سفارشات محدود سفارشاتی هستند که می توانند در یک موقعیت باز اعمال شوند یا در انتظار هستند. در یک موقعیت باز, سفارش خواهد شد که موقعیت نزدیک اگر یک دارایی می رسد یک مقدار از پیش تعریف شده, در نتیجه حصول اطمینان از سود تجارت. این سفارشات به عنوان سفارشات "سود" نیز شناخته می شوند. سفارشات محدود همچنین به سرمایه گذاران کمک می کند تا دارایی را با قیمت خاص یا بهتر خریداری یا بفروشند. چنین سفارشات محدود به دو شکل وجود دارد: خرید سفارشات محدود و فروش سفارشات محدود. خرید محدود سفارشات شامل خرید یک دارایی در یک قیمت تعیین شده و یا پایین تر, در حالی که فروش محدود سفارشات شامل فروش یک دارایی در حد قیمت یا بالاتر. این سفارشات برای سرمایه گذاران بسیار مفید هستند و اغلب مورد استفاده قرار می گیرند زیرا نقش مهمی در کاهش خطرات تجارت و در عین حال تضمین سود دارند.
چگونه سفارشات محدود کار?
- خرید سفارشات محدود سفارش خرید محدود سفارش انتظار برای خرید یک دارایی اگر ارزش خود را به نرخهای پایین به یا زیر یک مقدار تعیین شده است. معامله گر محدودیت خرید را باز می کند اگر معتقد باشد که ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت افزایش می یابد.
- سفارشات حد فروش سفارش حد فروش سفارش انتظار برای باز کردن یک موقعیت فروش اگر ارزش یک دارایی را افزایش می دهد به یا بالاتر از یک مقدار تعیین شده است. معامله گر محدودیت فروش را باز می کند اگر معتقد باشد که ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت کاهش می یابد.
- خرید سفارشات توقف سفارش خرید توقف سفارش انتظار برای خرید یک دارایی است اگر ارزش خود را افزایش می یابد به یا بالاتر از یک مقدار تعیین شده. معامله گر باز می شود توقف خرید اگر او/او معتقد است که ارزش دارایی بیشتر افزایش خواهد یافت پس از موقعیت باز می شود.
- فروش توقف سفارشات سفارش توقف فروش سفارش انتظار برای باز کردن یک موقعیت فروش اگر ارزش یک دارایی نرخهای پایین به یا زیر یک مقدار تعیین شده است. معامله گر یک توقف فروش را باز می کند اگر او معتقد است که ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت بیشتر کاهش می یابد.
دستور توقف حد چیست?
دستور توقف حد ترکیبی از دستور توقف و سفارش محدود است. با سفارش توقف حد, پس از یک قیمت توقف خاص رسیده است, سفارش را به یک سفارش محدود تبدیل, و یک دارایی خریداری شده و یا فروخته شده در یک قیمت خاص و یا بهتر. این سفارشات شبیه به توقف حد در نقل قول و توقف در سفارشات نقل قول هستند. این نوع سفارشات برای معامله گران و سرمایه گذاران مناسب است که ترجیح می دهند معاملاتی را انجام دهند که دارای اجزای دستور توقف و سفارشات محدود باشد.
چگونه به استفاده از حد و توقف سفارشات?
- موقعیت را در پنجره موقعیت باز قرار دهید و راست کلیک کنید. حد را انتخاب کنید و تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش تنظیم کنید.
- در ردیف موقعیت دلخواه ستون حد را انتخاب کرده و کلیک کنید. سپس تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.
- در برگه تجارت را انتخاب کنید حد. روی موقعیت مورد نظر در پنجره تنظیم حد سفارش کلیک کنید. سپس تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.
چرا توقف و محدود کردن سفارشات بسیار مفید?
اجرای دستورات محدود و توقف به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مهم است. این امر نیاز به سرمایه گذار برای ورود روزانه به حساب خود و نظارت بر موقعیت های خود را کاهش می دهد. سفارشات توقف و محدودیت زمانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند که رویدادهای مهم بازار وجود داشته باشد که می توانند در یک لحظه رخ دهند. این حوادث به طور کلی همه سرمایه گذاران را شگفت زده; با این حال, داشتن معاملات خود را با خیال راحت در چک خواهد شد یا قفل در سود مجموعه خود را و یا بستن موقعیت خود را, باید رویداد معاملات خود را در یک به نوبه خود برای بدترین. در صورتی که شما بر روی پلت فرم معاملاتی خود را هنگامی که یک رویداد بزرگ اعتصاب اقتصاد, حد و یا توقف سفارش خواهد شد سریع تر از هر اقدام دستی اعدام.
سفارشات توقف و محدودیت به معامله گران اجازه می دهد تا کنترل بیشتری در بازارها داشته باشند. برای مثال, در مورد سفارشات توقف محدود, سرمایه گذاران قادر به تجارت منفعلانه و استفاده از فرصت های زمانی که اصلاحی در بازار به پایان می رسد, و حرکت برای روند غالب میدارد دوباره. علاوه بر این, سفارشات می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای پیوستن به در در یک بازار روند زمانی که حرکت در حال شتاب فراتر از یک قیمت خاص. این سفارشات همچنین برای مدیریت ریسک موثر در بازار مناسب هستند. معامله گران می توانند قبل از اجرای معامله صبر کنند تا قیمت ورودی بهینه در بازار حاصل شود. این تضمین می کند که نسبت ریسک/پاداش مطلوب برای هر سفارش اجرا شده با استفاده از این دستورات معلق حاصل می شود.
معامله گران همچنین می توانند تعیین کنند که سفارشات توقف و محدودیت چه مدت در بازار معتبر هستند. این اساسا یک توقف زمان در بازار است. شما می توانید تصمیم بگیرید که سفارش فقط در طول جلسه معاملاتی فعلی معتبر است یا می تواند در جلسه بعدی قرار گیرد. همچنین می توانید در مورد معتبر بودن سفارش معلق تا زمان لغو دستی تصمیم بگیرید. دستوری که برای جلسه معاملاتی فعلی معتبر باشد در صورت عدم اجرا در پایان روز منقضی می شود. برای گزینه های دیگر, سفارش می تواند معتبر باقی می ماند تا زمانی که در نهایت اجرا و یا لغو شده توسط شما.
سفارشات توقف خرید/فروش به معامله گران کمک می کند تا از قدرت بازار در هنگام روند خاص استفاده کنند. سفارشات محدود خرید/فروش به معامله گران کمک می کند تا به قیمت های ورودی بهینه دست یابند که قرار گرفتن در معرض خطر در بازار را محدود می کند. سفارشات توقف خرید / فروش ترکیبی از هر دو هستند و پس از دستیابی به 'قیمت توقف' خاصی باعث ایجاد سفارشات محدود می شوند. اینها به معامله گران کمک می کند تا هنگام ورود به موقعیت های تجاری در بازار به انعطاف پذیری زیادی و مدیریت ریسک بهینه دست یابند.
خطرات استفاده از سفارشات حد توقف
بزرگترین خطر سفارشات توقف محدود این است که احتمالا نمی توانند در بازار اجرا شوند. در صورت عدم تحقق شرایط قیمت می تواند سفارش معلق منقضی شود یا حتی لغو شود. در برخی موارد حتی امکان دستیابی به قیمت توقف وجود دارد اما سفارش محدود ایجاد نمی شود. حتی بدتر, سفارش حد می تواند به دست, اما وجود خواهد داشت بدون اعدام اگر سفارشات دیگر استفاده کنید تا تمام سهام موجود به فروش می رسد. اما این در هنگام تجارت سی اف دی صدق نمی کند.
خطر دیگر سفارشات توقف محدود پر کردن بخشی از سفارشات است. برای مثال, اگر شما مایل به خرید 1000 سهام سهام اساسی, اما پس از قیمت محدود مورد نظر خود را به دست است, فقط 500 سهام در دسترس هستند برای خرید, شما هنوز هم یک سفارش پر نشده از یکی دیگر از باید 500 سهام. با توجه به بسیاری از شرکت های کارگزاری شارژ کمیسیون در دستور اعدام, شما ممکن است در نهایت پرداخت کمیسیون اضافی اگر سفارش بزرگ خود را در پر های متعدد اجرا و یا حتی بیش از چند روز معاملاتی.
بستن سفارشات
در حالی که سفارشات توقف و حد در نظر گرفته باز کردن سفارشات, دو نوع از سفارشات استفاده می شود برای بستن یک پوزیشن باز – هر دو از ارتباط بسیار بالاتر که با توجه به مدیریت ریسک. اینها توقف ضرر و سفارش سود هستند.
سفارش سود چیست
یک سفارش سود در یک موقعیت باز برای بستن این موقعیت در یک نرخ از پیش تعریف شده است که مطلوب تر از قیمت فعلی بازار است. هدف این است که موقعیت را در چیزی که معامله گر "بهترین سناریوی ممکن" را در نظر می گیرد ببندد و اطمینان حاصل کند که حداکثر سود ممکن قبل از تغییر روند است.
چگونه یک سود کار سفارش?
سفارش سود به طور خودکار زمانی ایجاد می شود که ارزش دارایی به یک سطح از پیش تعیین شده برسد. اگر سهام است که در قیمت گذاری and 100 و افزایش, معامله گر ممکن است فکر می کنم که می تواند افزایش یابد هیچ بالاتر از $120 – نقطه ای که او مکان خود را سود سفارش – قبل از معکوس. برعکس, اگر سهام در حال سقوط است و او معتقد است که حداکثر سود در یک سفارش فروش خواهد بود در 8 80, که جایی است که او را به محل تی پی در یک موقعیت کوتاه. به محض این که دارایی بازدید سطح, پلت فرم بسته موقعیت, بدون در نظر گرفتن که جهت دارایی همچنان به روند به سمت.
سفارشات توقف ضرر چیست?
سفارشات توقف ضرر سفارشاتی هستند که در یک موقعیت باز تنظیم می شوند و معامله را با نرخ از پیش تعریف شده ای که کمتر از قیمت فعلی بازار مطلوب است می بندند. هدف از استفاده از دستور توقف ضرر محدود کردن ضررهای احتمالی در تجارت است. سفارشات توقف ضرر مانع از این می شود که سرمایه گذار در صورت افت ناگهانی قیمت دارایی ضررهای ویرانگری را تجربه کند.
چگونه توقف سفارشات از دست دادن کار?
دستورات توقف ضرر با بستن خودکار یک موقعیت زمانی که قیمت یک دارایی به یک نقطه خاص می رسد کار می کنند. برای مثال, اگر سهام است که در قیمت گذاری 1 100, دستور توقف ضرر ممکن است قرار داده شده توسط یک سرمایه گذار در 7 75. بنابراین, اگر قیمت می رسد و یا نرخهای پایین زیر 7 75, سپس این امر باعث یک بازار به صورت خودکار سفارش فروش برای سهام است که سرمایه گذار متعلق به. در این مثال, این ضرر و زیان سرمایه گذار به محدود 25%. اگر چه در بالا مربوط به خرید سفارشات, توقف ضرر و زیان نیز می تواند اعمال شود به فروش سفارشات. در این مورد, موقعیت بسته خواهد شد اگر ارزش یک دارایی بالا می رود بالاتر از سطح تعیین.
انتهایی سفارشات توقف چیست?
سفارشات توقف دنباله سفارشاتی هستند که در یک موقعیت باز تنظیم می شوند. این نوع سفارش به گونه ای طراحی شده است که به معامله گران اجازه می دهد نقطه توقف ضرر را با حاشیه ثابت از قیمت بازار تعیین کنند. بنابراین, اگر قیمت به نفع موقعیت باز حرکت کند, نقطه توقف مطابق تغییر خواهد کرد, نگه داشتن همان حاشیه بین توقف ضرر و قیمت بازار.
تعیین محدودیت ها و توقف با سفارشات بازار و ورود
هنگام تنظیم سفارش بازار یا سفارش ورود می توانید از قبل محدودیت تعیین کرده و سفارشات توقف را متوقف یا دنباله دار کنید. گزینه توقف/محدودیت از پیش تعریف شده را بررسی کنید و تنظیمات برگزیده خود را تنظیم کنید.
کجا سفارش من را ببینید من?
سفارش شما در برگه تجارت پنجره ترمینال ظاهر می شود. در مورد توقف از دست دادن و/و یا سود سفارش, این در ستون مربوطه قابل مشاهده خواهد بود. در صورت افتتاح سفارشات (حد/توقف خرید/فروش /اوکو) سفارش ظاهر می شود اما تا رسیدن به ارزش تحریک نمی شود. موقعیت نافرجام موقعیتی است که ستون سود خالی باشد. نرخ ورود تعیین شده در ستون قیمت اول (دست چپ) ظاهر می شود.
یاد بگیرید چگونه برای پیاده سازی محدود و توقف سفارشات پس از دانلود متاتریدر 4 موفق و نصب و راه اندازی برای اجرای خودکار معاملات در بازار فارکس و سی اف دی تجارت.
توجه: ایوا تضمین می کند تمام سفارشات حد خواهد شد در نرخ مشخص اعدام, یک نرخ بهتر. ایوا تضمین نمی کند که ضرر و زیان را متوقف کند. در صورتی که یک حرکت بازار تیز وجود دارد, و قیمت فعلی یک ابزار را می شکند از طریق از دست دادن توقف مشتری و یا انتهایی نرخ توقف, سفارش خواهد شد در قیمت بعدی در دسترس اجرا.
سوالات متداول سفارشات محدود و توقف
محدودیت در سفارش نزدیک فقط در صورتی اجرا می شود که قیمت دارایی در هنگام بسته شدن بازار در قیمت محدود یا زیر قیمت محدود باشد. این سفارشات همچنین می توانند تا حدی پر شوند و از قیمت محدود به عنوان سقف سفارش استفاده کنند. برای مثال اگر محدودیتی در سفارش نزدیک برای سهام تسلا با قیمت 600 دلار در نظر گرفته شود تنها در صورتی فعال می شود که تسلا در قیمت نزدیک به 600 دلار باشد. اگر محدودیت در سفارش نزدیک است برای 1,000 سهام و تسلا بسته در 5 590 ممکن است کل سفارش می تواند پر در 5 590, اما معامله گر نیز ممکن است 500 سهام خریداری شده در 5 590 و دیگر 500 سهام خریداری شده در 5 595.
سفارش توقف حد نیاز به تعیین دو نقطه قیمت دارد. اینها سطح توقف یا شروع قیمت هدف مشخص شده و سطح حد است که هدف قیمت خارجی برای تجارت است. همچنین معامله گر باید یک بازه زمانی مشخص کند که دستور توقف-حد قابل اجرا در نظر گرفته شود. مزیت این نوع سفارش این است که به معامله گر کنترل دقیق بر زمان و قیمتی که می تواند سفارش را پر کند می دهد. نیز وجود دارد حرکت نزولی به این نوع از سفارش است که اگر قیمت دارایی نتواند برای رسیدن به قیمت توقف در طول دوره زمانی که در سفارش مشخص شد که تجارت اعدام خواهد شد.
سفارش بازار به شما امکان می دهد بلافاصله با هر قیمت بازار در حال حاضر خریداری کنید. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد قیمت خود را برای اجرای سفارش تعیین کنید. کدام بهتر است? این بستگی به نیازهای شما و سهام شما دارد. برای سهام مایع یا سفارشات کوچکتر از 100 سهام سفارش بازار معمولا کافی است. همچنین بهتر است اگر می خواهید اطمینان حاصل کنید که سفارش شما پر شده است و خیلی نگران قیمت نیستید. اگر می خواهید قیمت خود را تعیین کنید به ویژه هنگامی که از قیمت فعلی دور است سفارش محدود انتخاب بهتری است. همچنین هنگام معامله سهام غیر نقدینگی یا زمانی که اسپرد زیادی وجود دارد ترجیح داده می شود. و اگر شما در حال معامله تعداد زیادی از سهام سفارش محدود به طور معمول بهترین راه برای رفتن در نظر گرفته است.
