معامله با روند

بازارهای مالی می توانند در روندهای متمایز حرکت کنند. بالا یا پایین. یکی از اساسی ترین - و کمتر از ارزش گذاری شده - قوانین تجارت، معامله در جهت روند غالب است. بیاموزید که چگونه روندها را شناسایی کنید و زمانی که بازار به سمتی حرکت می کند چه کاری باید انجام دهید.

در این درس، یاد خواهید گرفت:

• چرا روند دوست هر معامله گر است
• چگونه می توان تشخیص داد که آیا بازار در روند نزولی، روند صعودی یا روندی جانبی قرار دارد؟
• نحوه رسم خط روند روی نمودار

یکی از محبوب ترین مظنه ها در معاملات - و احتمالاً قبلاً با آن برخورد کرده اید - این است که "روند دوست شماست".

معنی آن این است: تجارت در مسیر کمترین مقاومت با معامله همیشه در جهت روند غالب. موجی را تصور کنید که به سمت ساحل حرکت می کند. ساده ترین کاری که یک معامله گر می تواند انجام دهد این است که بر بالای آن موج سوار شود، نه اینکه بر خلاف آن شنا کند.

البته، یک روند می‌تواند در هر زمانی تغییر کند، اما می‌توانید از شاخص‌های فنی برای تعیین دقیق نقطه‌ای که یک روند احتمالاً تغییر جهت داده است، استفاده کنید.

بالا، پایین، پهلو

همه بازارهای مالی در دو روند متمایز حرکت می کنند. بالا یا پایین. هنگامی که بازارها در یک روند نیستند، سپس به سمتی حرکت می کنند، جایی که یک جنگ مداوم بین فروشندگان و خریداران وجود دارد. شناسایی صحیح نوع روندی که یک بازار در حال حاضر در آن قرار دارد می تواند به ارائه فرصت های قوی که با دستورالعمل های شفاف همراه است کمک کند.

بازار رو به رشد

اگر بازاری در حال افزایش است، ممکن است آن بازار را بخرید و با روند غالب یعنی مسیر کمترین مقاومت معامله کنید. نکته کلیدی انتخاب لحظه مناسب برای قرار گرفتن در موقعیت خرید خواهد بود. در حالت ایده‌آل، می‌خواهید تا حد امکان در موقعیت خرید قرار بگیرید تا پتانسیل صعودی خود را به حداکثر برسانید. برخی از معامله گران ممکن است منتظر یک عقب نشینی (یک افت کوچک در بازار) باشند، اما این خطر انتظار طولانی مدت برای ورود به بازار را به همراه دارد و ممکن است روند صعودی بیشتری را از دست بدهید.

یک بازار رو به رشد که به عنوان یک بازار روند صعودی یا صعودی نیز شناخته می شود، مجموعه ای از اوج های بالاتر و پایین تر را نشان می دهد. به عبارت دیگر، هر پایین (حمایت) بالاتر از قبلی است.

یک بازار در حال سقوط برعکس، اگر بازاری در حال سقوط است، می‌توانید آن بازار را بفروشید. برای به حداکثر رساندن نزولی احتمالی خود، باید تا جایی که ممکن است وارد آن بازار شوید، در نتیجه شما را قادر می سازد هر حرکت نزولی قیمت را به حداکثر برسانید.

بازار نزولی که به نام روند نزولی یا بازار نزولی نیز شناخته می شود، جایی است که بازار سطوح پایین و اوج کمتری ایجاد می کند.

نحوه تعیین روند

تجزیه و تحلیل فنی متعارف می گوید که در حین صعود شما اوج بالاتری دارید ، زیرا خریداران در اکثریت هستند و قیمت ها را بالاتر می برند و پایین تر نیز بیشتر است زیرا خریداران ادامه می دهند. این امر همچنین در حین نزولی اعمال می شود: وقتی مازاد فروشنده قیمت پایین تر و پایین تر باشد ، پایین تر است زیرا فروشندگان زودتر می فروشند و خریداران به اندازه علاقه ای ندارند. به همین دلیل ساده ترین راه برای شناسایی یک روند اتصال دو ارتفاع یا دو پایین است که شما در نمودار با یک خط مشخص کرده اید.

روند دوست شماست - تا پایان یابد

با این حال ، بازارها همیشه 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز در هفته با روند روشن تجارت نمی کنند. دوره های تثبیت کننده در هر بازار وجود دارد که به عنوان روندهای جانبی نیز شناخته می شوند.

هنگامی که در نقطه ای از بی احتیاطی باشد ، یک بازار به پهلو حرکت می کند و خریداران یا فروشندگان در بن بست هستند. خریداران و فروشندگان یکدیگر را آزمایش می کنند ، اما هیچ اجماع خالصی پدیدار نمی شود. در اینجا ، بیشتر معامله گران با دو استراتژی بالقوه روبرو هستند. تجارت محدوده یا انتظار برای یک شکست.

همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید ، EURUSD قبل از برقراری روند نزولی در حال معامله بود و فروشندگان خریداران را بر عهده داشتند و قیمت ها را به سمت پایین حرکت می دادند.

هنگام شناسایی یک روند یکی از مهمترین موارد هنگام شناسایی یک روند ، تعیین بازه زمانی شما است. معمولاً وقتی در حال تجزیه و تحلیل یک روند طولانی مدت هستید ، از یک بازه زمانی بلند مدت در یک قاب کوتاه مدت استفاده خواهید کرد. با این حال ، برای اهداف داخلی ، فریم های زمانی کوتاه تر از ارزش بیشتری برخوردار هستند. معامله گران بزرگ تجاری ممکن است در طی یک دوره ماه یا سال به سرنوشت یک ارز یا شرکت علاقه مند باشند. با این حال ، برای معامله گران خرده فروشی ، یک نمودار هفتگی می تواند به عنوان یک مرجع "بلند مدت" استفاده شود.

سوار بر امواج روند

با تعریف ، تجزیه و تحلیل روند مبتنی بر حرکات قیمت تاریخی است. این بدان معناست که معامله گران برای پیش بینی آینده به گذشته نگاه می کنند.

دانستن جهت این روند به گرفتن موقعیت کمک می کند ، اما در ذهن بازارهای موجود در امواج حرکت می کند. این امواج موج های ضربه ای نامیده می شوند که در جهت روند و امواج اصلاحی در خلاف روند.

با شمارش امواج یا محورها در هر موج ، می توانید پیش بینی کنید که آیا یک فرصت تجاری مخالف روند یا با روند است.