نحوه معامله سهام پر کردن شکاف

اکثر سرمایه گذاران با نوع تحلیل بنیادی که معمولاً در انتخاب سهام برای خرید استفاده می شود آشنا هستند. بررسی عوامل مختلفی از جمله عملکرد مالی، اثربخشی مدیریت شرکت و محیط اقتصادی، برای تعیین اینکه آیا سهام بر اساس ارزش ذاتی شرکت به درستی قیمت گذاری شده اند یا خیر.

در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران با استفاده از رویکرد تحلیل بنیادی تلاش می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که آیا و چه زمانی قیمت سهام بر اساس چشم‌انداز رشد آتی افزایش یا کاهش می‌یابد، و بر این اساس تصمیمات معاملاتی را اتخاذ می‌کنند.

در حالی که تحلیل بنیادی سهام توجه رسانه ها را به خود جلب می کند، بسیاری از سرمایه گذاران به طور کلی به روش تحلیل دیگری متکی هستند. این سرمایه گذاران به جای ارزیابی عوامل بنیادی، از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام آتی استفاده می کنند. در ابتدایی ترین حالت، تحلیل تکنیکال شامل جمع آوری و سازماندهی داده های تاریخی برای تعیین دقیق الگوها و پیش بینی روند قیمت است.

سرمایه گذارانی که تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تحلیل تکنیکال اتخاذ می کنند، از فهرست بلندبالایی از استراتژی ها برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده می کنند. یکی از این استراتژی‌ها شامل «بازی کردن شکاف» یا معاملات پر کردن شکاف سهام است. این مفهوم به طرز شگفت آوری ساده است، اگرچه اجرای موفقیت آمیز می تواند مشکل باشد. با این وجود، بسیاری از سرمایه گذاران در ایجاد بازدهی قوی با سهام پرکننده شکاف موفق شده اند.

شکاف چیست؟

نمودارهای قیمت سهام، حرکت قیمت در طول زمان را نشان می دهد. محور x دوره معاملات را نشان می دهد و محور y قیمتی را نشان می دهد که سهام در آن معامله می شود. از طریق این تصویر، الگوها قابل مشاهده هستند، و سیگنال هایی وجود دارد که نشان می دهد قیمت سهام در مرحله بعدی چه کاری ممکن است انجام دهد. تحلیلگران فنی می‌دانند که چگونه بر اساس این سیگنال‌ها برای خرید و فروش در زمان مناسب و کسب سود عمل کنند.

ناهنجاری در رفتار قیمت سهام مورد توجه سرمایه گذاران است. آنها تمایل دارند با حرکات بسیار قابل پیش بینی قیمت دنبال شوند و کسانی که می دانند این حرکات احتمالاً چه خواهد بود، فرصتی برای عمل دارند. شکاف ها نمونه ای از رفتار غیرعادی هستند که می توانند فرصتی برای کسب سود باشند.

اطلاعات قیمت گذاری در نمودار سهام تمایل به نشان دادن تداوم دارد، حتی زمانی که قیمت ها بسیار نوسان هستند. بین بسته شدن دوره معاملاتی قبلی و باز شدن یک دوره معاملاتی جدید ارتباط وجود دارد. هنگامی که قیمت در پایان دوره معاملاتی قبلی و باز شدن دوره جدید به قدری متفاوت است که دو نقطه در نمودار به هم متصل نیستند، به آن شکاف می گویند.

رایج‌ترین مثال شکاف زمانی اتفاق می‌افتد که بین زمان بسته شدن بازار و بازگشایی آن، اتفاق چشمگیری رخ می‌دهد. احساسات سرمایه‌گذار یک شبه تغییر می‌کند و هجوم سفارش‌های خرید یا فروش وارد می‌شود. این باعث می‌شود قیمت سهام بسیار بالاتر یا پایین‌تر از باز شدن آن در دوره قبل باز شود. در نمودار، یک فضا یا شکاف کاملاً مشخص وجود دارد که نام این پدیده به همین دلیل است.

انواع شکاف ها

چهار دسته مجزا از شکاف قیمتی در نمودارهای قیمت سهام وجود دارد. نوع شکاف بر تصمیمات مربوط به پر کردن شکاف معاملاتی سهام تاثیر می گذارد.

• شکاف های انحرافی – زمانی که شکاف ها در انتهای یک الگوی قیمت رخ می دهد، نشان دهنده شروع یک روند جدید در قیمت سهام است.
• شکاف‌های فرسودگی - شکاف‌هایی که نزدیک به انتهای الگوی قیمت رخ می‌دهند، هرچند نه در پایان، نشان می‌دهند که یک سهم آخرین تلاش را برای رسیدن به یک بالاتر یا پایین جدید انجام می‌دهد.
• شکاف های ادامه دار یا شکاف های فراری – این نوع شکاف ها در وسط یک الگوی قیمت یافت می شوند. آنها نشان می دهند که یک تغییر ناگهانی در احساسات وجود دارد و بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که یک سهم در شرف بالا یا پایین رفتن است.
• شکاف‌های رایج - برخلاف شکاف‌های جداشده، شکاف‌های فرسودگی، و شکاف‌های ادامه‌دار، شکاف‌های رایج در الگوی قیمت قرار نمی‌گیرند. آنها به سادگی شکاف قیمتی را به دلیل فعالیت عادی معاملاتی نشان می دهند.

بازی کردن شکاف با معاملات سهام پر کردن شکاف متکی به درک و اجرای معامله مناسب برای نوع شکافی است که رخ داده است.

پر کردن شکاف در سهام به چه معناست؟

در اغلب موارد، شکاف ها نشان دهنده یک وضعیت موقتی است و قیمت سهام به سطح قبل از شکاف خود باز می گردد. به عبارت دیگر، شکاف پر می شود.

در برخی موارد، این اتفاق می‌افتد زیرا هجوم خریداران یا فروشندگان در هیجان اولیه خود تجدیدنظر می‌کنند یا از دست دادن اعتماد خود را تجدید نظر می‌کنند - یا سایر سرمایه‌گذاران فرصتی را در قیمت‌های غیرمعمول بالا یا پایین می‌بینند و باعث اصلاح قیمت سهام می‌شوند.

در موارد دیگر، شکاف ها پر می شوند زیرا مقاومت فنی وجود دارد. آستانه های حمایت یا مقاومت موجود به دلیل افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت گذاری دیگر معتبر نیستند. این وضعیت اغلب ناپایدار است و باعث پر شدن شکاف می شود.

در نهایت، نوع شکاف ممکن است نشان دهنده پر شدن آن باشد. شکاف‌های سرسام‌آور جهت روند قیمت‌گذاری را تأیید می‌کنند، بنابراین ممکن است پر نشوند. از سوی دیگر، شکاف‌های فرسودگی در پایان روند قیمت‌گذاری به وجود می‌آیند، بنابراین احتمالاً پر می‌شوند.

آیا همه سهام شکاف ها را پر می کنند؟

دنیای مالی مملو از تئوری ها، ضرب المثل ها و اصولی است که مرتباً تکرار می شوند. یک ضرب المثل رایج این است که "همه شکاف ها در نهایت پر می شوند."در حالی که درست است که بسیاری از - شاید بیشتر - شکاف ها پر می شوند، همه سهام شکاف ها را پر نمی کنند.

سرمایه گذاران هوشمند به جای معامله با این فرض که تمام شکاف ها پر می شود، نوع شکاف را بررسی می کنند. شکاف های متداول به هر دلیلی - یا اصلاً هیچ دلیلی - رخ می دهند و تقریباً همیشه پر می شوند. این نوع شکاف ها به ندرت بر روند کلی سهام تأثیر می گذارد.

شکاف های فرسودگی، که در پایان یک روند توسعه یافته رخ می دهد، به احتمال زیاد پر می شود. این شکاف‌ها نشانه‌ای از معکوس شدن روند ایجاد شده هستند و با شکاف گسترده بین دوره‌های معاملاتی و افزایش زیاد حجم معاملات مشخص می‌شوند.

شکاف های فراری که گاهی اوقات به آن شکاف های اندازه گیری می گویند، معمولاً در نقطه ای پر می شوند، اما بلافاصله پر نمی شوند. آنها را می توان در طول روندی مشاهده کرد که در حال حاضر به خوبی تثبیت شده است، و اغلب زمانی رخ می دهند که اخبار مربوط به شرکت باعث علاقه مثبت یا منفی به سهام شود.

شکاف های انحرافی، که اساساً جهت یک روند ثابت را تأیید می کنند، کمترین احتمال را دارند که پر شوند - و در صورت شناسایی نادرست، بیشترین احتمال را دارند که باعث ضرر شوند. اشتباه گرفتن نوع دیگری از شکاف با شکاف جدا شده تقریباً همیشه منجر به اجرای استراتژی اشتباه می شود.

درست است که بیشتر سهام شکاف ها را پر می کنند، به خصوص زمانی که شکاف های صعودی داشته باشند. با این حال، همه سهام شکاف ها را پر نمی کنند، بنابراین شناسایی نوع شکاف و استفاده از داده های اضافی برای انتخاب و اجرای استراتژی ای که بازدهی مثبت را ارائه می دهد بسیار مهم است.

چرا سهام باید شکاف ها را پر کند؟

بنابراین، چرا سهام در وهله اول باید شکاف ها را پر کنند؟این یک سوال منصفانه است، به ویژه برای معامله گران علاقه مند به بازی کردن شکاف ها. پاسخ کوتاه این است - سهام لزوماً نیازی به پر کردن شکاف‌ها ندارند، اما اغلب اتفاق می‌افتد.

به این دلیل که شکاف ها پاسخی کوتاه به شرایط در حال تغییر هستند. زمانی که تغییرات فوری از بین رفت یا سرمایه گذاران به شرایط جدید عادت کردند، قیمت سهام به حالت قبل از شکاف باز می گردد.

این را در نظر بگیرید: قیمت سهام تمایل دارد بین سطوح مقاومت و حمایت حرکت کند. در نقطه مقاومت، سرمایه گذاران به سادگی مایل به پرداخت بیشتر نیستند و قیمت نمی تواند از بین برود. در نقطه حمایت، سرمایه گذاران مایل به خرید هستند و از کاهش بیشتر قیمت سهام جلوگیری می کنند.

به عنوان مثال ، تغییر ناگهانی در شرایط ، کمی خبر خوب ، می تواند باعث ایجاد شایستگی فعالیت شود که باعث ایجاد شکاف می شود. پس از گذشت شور و شوق اولیه ، و عوامل طولانی مدت به معادله اضافه می شوند ، قیمت سهام به وضع موجود باز می گردد و شکاف را پر می کند.

نحوه معامله سهام پر کردن شکاف

از نظر نحوه تجارت سهام پر کردن شکاف ، استراتژی مناسب به وضعیت خاص و میزان تحمل ریسک سرمایه گذار بستگی دارد. برخی از استراتژی ها نسبت به سایرین قابل اطمینان تر هستند ، و مواردی که دارای پاداش بالقوه بالاتری هستند ، خطر بیشتری دارند.

یکی از روش های بازی در این شکاف ، تلاش برای پیش بینی شکاف های آینده است - به ویژه هنگامی که افزایش قیمت احتمالاً افزایش می یابد. به عنوان مثال ، شرکت ها اغلب گزارش های درآمد خود را پس از بسته شدن معاملات برای روز منتشر می کنند. هنگامی که این گزارش های درآمد به خصوص نتایج بسیار خوبی نشان می دهد ، خرید سهام پس از ساعت ها می تواند سود فوری ایجاد کند در صورتی که در هنگام باز شدن معاملات روز بعد شکاف وجود داشته باشد.

از طرف دیگر ، بازرگانان ممکن است با خرید یا فروش سهام در جهت مخالف ، شکاف ها را انتخاب کنند ، هنگامی که معتقدند سهام به نقطه بالا یا پایین خود رسیده است. آنها به طور معمول این تعیین را با استفاده از سایر روشهای تحلیل فنی انجام می دهند.

سرانجام ، معامله گران ممکن است پس از پر شدن شکاف ، خرید کنند و قیمت سهام به سطح پشتیبانی قبلی خود برسد. در چنین شرایطی ، قیمت سهام احتمالاً روند صعودی خواهد داشت.

نکات کلیدی برای استراتژی های سهام پر کردن شکاف

سهام پر کردن شکاف معاملات می تواند برای کسانی که دارای تجربه و تخصص هستند سودآور باشد تا نتیجه گیری صحیح از نتایج تجزیه و تحلیل فنی را بدست آورند. با این حال ، بازده تضمین نمی شود ، و در هر استراتژی برای سهام پر کردن شکاف معاملات وجود دارد.

نگه داشتن نکات کلیدی زیر احتمال خطای قابل پیشگیری را کاهش می دهد:

• هنگامی که سهام شروع به پر کردن شکاف می کند ، آنها تمایل به ادامه تا زمانی که شکاف در کل آن پر شود. این امر به این دلیل اتفاق می افتد که هیچ سطح پشتیبانی یا مقاومت پس از شکاف وجود ندارد.
• شکاف های ادامه و شکاف های فرسودگی هنگامی اتفاق می افتد که حرکات قیمت در جهت های مخالف رخ می دهد. بازرگانان باید قبل از گرفتن موقعیت ، نوع شکاف را شناسایی کنند.
• حجم معاملات یک شاخص واضح از نوع شکاف در حال وقوع است. شکاف های شکسته به طور کلی با حجم معاملات بالایی همراه هستند ، در حالی که شکاف های فرسودگی با حجم معاملات کم مشخص می شوند.
• شکاف های ناشی از خوش بینی ناگهانی یا بدبینی به طور معمول توسط سرمایه گذاران خرده فروشی هدایت می شود. سرمایه گذاران نهادی به ندرت بسیار هیجان انگیز هستند. با این حال ، برای سرمایه گذاران نهادی غیر معمول نیست که به سرمایه گذاران خرده فروشی که در زمینه خرید یا فروش سهام به نمایش می گذارند ، به سرمایه گذاران خرده فروشی بپیوندند زیرا این فرصتی برای افزایش ارزش نمونه کارها است. راهپیمایی برای بازرگانان که این شکاف را بازی می کنند این است که هنگام بررسی رفتار سرمایه گذاران نهادی در تصمیمات تجاری ، احتیاط کنید. به طور کلی ، عاقلانه است که منتظر بمانیم تا قیمت قبل از حرکت شروع به استراحت کند.

قبل از انتخاب و اجرای یک استراتژی پر کردن شکاف ، شناسایی صحیح نوع شکاف بسیار مهم است ، زیرا این امر پیش بینی دقیق رفتار آینده را بیشتر می کند.

پس از پر شدن شکاف چه اتفاقی می افتد؟

دوره پس از پر شدن شکاف می تواند برای معامله گران که می دانند چگونه از اوضاع استفاده کنند ، سودآور باشد. معمول است که منتظر بمانید تا قیمت سهام به نقاط پشتیبانی یا مقاومت قبل از GAP برسد ، سپس در جهت مخالف بخرید یا بفروشید.

در حالی که ممکن است پس از وقوع شکاف و سپس پر شدن ، قیمت های سهام اوج یا پایین ترین سطح را مشاهده کند ، بیشتر احتمال دارد که سطح پشتیبانی و مقاومت قبلی اعمال شود. کسانی که با دقت نظارت می کنند فعالیت معاملاتی و تغییرات قیمت می توانند در پیش بینی اینکه قیمت گذاری با برخی از دقت ، جهت را تغییر می دهد ، موفقیت آمیز باشند.

از کجا می دانید که سهام شکاف خواهد داشت؟

هیچ روش بی عیب و نقصی برای پیش بینی اینکه آیا سهام شکاف ایجاد می کند وجود ندارد زیرا بازار همیشه به صورت قابل پیش بینی رفتار نمی کند. با این حال ، از طریق تجزیه و تحلیل دقیق از فعالیت های تاریخی ، برخی از معامله گران توانسته اند به طور منظم پیش بینی های دقیقی انجام دهند.

بزرگترین شاخص شکاف احتمالی اخبار یک شبه است. متداول ترین نمونه انتشار گزارش درآمدها است ، اما این تنها نمونه نیست. رویدادهای جهانی همچنین می توانند بر بازارها تأثیر بگذارند و در برخی موارد ، سهام های فردی را بین نزدیک یک دوره معاملاتی و افتتاح دوره دیگر سوق می دهند.

سهام پر کردن سهام معاملاتی

"پخش شکاف" شامل مجموعه ای از استراتژی های در نظر گرفته شده برای تولید بازده با پیش بینی شکاف ، سهام پر کردن شکاف و یا استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین نحوه رفتار سهام پس از پر شدن شکاف است.

مهمترین راه حل برای معامله گران مشتاق این است که شناسایی صحیح نوع شکاف برای موفقیت بسیار مهم است. این که آیا شکاف پر خواهد شد و چگونه قیمت سهام پس از وقوع شکاف حرکت می کند ، تقریباً کاملاً به دسته شکاف درگیر بستگی دارد.

شکاف های رایج ، شکاف فرسودگی و شکاف های فراری به طور کلی پر می شوند ، اگرچه زمان متفاوت است. شکاف های شکسته کمتر به احتمال زیاد پر می شوند ، به این معنی که آنها به معامله گران نیاز دارند که برای سودآوری یک استراتژی متفاوت اتخاذ کنند.

سهام پر کردن شکاف: خط پایین

نکته آخر این است که سهام پر کردن شکاف می تواند بازده شدیدی را برای معامله گران که تحقیقات لازم را برای شناسایی دقیق نوع شکاف موجود در آن انجام می دهند ، ایجاد کند.

GAP ها می توانند روند را تأیید کنند یا واژگونی آن را نشان دهند. در بعضی موارد ، آنها هیچ یک از این کار را انجام نمی دهند - آنها فقط یک ناسازگاری مختصر در یک سهام در غیر این صورت پایدار هستند. مانند هر استراتژی سرمایه گذاری ، بازده تضمین نمی شود و ممکن است ضرر و زیان رخ دهد.

سهام شماره 1 برای 7 روز آینده

وقتی Financhill سهام شماره 1 خود را منتشر کرد ، گوش دهید. از این گذشته ، سهام شماره 1 کرم محصول است ، حتی وقتی بازارها خراب می شوند.

Financhill در حال حاضر سهام برتر خود را برای سرمایه گذاران فاش کرد. بنابراین زمان بهتری برای ادعای قطعه پای خود وجود ندارد.

نویسنده هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. Financhill یک سیاست افشای اطلاعات دارد. این پست ممکن است حاوی پیوندهای وابسته یا پیوندهایی از حامیان مالی ما باشد.