سرمایه گذاری و تجارت نیاز به درک روشنی از جنبه های مختلف سکه یا سهام که می خواهید خریداری کنید. شما باید درک کنید که دارایی چه ارزشی و همچنین پتانسیل آینده آن را ارائه می دهد. یکی از راه های تعیین ارزش و روند دارایی استفاده از تجزیه و تحلیل فنی است. بنابراین ، تجزیه و تحلیل فنی چیست؟چرا در انتخاب دارایی رمزنگاری بسیار مهم است؟در این مقاله موارد مختلف در مورد تحلیل فنی توضیح داده خواهد شد.
خلاصه مقاله
- تجزیه و تحلیل فنی یک روش تحلیلی است که از شاخص های ریاضی برای پیش بینی روند آینده یک دارایی بر اساس حرکات قیمت قبلی استفاده می کند. اصل اساسی تجزیه و تحلیل فنی شناسایی روندها و الگوهای یک دارایی است.
- قیمت دارایی بازتابی از اطلاعات مختلف از جمله رویدادهای جهانی ، اخبار مربوط به دارایی و چگونگی ارزش شرکت کنندگان در بازار دارایی است. سپس ، هر حرکت قیمتی که توسط دارایی تجربه می شود بخشی از روند گسترده بازار است.
- برخی از عناصر مهم تجزیه و تحلیل فنی خواندن نمودارهای شمعدانی ، تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ، ایجاد خطوط روند و استفاده از شاخص های فنی است. همه این عناصر می توانند به شما در انجام یک تحلیل فنی جامع و دقیق کمک کنند.
تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
تجزیه و تحلیل فنی یک روش تحلیلی است که از شاخص های ریاضی برای پیش بینی روند آینده یک دارایی بر اساس حرکات قیمت گذشته خود استفاده می کند. اصل اساسی تجزیه و تحلیل فنی شناسایی روندها و الگوهای حرکت دارایی است. به طور کلی ، این روندها تکراری هستند ، بنابراین می توانید از آنها برای خرید دارایی در زمان و قیمت مناسب استفاده کنید.
چرا تجزیه و تحلیل فنی مهم است؟یک سرمایه گذار به طور ایده آل دارایی را با قیمت پایین خریداری می کند و برای سودآوری آن را با قیمت بالاتر می فروشد. انجام تجزیه و تحلیل فنی یکی از راه های شناسایی روند دارایی برای تعیین زمان خرید آن است.
با این حال ، ما باید درک کنیم که تجزیه و تحلیل فنی 100 ٪ دقت ندارد. سرمایه گذاران و معامله گران نمودارها را بر اساس حرکت تاریخی قیمت دارایی تجزیه و تحلیل می کنند. هر کس انتخاب خود را از ابزارها و شاخص های تحلیلی دارد ، بنابراین معمولاً به نتیجه گیری های مختلف می رسند. با این حال ، ما می توانیم برخی از اصول اساسی و عناصر اساسی تجزیه و تحلیل فنی را برای تولید تجزیه و تحلیل دقیق درک کنیم.
اصول اساسی تحلیل فنی
- تاریخ تمایل به تکرار خود دارد: این فرض بر اساس انسان به عنوان شرکت کنندگان در بازار که تحت تأثیر عوامل مختلف روانشناختی قرار دارند ، مبتنی است. این عوامل روانشناختی در مواجهه با موقعیت های خاص تمایل به تأثیرگذاری بر رفتار ما دارند. در دراز مدت ، رفتار ما به عنوان شرکت کنندگان در بازار تمایل به تکرار خود و ایجاد الگوی خاصی دارد.
- قیمت دارایی بازتابی از عوامل مختلف است: این اصل فرض می کند که قیمت دارایی در حال حاضر منعکس کننده کلیه عوامل و اطلاعات مربوط به آن است. بنابراین ، قیمت فعلی بازتاب اطلاعات مختلف از جمله رویدادهای جهانی ، اخبار مربوط به دارایی و چگونگی ارزش شرکت کنندگان در بازار دارایی است.
- قیمت به عنوان بخشی از روند بازار حرکت می کند: قیمت دارایی به دنبال روند وسیع تر بازار حرکت می کند. در مورد بیت کوین ، حرکات قیمت آن بازتابی از روند بازار رمزنگاری است که تأثیر عمده ای بر سایر دارایی های رمزنگاری دارد. درک روند بازار می تواند از رفتار FOMO و فروش وحشت جلوگیری کند وقتی بازار یک کاهش شدید یا افزایش قیمت را تجربه می کند.
- 3 مرحله در یک روند: طبق نظریه DOW ، هر روند عمده 3 مرحله ای را طی می کند که مراحل تجمع ، مشارکت/جذب و توزیع است. مرحله تجمع مرحله اولیه است که اعتماد به نفس سرمایه گذار به دارایی ها هنوز کم است اما برخی از سرمایه گذاران "هوشمند" در انتظار پیش بینی شروع به جمع آوری دارایی ها کرده اند. مرحله مشارکت/جذب مرحله ای است که مردم و بسیاری از سرمایه گذاران جدید شروع به خرید دارایی می کنند. سرانجام ، مرحله توزیع نشانه این است که این روند به پایان می رسد که سرمایه گذاران اولیه شروع به فروش دارایی می کنند در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران جدید دارایی را با قیمت های بالا خریداری می کنند.
چندین عنصر مهم تجزیه و تحلیل فنی
خواندن نمودار شمعدان
نمودار قیمت شمعدان یکی از نمودارهای متداول سرمایه گذاران و معامله گران است زیرا اطلاعات مفصلی زیادی در مورد قیمت دارایی ارائه می دهد. ابتدا می توانید زمان نمودار را تغییر دهید تا دقایقی از شمع های هفتگی تشکیل شود. این برای دیدن روندهای طولانی یا کوتاه مدت مفید است. چندین عنصر مهم وجود دارد که شما باید در یک نمودار شمعدانی درک کنید:
- باز و بسته: قیمت های باز و بسته شده توسط "بدن" به شکل یک نوار ضخیم در داخل هر شمع نشان داده می شود.
- قیمت های بالا و پایین: بالاترین و کمترین قیمت توسط یک خط نازک که معمولاً به عنوان "فتیله" گفته می شود ، نشان داده می شود.
- شمع قرمز: یک شمعدان قرمز نشان دهنده کاهش قیمت است. در این شمع ، قیمت بسته شدن زیر نوار است در حالی که بدنه بالا شمع نشان دهنده قیمت افتتاح است.
- شمع سبز: یک شمعدان سبز نشان دهنده افزایش قیمت است. در این حالت ، قیمت بسته شدن در بالای نوار است در حالی که بدنه شمع پایین قیمت افتتاح را نشان می دهد.
تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت
پشتیبانی و مقاومت دو اصطلاح مهم است که باید در تجزیه و تحلیل فنی درک شود. این دو سطح اساساً نشانگر قیمت قیمت است که در آن یک دارایی به قیمت پایین خود و قیمت اوج می رسد. در پشتیبانی ، معمولاً بسیاری از خریداران شروع به ورود و خرید دارایی می کنند. از طرف دیگر ، مقاومت جایی است که بسیاری از افراد دارایی را می فروشند. با این حال ، این نقاط قیمت دائماً تغییر می کنند زیرا دارایی روند رو به بالا یا رو به پایین را پشت سر می گذارد.
سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودار. منبع: cryptocurrency توضیح داده شده است
نقاط پشتیبانی و مقاومت معمولاً تعداد دور مانند 1 دلار ، 100 دلار ، 1000 دلار یا شماره هایی مانند 5000 دلار است زیرا یک عنصر روانشناختی برای این نقاط وجود دارد. هر سرمایه گذار و معامله گر سطح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از نمودارهای قیمت بر اساس حرکت قیمت تاریخی دارایی تعیین می کنند. در یک روند ، این دو سطح سیگنال های مهمی هستند که باید به آنها توجه کنیم. روند صعودی شرایطی است که دارایی همچنان به چندین سطح مقاومت در برابر نفوذ خود ادامه می دهد تا به قیمت بالاتر برسد. از طرف دیگر ، روند نزولی جایی است که دارایی در روند تشکیل "پایین" یا یک کف قیمت ، از سطح پشتیبانی می رود.
برای درک بیشتر در مورد چگونگی استفاده از پشتیبانی و مقاومت ، این مقاله را بخوانید: تعیین پشتیبانی و مقاومت.
خط
خطوط روند یکی از تکنیک های اساسی است که بیشتر سرمایه گذاران و معامله گران برای شناسایی روند نمودارهای قیمت از آن استفاده می کنند. یک خط روند اساساً خطی است که چندین نقطه با قیمت بالا یا پایین را به هم متصل می کند. این خط برای دیدن روند حرکات قیمت آینده ساخته شده است. علاوه بر این ، همچنین برای مشاهده تغییرات روند هنگامی که قیمت دارایی های رمزنگاری از خط روند ایجاد شده عبور می کند ، استفاده می شود.
خطوط روند در نمودار قیمت BTC نشانگر پایین آمدن است. منبع: سکه جدید شجاع
خط روند دقیق خطی است که چندین قیمت مهم را لمس می کند، خواه نقطه پایین یا بالا باشد. علاوه بر این، جهت خط روند به الگوی روندی که می خواهید تعیین کنید بستگی دارد. با این حال، تجزیه و تحلیل خط روند باید با شاخص‌های فنی همراه باشد که به شما در دریافت اطلاعات اضافی کمک می‌کند.
آشنایی با شاخص های فنی
شاخص های فنی محاسبات ریاضی برای شناسایی روندها و پیش بینی قیمت یک دارایی هستند. اکثر سرمایه گذاران و معامله گران نیز از این شاخص ها برای انتخاب دارایی های رمزنگاری بر اساس حرکت قیمت آنها استفاده می کنند. علاوه بر این، برخی از این اندیکاتورهای فنی می توانند اطلاعاتی را برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت، یافتن روندهای کوتاه مدت و همچنین مشاهده الگوهای قیمت در اختیار شما قرار دهند.
برخی از پرکاربردترین شاخص های فنی مهم:
- EMA: میانگین متحرک نمایی (EMA) یا میانگین متحرک نمایی شاخصی است که حرکت قیمت دارایی ها را در زمانی که به طور میانگین در یک دوره زمانی معین می شود نشان می دهد. EMA به قیمت های جدیدتر وزن بیشتری می دهد، بنابراین اطلاعات دقیقی در مورد حرکات قیمت دارایی ارائه می دهد.
- RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت قیمت است که از اندازه گیری عدد 0-100 استفاده می کند. این نشان دهنده حرکت دارایی است و نشان می دهد که یک دارایی در روند نزولی یا صعودی قرار دارد.
شناسایی الگوهای قیمت
یک الگوی دو رویه رخ می دهد. منبع: Daily FX
یکی از مزایای انجام تحلیل تکنیکال بر روی ارزهای دیجیتال، توانایی شناسایی الگوهای قیمت فعلی و آتی است. این الگوها می توانند اطلاعاتی را برای فروش یا خرید یک دارایی قبل از وقوع یک حرکت شدید قیمت در اختیار شما قرار دهند. علاوه بر این، شناسایی الگوها برای معامله گرانی که می خواهند از طریق اسکالپینگ یا معاملات روزانه سود به دست آورند نیز مفید است. برخی از الگوها تنها زمانی قابل شناسایی هستند که از شاخص های فنی استفاده کنیم.
چندین الگو در کریپتو
- فنجان و دسته: الگوی قیمت صعودی یک فنجان و یک دسته را تشکیل می دهد. این الگو با کاهش قیمت شروع می شود و حرف U را تشکیل می دهد، معکوس می شود و یک الگوی صعودی تشکیل می دهد که قیمت را به سمت بالا می راند.
- سقوط گوه: سقوط گوه یک الگوی برگشت صعودی است زمانی که قیمت به کاهش ادامه می‌دهد و به نقطه‌ای می‌رسد که معکوس می‌شود و از نقطه مقاومت عبور می‌کند. یکی از راه های شناسایی این الگو، نگاهی به همبستگی بین قیمت ها و افزایش حجم است.
- افزایش گوه: افزایش گوه یکی از الگوهای معکوس نزولی است که با افزایش قیمت تا جایی که معکوس می شود ، مشخص می شود ، کاهش قیمت را تجربه می کند و از طریق سطح پشتیبانی می شکند. مانند یک گوه در حال سقوط ، می توانید همبستگی بین قیمت و حجم به طور پیوسته در حال کاهش مشاهده کنید.
- Double Top: الگوی Double Top یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت دو تپه "بالا" را تشکیل می دهد و سپس تغییر قیمت رو به پایین را تجربه می کند.
خرید ارزهای رمزنگاری شده
با خرید آنها در برنامه Pintu می توانید سرمایه گذاری در Cryptocurrencies را شروع کنید. در اینجا نحوه خرید Crypto در برنامه Pintu آورده شده است:
- یک حساب Pintu ایجاد کنید و روند تأیید هویت خود را برای شروع تجارت دنبال کنید.
- در صفحه اصلی ، روی دکمه سپرده کلیک کرده و با استفاده از روش پرداخت دلخواه خود ، مانده Pintu را بالا ببرید.
- به صفحه بازار بروید و به دنبال دارایی های رمزنگاری مورد علاقه خود باشید.
- روی خرید کلیک کنید و مبلغی را که می خواهید پر کنید.
- حالا شما به عنوان یک دارایی رمزنگاری دارید!
علاوه بر این ، برنامه Pintu برای تسهیل معاملات شما با کیف پول های دیجیتالی محبوب مختلف مانند Metamask سازگار است. بروید و برنامه Pintu Cryptocurrency را در فروشگاه Play و App Store بارگیری کنید! پینتو توسط Coftra و Kominfo تنظیم و نظارت می شود.
همچنین می توانید از طریق مقالات مختلف آکادمی درب که هر هفته به روز می شوند ، رمزنگاری بیشتری بیاموزید! تمام مقالات آکادمی پینتو برای اهداف آموزشی است ، نه مشاوره مالی
