در آن چیست و چگونه می توان آنها را به درستی ترسیم کرد ، اما واقعاً مهم است. اصل اساسی استفاده از درصد فیبوناچی یک حرکت برای ایجاد سطحی که ممکن است یک حرکت هنوز هم اعمال شود ، به جز در اینجا ، البته ، آنها سطح مقاومت برای آینده به سمت بالا خواهند بود.

نکته اصلی برای دستیابی به سطح مناسب ، اطمینان از استفاده اولیه مناسب برای پایه گذاری این درصد ها است. این بدان معناست که کل حرکت اولیه همانطور که با اصلاح انجام دادید ، اما به جای استفاده از آن از بالای آن حرکت ، سطح خود را از پایین خود تنظیم می کنید.

شکل 5: این تصویر حرکت اولیه یافت شده توسط Trendspider با پسوند فیبوناچی را تا سطح 1. 68 نشان می دهد.

ایده این است که حرکت جدیدی که با پایان کار آغاز شد ، مقاومت را در سطوح بر اساس آن حرکت اولیه پیدا می کند. پس از ترسیم ، سطوح مختلف باید مناطقی را نشان دهد که مقاومت در آن باعث کند شدن یا چرخش حرکت جدید می شود و با سطح پشتیبانی از اصلاح همراه می شود ، می تواند تصویر خوبی از دامنه های فعلی بازار و نقاط عطف ارائه دهد.

با استفاده از طرفداران فیبوناچی

استفاده نهایی از سطح فیبوناچی به عنوان فن فیبوناچی شناخته می شود. این یک تغییر در خطوط بر اساس نقاط اصلاح فیبوناچی است.

با افزایش طرفداران رو به بالا ، می توان از آنها برای شناسایی سطح پشتیبانی از اصلاح و مناطق بالقوه برای معکوس استفاده کرد زیرا بازار به پیشرفت خود باز می گردد.

طرفداران رو به پایین ، در یک بازار در حال سقوط با نزولی ، می توانند برای شناسایی سطح مقاومت بالقوه از آن دسته از عقب نشینی های رو به بالا و معکوس های بعدی برای بازگشت به پایین آمدن استفاده شوند.

آنها از همان درصد هایی که در کل استفاده شده اند ، 76. 4 ٪ 61. 8 ٪ ، 38. 2 ٪ و 23. 6 ٪ است و مانند تعدادی از پسوند ها و پسوندها ، استفاده ساده است. خطوط جدید بسته به جهت روند ، سطح پشتیبانی یا مقاومت را نشان می دهد ، زیرا قیمت به سمت این خطوط حرکت می کند ، معامله گران می توانند به دنبال علائم تغییر در جهت بازار باشند.

شکل 6: نمونه ای از طرفداران FIB که به صورت دستی در نمودار روزانه جاسوسی از پلت فرم TradingView ترسیم شده است.

تجزیه و تحلیل فنی فیبوناچی

بنابراین ، استفاده از Fibonacci در تجزیه و تحلیل معاملات شما ، ترکیبی از همه این مفاهیم ، ایجاد سطح پشتیبانی برای عقب نشینی ها از طریق سایر تنظیمات و فن های فیبوناچی ، و سپس ترکیب همان طرفداران و پسوندهای فیبوناچی برای مشاهده مناطقی از مقاومت برای حرکت بعدی به سمت بالا است. با معکوس برای رکودها.

از آنجا که هر سه ابزار فیبوناچی نمایشگاهی بسیار بصری را برای مناطق احتمالی مورد علاقه فراهم می کند ، آنها یک راه عالی برای دیدن تغییر در جهت بازار زود هنگام هستند ، و این شاید بخشی از دلیل محبوبیت آنها باشد. با این حال ، در روزهای اولیه ، روند انجام تجزیه و تحلیل فیبوناچی می تواند بسیار وقت گیر باشد ، با محاسبات درصد و نقشه های نمودار باید به صورت دستی انجام شود.

امروز ، با وجود سطح خودکار از TrendSpider ، هر معامله گر می تواند به سرعت از سطح اصلاح فیبوناچی در هر نمودار سهام و در هر بازه زمانی استفاده کند ، و این امکان را فراهم می کند که بدون نیاز به گذراندن مدت طولانی در محاسبات ، در یک استراتژی کامل گنجانیده شوند. فقط چند کلیک برای تنظیم حرکت مورد نظر در سیستم ، و سطح اصلاح و پسوند به طور خودکار تولید می شود.

شکل 7: قبل. این تصویر یک حرکت اندازه گیری شده را که توسط سیستم TrendSpider یافت می شود نشان می دهد اما در دو روز به روز نشده است. بنابراین ، عملکرد قیمت نشان داده شده توسط جعبه نارنجی تا زمانی که کاربر روی "تازه کردن" کلیک کند ، وارد سیستم عامل خودکار نشده است.

شکل 8: بعد از آن. این تصویر همان نمودار را در بالا نشان می دهد اما با یک حرکت اندازه گیری شده فیبوناچی جدید که توسط سیستم TrendSpider پس از فشار دادن "تازه کردن" در "حقیقت در تجزیه و تحلیل" برجسته شده در طرح زرد وجود دارد.

این امر باعث می شود فیبوناچی بسیار عملی تر شود ، اما چگونه این امر به یک استراتژی برای تجارت منتقل می شود؟

استراتژی تجارت فیبوناچی

اگر به سطوح فیبوناچی ، اعم از عقب نشینی ، پسوند یا طرفداران نگاه کنید ، در یک نمودار تاریخی ، آنها در نمایش سطح پشتیبانی و مقاومت که در آن بازارها جهت را تغییر می دهند ، دقت قابل توجهی را نشان می دهند. با این حال ، در زمان واقعی در یک نمودار در حال توسعه ، تجارت آنها به آسانی که ممکن است ظاهر شود ، آسان نیست ، بنابراین چگونه می توانید از آنها به طور مؤثر استفاده کنید؟

اول ، بیایید در مورد بازه های زمانی صحبت کنیم. سطح فیبوناچی می تواند در تمام بازه های زمانی کار کند ، اما آنها به عنوان مثال بهتر از دوره های طولانی تر ، نمودارهای روزانه و هفتگی هستند. در حقیقت ، حتی برای کسانی که روزانه تجارت می کنند ، استفاده از فیبوناچی در چندین بازه زمانی می تواند سطح را با دقت بیشتری مشخص کند ، هنگامی که نمودار هفتگی ، روزانه و 5 دقیقه ای شما همه سطح اصلاح را در همان نقطه ایجاد می کنند ، و این توسط یک فن فیبوناچی پشتیبانی می شود ،این نشانه خوبی است که پشتیبانی از حرکتی را که به دنبال آن هستید ارائه می دهد.

ایده اصلی در پشت یک استراتژی معاملاتی فیبوناچی این است که به دنبال یک بازگرداندن برای از دست دادن اینرسی و بازگشت به جهت روند اولیه باشید ، بنابراین شما به غرق شدن می پردازید و در اوج های بالاتر با صعود و برعکس برعکس می شوید. با این حال ، از آنجا که می توان قبل از حل و فصل و معکوس ، چندین بار نقض کرد ، یافتن نقاط ورود دشوار است. به همین دلیل به عنوان یک استراتژی معاملاتی ، شاخص های دیگر ، مانند الگوهای شمع و سایر تحلیل های فنی می توانند به ایجاد نقاط ورود به معاملات کمک کنند.

هنگامی که در یک تجارت ، سطح پسوند فیبوناچی و سطح مقاومت در برابر فن ایجاد می شود می تواند به عنوان نقاط خروج برای معاملات استفاده شود وقتی روندها علائم کندی و معکوس را نشان می دهند. مجدداً ، سطح فیبوناچی به خودی خود راه حل ایده آل برای تنظیم استراتژی های خروج نیست و باید با سایر ابزارهای فنی مانند الگوهای نمودار مورد استفاده قرار گیرد تا با دقت بیشتری نقاط خروج را ایجاد کند.

نتیجه

در پایان ، مجموعه منحصر به فرد از اعداد یافت شده توسط یک ریاضیدان قرن ها پیش هنوز از طریق جنبه های مختلف زندگی و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل خوبی وجود دارد که تجزیه و تحلیل فیبوناچی محبوب است ، سطوح پشتیبانی و مقاومت از لحاظ تاریخی دقیق اثبات شده است و به عنوان بستری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی از آن ، با استفاده از سایر ابزارها برای تأیید نقاط ورود و خروج ، این ابزارهای فیبوناچی می توانند در معاملات شما بسیار ارزشمند باشندرویکرد. هرچه بیشتر و بیشتر معامله گران و سیستم عامل های بزرگ رایانه ای این ویژگی را داشته باشند ، حتی از آنچه در حال حاضر است خودآگاه تر خواهد شد. برای صرفه جویی در وقت و اتوماسیون فرایندی که قرن ها به صورت دستی انجام داده است ، حتماً TrendSpider را امتحان کنید!

این یک پست مهمان توسط trendspider بوده است و در ابتدا در وبلاگ TrendSpider آنها ظاهر شده است.

TrendSpider اولین و تنها پلت فرم نمودار پیشرفته AI-Enhing در جهان است که از زمین طراحی شده است تا به تکنسین های بازار کمک کند تا سازگارتر ، رقابتی و کارآمدتر باشند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

از این وبلاگ لذت بردید؟حتماً روی پیوندهای زیر کلیک کنید تا ما را در رسانه های اجتماعی برای به روزرسانی های نمودار درون هفته دنبال کنید:

به یاد داشته باشید: این نمودارهایی هستند که بر اساس تجزیه و تحلیل نشانگر فنی خودکار ، مجموعه های فنی جالب دارند. نمودارها و تجزیه و تحلیل فقط به دلایل آموزشی ارائه شده است. TrendSpider یک بستر تجزیه و تحلیل نمودار است. این در نظر گرفته نشده است که مشاوره یا سرمایه گذاری را انجام دهد. همیشه با استفاده از چندین منبع اطلاعاتی و/یا به دنبال مشاوره یک متخصص مجوز قبل از تجارت یا سرمایه گذاری باشید. لطفاً با کلیک بر روی اینجا ، سلب مسئولیت کامل ریسک ما را در وب سایت ما بخوانید.

توسط استیو برنز

پس از جذابیت مادام العمر با بازارهای مالی ، استیو سرمایه گذاری را در سال 1993 و تجارت حساب های خود در سال 1995 آغاز کرد. این عشق در تجارت اول بود. پس از گذشت بیش از 30 سال موفق در بازارها ، استیو اکنون وقت خود را برای کمک به تجار در بهبود روانشناسی و سودآوری خود اختصاص می دهد. Trader New U یک منبع وبلاگ گسترده با بیش از 4000 مقاله اصلی ، دوره های آنلاین و کتاب های پرفروش ارائه می دهد که موضوعات مختلف را پوشش می دهد.