اگر معامله گر هستید ، می دانید که چگونه بعضی اوقات برخی از دارایی ها فقط در چند ساعت می توانند به 100 پیپ دست یابند. با این حال ، برخی از جفت های ارزی برای چند روز در همان قیمت نوسان می کنند. به عنوان مثال ، Eurchf یک بار فقط در محدوده 15 PIPS چند روز بود. در این مقاله توضیح داده شده است که جفت های فارکس بیشترین حرکت را انجام می دهند و کمترین آنها را بر اساس چندین سال تحقیق در طول زمان جفت می کند.
نوسانات در بازار فارکس چیست؟
نوسانات فارکس نوسانات کلی قیمت را در یک زمان خاص اندازه گیری می کند و چقدر سریع قیمت بازار در بازار فارکس تغییر می کند. نوسانات صرفاً انحراف استاندارد بازده است. دارایی های مایع بالا ، مانند جفت های اصلی فارکس ، دارای نوسانات کم و حرکت در افزایش های کوچکتر هستند.
تفاوت بین ریسک و نوسانات
نوسانات همیشه بد نیست زیرا می تواند فرصتی برای تجارت باشد. با این حال ، بین خطر و نوسانات تفاوت وجود دارد. نوسانات همان خطر نیست زیرا نوسانات صرفاً انحراف استاندارد بازده است. ریسک فرصتی است که نتیجه یا سود واقعی سرمایه گذاری با نتیجه یا بازده مورد انتظار متفاوت باشد.
کدام جفت های فارکس بیشترین حرکت را دارند؟
بی ثبات ترین جفت فارکس در چند سال گذشته عبارتند از: USD/RUL ، USD/TRY ، USD/BRL ، USD/ZAR ، USD/SEK و AUD/JPY. جفت های فارکس که بیشترین پیپ ها را حرکت می دهند ، USD/RUL ، USD/TRY و USD/ZAR هستند. از طرف دیگر ، کمترین جفت ارز بی ثبات (عمده) AUD/NZD ، EURCHF ، EURUSD ، AUDCHF ، USDCHF ، EURCAD و غیره هستند.
اگر به جای آن ، نوسانات درصد حرکت در PIP را تجزیه و تحلیل کنیم ، می توانیم نتایج مشابهی را مشاهده کنیم. جفت و جفت های عجیب و غریب با USD جفت می شوند ، و اقتصادهای در حال توسعه جفت های Forex را ارائه می دهند که بیشترین پیپ ها را حرکت می دهند (جدول زیر را ببینید).
بی ثبات ترین جفت ارز در سال 2022
بی ثبات ترین جفت ارز در سال 2022 به دلیل اقتصاد روسیه در شرایط جنگ ، دلار/مالش بود. پرداخت اتحادیه اروپا برای گاز خط لوله روسیه تا حد زیادی بر افزایش ارز تأثیر می گذارد. علاوه بر این ، بی ثبات ترین جفت ارز در سال 2022 USD/BRL ، USD/ZAR و USD/SEK است (جدول زیر را ببینید). کمترین جفت ارز بی ثبات ، USD/HKD ، USD/CNY و USD/INR است.
بیشترین جفت ارز بی ثبات 2021
بی ثبات ترین جفت فارکس در سال 2021 بر اساس تغییرات عبارتند از:
- Audjpy (متوسط نوسانات 1. 12 ٪)
- AUDUSD (متوسط نوسانات 1. 07 ٪)
- EURAUD (متوسط نوسانات 1. 07 ٪)
- NZDJPY (متوسط نوسانات 1. 05 ٪)
- GBPAUD (متوسط نوسانات 1. 05 ٪)
- GBPNZD (متوسط نوسانات 1. 05 ٪)
همانطور که می بینیم، بی ثبات ترین جفت ارز در جلسه آسیایی (جفت های قابل توجه) AUDJPY و AUDUSD بر اساس تغییرات قیمت در 5 سال گذشته هستند. از سوی دیگر، نوسان‌ترین جفت‌های ارز در جلسه نیویورک عبارتند از USDMXN، USDNOK و EURNOK، در حالی که نوسان‌ترین جفت ارزهای اصلی فارکس GBPJPY و GBPUSD هستند.
چه کسی کمتر از همه بازار فارکس را جابجا می کند؟
کمترین نوسانات جفت ارز
بر اساس تغییرات قیمت، جفت ارزهای اصلی با نوسانات کم عبارتند از USD/CHN، EURCHF، EURUSD، AUDCHF، USDCHF و EURCAD. بنابراین، جفت ارزهای اصلی معمولاً نسبت به جفت ارزهای بازارهای نوظهور نوسان کمتری دارند.
در حالی که برخی از جفت ارزها همبستگی بالایی دارند در حالی که برخی دیگر همبستگی نسبتاً کمتری دارند، این همبستگی جفت ارزها در درجه اول به همبستگی نوع مثبت و منفی تقسیم می شود. وقتی چند جفت ارز در کنار هم یا پشت سر هم حرکت می کنند، همبستگی مثبت دارند، در حالی که یک همبستگی منفی زمانی رخ می دهد که برعکس اتفاق بیفتد. در نتیجه، معامله گران معمولاً تمایل دارند از انجام هرگونه معامله بر روی جفت ارزهای پرنوسان خودداری کنند.
بنابراین، کدام جفت‌های فارکس معمولاً متحرک‌ترین هستند؟
انواع جفت ارز
جفت های ماژور، مینور و عجیب و غریب انواع اصلی این نوع جفت ارز هستند.
1. جفت اصلی
- USD/EUR (دلار آمریکا/یورو)
- USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
- USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
- AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
- CAD/USD (دلار کانادا/دلار آمریکا)
- GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا)
- USD/NZD (دلار آمریکا/دلار نیوزلند)
یکی از موارد قابل توجه در مورد این جفت های اصلی این است که یک دلار آمریکا یکی از طرفین را اشغال می کند زیرا دلار آمریکا بدون شک ذخیره ارزی پیشرو در سطح جهان است و حدود 88٪ از تجارت فارکس به دلار انجام می شود.
2. جفت های جزئی
این جفت ارزها در یکی از دو طرف USD ندارند. سه تقاطع ارز فرعی فعال جفت ارزهای فرعی مانند ین، یورو و پوند بریتانیا را تشکیل می دهند. این لیست است:
- GBP/EUR (پوند انگلیس/یورو)
- EUR/CAD (یورو/دلار کانادا)
- EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس)
- GBP/JPY (پوند انگلیس/ین ژاپن)
- GBP/CHF (پوند انگلیس/فرانک سوئیس)
- CAD/JPY (دلار کانادا/ین ژاپن)
- CHF/JPY (فرانک سوئیس/ین ژاپن)
- GBP/AUD (پوند انگلیس/دلار استرالیا)
- GBP/CAD (پوند انگلیس/دلار کانادا)
3. جفت عجیب و غریب
- EUR/TRY (یورو/لیره ترکیه)
- USD/NOK (دلار آمریکا/کرون نروژ)
- USD/SEK (دلار آمریکا/کرون سوئد)
- USD/DKK (دلار آمریکا/کرون دانمارک)
- USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی)
- AUD/MSN (دلار استرالیا/پزوی مکزیک)
- - ساده
- در حالی که تجارت در جفت ارزهای بی ثبات ، جنبه های فنی مانند سطح مقاومت ، پشتیبانی و الگوهای قیمت باید در نظر گرفته شود. معامله گران باید با جدیدترین قیمت های فارکس ، عرضه ، تقاضا ، رویدادهای سیاسی ، تجزیه و تحلیل و اخبار به روز شوند. آنها باید بدانند که هرگونه داده منتشر شده بر نوسانات تأثیر می گذارد. معمولاً از تجزیه و تحلیل فنی توسط معامله گران برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. جفت ارزهای بی ثبات حرکت قیمت بیشتری را نشان می دهند و حرکت قیمت بیشتر خواهد بود. جفت ارزهای عجیب و غریب ، از جمله ارز از بازارهای نوظهور ، از آنجا که اقتصاد آنها ناپایدار تر است و نقدینگی نیز محدود است ، بی ثبات تر خواهد بود.
جفت ارزهای بی ثبات از مناطق فنی برای تجارت فارکس پیروی می کنند ، مانند الگوهای قیمت ، سطح مقاومت ، پشتیبانی و غیره.
برای تجزیه و تحلیل بهتر بازار باید با آخرین اخبار و قیمت ها و تجزیه و تحلیل فارکس به روز شوید. هرگونه انتشار داده می تواند بر نوسانات جفت ارز تأثیر بگذارد.
تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران با اندازه گیری نوسانات کمک می کند.
جدا از این عوامل ، یک معامله گر فارکس باید بداند که در سراسر جهان چه اتفاقی می افتد ، مانند رویدادهای عظیم خبری مانند Brexit و جنگ های تجاری که تأثیرات عظیمی بر نوسانات دارند.
هر زمان که یک معامله گر شروع به تجارت کند ، او با حدس و گمان بر روی ارز معامله می کند تا قوی تر یا حتی ضعیف تر از دیگری باشد ، و اگر به آنچه معامله گر حدس می زند یا هدف را بدست می آورد ، سود حاصل می شود. اکنون که می دانید عواملی را می دانید که به برخی از انواع قابل توجه جفت ارز نگاه می کنیم.
تحقیقات در آفریقای جنوبی نشان می دهد که جفت ارزهای بی ثبات تر معمولاً سودآورتر هستند زیرا قیمت آنها با سرعت بیشتری نوسان می کند. با این حال ، تجارت در نوسان ترین ارز نیز می تواند خطر را افزایش دهد. عوامل مؤثر بر نرخ ارز (فارکس) برای همه جفت های ارزی مشابه است ، ژئوپلیتیک ، اقتصاد کشور که ارز ، صادرات ، واردات و اختلاف در نرخ بهره را صادر می کند. علاوه بر این ، جفت ارز بسیار بی ثبات معمولاً مایع کمتری نسبت به جفت ارز پایدار دارند. از این رو یک استراتژی برنامه ریزی شده برای مدیریت ریسک و تجارت مورد نیاز است.
لیست متداول ترین جفت های فارکس با نوسانات بالا
AUD (دلار استرالیا) /JPY (ین ژاپنی): این جفت ارز بی ثبات است زیرا ارزش AUD به طور معکوس با JPY مرتبط است. قیمت AUD مربوط به ارزش صادرات استرالیا از فلزات ، مواد معدنی و سایر موارد است و آن را به یک ارز کالا تبدیل می کند. ارز ژاپن در صورت بروز مشکلات اقتصادی توسط سرمایه گذاران ترجیح داده می شود و آن را به یک پناهگاه تبدیل می کند. بنابراین ارزش این جفت ارز بسته به چشم انداز اقتصاد جهانی به سرعت نوسان می یابد.
- دلار نیوزیلند (NZD)/ JPY (ین ژاپنی): ارزش NZD با صادرات کشاورزی نیوزیلند مرتبط است و آن را به یک ارز کالایی مانند AUD تبدیل می کند. برخی از صادرات عمده عسل ، گوشت ، تخم مرغ و چوب است. بنابراین ، هرگونه تغییر در ارزش این کالاها بر جفت ارز تأثیر می گذارد.
- پوند انگلیس (GBP) /یورو (یورو): به دنبال Brexit ، نوسانات این زوج افزایش یافته است. با این حال ، این می تواند در آینده کاهش یابد.
- دلار کانادا (CAD)/ ین ژاپنی (JPY): ارزش CAD به قیمت نفت بستگی دارد و آن را به یک ارز کالا تبدیل می کند ، در حالی که ین ژاپنی یک پناهگاه است
- پوند انگلیس (GBP) /AUD (دلار استرالیا): از آنجا که استرالیا عضو مشترک المنافع است ، اقتصادهای انگلیس و استرالیا از نظر تاریخی مرتبط هستند. بنابراین ، قیمت AUD با ارزش صادرات استرالیا ارتباط نزدیکی دارد. کاهش صادرات استرالیا به چین کاهش یافته است و از زمان آغاز جنگ تجاری خود با چین ، نوسانات را افزایش می دهد.
دلار آمریکا (USD) /رند آفریقای جنوبی (ZAR): طلا یکی از مهمترین صادرات از آفریقای جنوبی است و به دلار آمریکا قیمت دارد. نوسانات این جفت به قیمت طلا بستگی دارد و نرخ ارز با افزایش قیمت طلا افزایش می یابد.
USD/کره جنوبی برنده (KRW): KRW پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد و با 1000: 1 در برابر دلار آمریکا معامله شد
USD/ REAL برزیل (BRL): این ارزش جفت ارز اغلب در حال نوسان است و این امر در بین معامله گران روز و سایر معامله گران با یک استراتژی مقیاس گذاری محبوب است
USD/ترکیه Lira (امتحان): LIRA ترکیه از زمان کودتای ناموفق در سال 2016 بسیار بی ثبات بوده است. تغییرات قابل توجهی در سیاست و جامعه ترکیه وجود دارد که منجر به نوسانات ارزش ارز می شود. از این رو معامله گران به دلیل عدم قطعیت درگیر ، از نزدیک جفت ارز را کنترل می کنند.
USD/PESO مکزیکی (MXN): به دلیل افزایش اختلافات بین کشور و تغییر میزان تعرفه ، نوسانات را افزایش داده است
چگونه استراتژی تجارت بسته به سطح نوسانات متفاوت است
- ارزهای نوسان بیشتر، ارزش خود را نسبت به ارزهای با نوسان کمتر، نسبت به پیپ های بیشتر تغییر می دهند. از این رو، معامله در جفت‌های فارکس با نوسان بسیار خطرناک‌تر است. این ارزهای بسیار نوسان بیشتر احتمال دارد که لغزش کنند و حرکت های مهم تری انجام دهند، بنابراین انتخاب اندازه مناسب موقعیت در هنگام معامله بسیار مهم است. جفت ارزهای اصلی نوسانات کمتری دارند. این جفت ها EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF و USD/JPY هستند.
- تجارت با توجه به نوسانات فارکس
- یک جفت ارز مناسب برای معامله پیدا کنید
اصول و جنبه های فنی جفت فارکس را تجزیه و تحلیل کنید
یک استراتژی برای تجارت فارکس نهایی کنید
یک حساب فارکس برای تجارت، واریز وجوه ایجاد کنید
یک موقعیت را باز کنید، آن را نظارت کنید و آن را ببندید
ارزهای بی ثبات و پایدار
قیمت کالاهای مختلف دائما در حال تغییر است. نوسانات اغلب با نوسانات قیمت ها همراه است. معامله گران فارکس نوسانات را یکی از مهم ترین عوامل در هنگام باز کردن یا بستن هر معامله می دانند. سرمایه گذاران با بررسی نوسانات، ریسک موجود را ارزیابی می کنند. اگر بازار بسیار نوسان باشد، ممکن است معاملات خود را کاهش دهند زیرا احتمالاً ضرر بیشتری خواهند داشت. نوسانات تاریخی انحراف معیار در ارزش دارایی است که با استفاده از قیمت های تاریخی آن محاسبه می شود. نوسانات مورد انتظار با استفاده از قیمت های جاری و ریسک های مورد انتظار محاسبه می شود.
تقریباً هر ارز ممکن است برای مدتی نوسان داشته باشد. با این حال، برخی از ارزها در مقایسه با سایر ارزها پایدارتر هستند. این ارزها معمولاً نشان دهنده اقتصادهایی با نرخ تورم پایین، تراز پرداخت های پایدار، شاخص های تجاری، سیستم سیاسی، حساب های متعادل برای دولت، سیاست های پولی قابل پیش بینی دولت و اقتصاد متنوع با کالاها و خدمات هستند. اگرچه الگوهای نوسانات در حال تغییر است، کارشناسان مالی برخی ارزها را پایدارتر از بقیه ارزها می دانند. واحدهای پول هنگ کنگ، نیوزلند، دلار سنگاپور، کرون نروژ و فرانک سوئیس هستند.
دولت های این کشورها سوابق مالی دولت را شفاف نگه می دارند و در بازارهای فارکس دخالت نمی کنند. در نتیجه، ارزهای اصلی برای معاملات فارکس مانند دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، رنمینبی چین و ین ژاپن نیز از ثبات معقولی برخوردار هستند. در مقابل، ارزهای برخی از کشورهای بازارهای نوظهور بسیار نوسان هستند زیرا تحت تأثیر تقاضا و عرضه جهانی و تغییرات سیاست محلی قرار دارند. روبل روسیه، رئال برزیل، پزو مکزیک و آرژانتین این ارزها هستند.
جفت های همبستگی فارکس
همبستگی فارکس نشان دهنده رابطه مثبت یا منفی بین دو جفت ارز جداگانه است. همبستگی مثبت 100٪ به این معنی است که دو جفت در یک سطح در طول زمان افزایش یا کاهش می یابد. برای مثال EURUSD و USDCHF همبستگی منفی دارند زیرا
جفت های فارکس غیر همبسته
جفت ارزهای غیر همبسته روابط مثبت یا منفی ندارند، مانند USD/CHF، USD/JPY، USD/CAD یا NZD/USD، AUD/JPY، EUR/CAD، یا GBP/CHF. به عنوان مثال، EURUSD و USDCHF جفت های غیر همبسته نیستند، بلکه جفت هایی با همبستگی منفی هستند. این به این دلیل است که جفت های غیر همبسته هیچ رابطه ای با هم ندارند و منطقاً این جفت ها از بازارهای مختلفی مانند EURCAD و AUDJPY هستند.
همبستگی فارکس و نوسانات فارکس اصطلاحات جداگانه ای هستند و هیچ مدرکی مبنی بر افزایش یا کاهش نوسانات همبستگی وجود ندارد.
نتیجه
