گزارش های تعهدات معامله گران (COT) گاهی اوقات می تواند به معامله گران ایده خوبی از حرکت های مهم آینده در بازار بدهد. CFTC از سفته بازان بزرگ و معامله گران تجاری یا تامین کنندگان می خواهد که هر ماه دو بار موقعیت خالص خود را گزارش کنند. به طور کلی، دسته سفته بازان بزرگ نشان دهنده معامله گران صندوق و معامله گران حرفه ای است که دارای موقعیت های بزرگ هستند. معامله گران تجاری نیز موقعیت خالص خود را به CFTC گزارش می دهند. تعداد موقعیت‌های «غیرقابل گزارش» از تفریق تعداد موقعیت‌های تجاری و مشخصات بزرگ از کل سود باز به دست می‌آید. این گروه از معامله گران عموماً به عنوان سفته بازان و سرمایه گذاران کوچکی هستند که موقعیتی به اندازه کافی بزرگ برای گزارش به CFTC ندارند.
از نتایج گزارش COT می توان به عنوان ابزاری برای درک بهتر روانشناسی بازار، موقعیت خالص تبلیغات در بازار و موقعیت خالص معامله گران بزرگ به معامله گران استفاده کرد. معامله گران بزرگ (صندوق) معمولاً دنبال کننده روند هستند و بسته به عملکرد فنی بازار از تاریخ انتشار گزارش، موقعیت های خود را اضافه یا تسویه می کنند. روش‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل گزارش‌ها وجود دارد، اما ما معتقدیم که در بیشتر موارد، موقعیت خالص معامله‌گران بزرگ و «تغییر موقعیت» در یک دوره دو هفته‌ای مهم‌ترین اعدادی است که باید تماشا کرد. به خاطر داشته باشید که اگر بازار شروع به حرکت در برابر آنها کند، موقعیت خالص معامله‌گران کوچک معمولاً در معرض انحلال طولانی مدت یا کوتاه‌مدت است.
در نتیجه، یک تنظیم کلاسیک صعودی برای یک بازار معین زمانی خواهد بود که معامله‌گران بزرگ خالص لانگ و معامله‌گران کوچک خالص باشند."اگر" روند دو هفته ای در موقعیت معامله گر بزرگ نزولی باشد، یا به عبارت دیگر، اگر وجوه در فرآیند نقدینگی خالص موقعیت خرید خود باشند، بازار در وضعیت صعودی ضعیف قرار خواهد گرفت. این یک پرچم هشدار است. هرچه موقعیت خالص معامله‌گر کوچک (نسبت به تاریخ) بیشتر باشد و میزانی که معامله‌گران کوچک موقعیت «در مقابل» روند را حفظ می‌کنند، عواملی هستند که به صعودی بودن گزارش می‌افزایند.
در صورتی که معامله گران بزرگ یک پوزیشن فروش خالص داشته باشند (اگر در دو هفته گذشته به موقعیت اضافه شود نزولی تر است) با معامله گران کوچک که خالص بازار باشند (اگر موقعیت خرید خالص نسبتاً بزرگ باشد نزولی تر است) در بازار وجود دارد. و روند به طور قطعی نزولی است). یکی از استثناهایی که اخیراً به آن اشاره کرده‌ایم، توانایی معامله‌گر کوچک اوراق قرضه T برای رسیدن به مسیر صحیح بازار است. همچنین مهم است که گزارش COT با قراردادهای آتی و گزینه ها (یک روز بعد منتشر می شود) وضعیتی را که توسط گزارش فقط آتی نشان داده شده است تأیید کند.
به گزارش‌های تعهدات هفتگی معامله‌گران، و همچنین تحلیل‌ها و توصیه‌های تجارت برای بازارهای مختلف، مرورهای کلی بازارهای اساسی و فنی روزانه، چشم‌اندازهای آینده قیمت و موارد دیگر از طریق مشاوره بازار داخلی ما دسترسی پیدا کنید. در زیر ثبت نام کنید
مقالات مرتبط
نحوه خواندن گزارش تعهد معامله‌گران - گزارش تعهد معامله‌گران (COT) توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) انجام می‌شود که به جزئیات سود باز در هر معاملات آتی و گزینه‌های موجود در بازارهای کالایی حاوی 20 یا بیشتر معامله‌گر با اندازه موقعیت به اندازه کافی بزرگ است. برای رسیدن به سطح گزارش CFTC.
دو نمودار ذرت صعودی در یک بازار نزولی - به عنوان یک خواننده TWIG، امیدوارم که هدف اصلی من برای الهام بخشیدن به ایده‌ها را درک کرده باشید تا بتوانید این بازارهای غلات را با شرایط خود محافظت کنید یا معامله کنید. اخیراً تهیه کنندگان از من پرسیده اند که چرا مالکیت مجدد منطقی است. امروز قرار است از لباس خرس خود بیرون بیایم و پیراهن گاو نر خود را بپوشم. شاید بتوانم یک یا دو ایده را القا کنم تا شما را درگیر این موضوع کنم.
نوار کناری اولیه
نکات و استراتژی ها
تورم چگونه بر بازارها تأثیر می گذارد؟
بالاترین نرخ تورم در بیش از 40 سال گذشته، بسیاری از بازارها را در آشفتگی کامل قرار داده است: نزدک در پایین ترین سطح خود از سال 2020 قرار دارد، نرخ بهره بالاترین میزان خود از سال 2007 است، و دلار آمریکا قوی ترین قیمت از سال های اولیه است.
پایان یک دوره برای یورو
اگر در دو دهه گذشته تجارت را شروع کرده اید، فقط دنیایی را می شناسید که در آن یورو بیش از دلار آمریکا ارزش دارد. برای یافتن نقاط داده نشان دهنده نرخ تبدیل EUR/USD که با صفر در سمت چپ نقطه اعشار شروع می شود، باید تا سال 2002 برگردید.
احتمالات تا زمانی که دقیق نباشند دقیق هستند
همه احتمالات زندگی شما چه وجه مشترکی دارند؟همه آنها پویا هستند - دائما در حال تغییر هستند. در پایان رویداد یک 0% یا 100% باینری تحقق می یابد، اما سفر به آن پایان می تواند شاهد نوسانات وحشی در هر جهت باشد….
