فرمانده در پیپ: برخی وجود دارد. آن را واگرایی/همگرایی می نامد. اگرچه این سیگنال شما می توانید اغلب در بازار ملاقات کنید ، اما یک رویکرد مناسب برای تجارت آن نیاز دارد. از آنجا که بازیگری مبتنی بر آن کورکورانه اغلب به جای سودآوری منجر به ضرر می شود.
Pipruit: من چیزی را به یاد می آورم که قبلاً در مورد آن گفته اید ، اما کمی کمی. آیا می توانید کمی بیشتر مشخص کنید ، واگرایی چیست؟
Commander in PIPS: خوب ، برای تعیین واگرایی یا همگرایی ، باید از نمودار با برخی از شاخص ها استفاده کنید. معمولاً بعضی اوقات RSI ، MACD و تصادفی مورد استفاده قرار می گیرند. من شخصاً از MACD استفاده می کنم. ایده اصلی این است که بیشتر اقدامات قیمت زمان و حرکت آن بر اساس برخی از شاخص ها با هم حرکت می کنند. این بدان معناست که هم قیمت و هم شاخص همزمان اوج و پایین را ایجاد می کند. اما گاهی اوقات ، قیمت در نمودار باعث می شود اوج/پایین ترین سطح باشد اما شاخص از آن پشتیبانی نمی کند ، بنابراین آنها از یکدیگر منحرف می شوند - به همین دلیل به آن واگرایی گفته می شود.
Commander in PIPS: خوب کاملاً یکسان است. نکته این است که واگرایی در تاپ ها ظاهر می شود ، وقتی قیمت بالا جدید ایجاد می کند اما نشانگر اینگونه نیست. بنابراین به نظر می رسد که قیمت و شاخص از یکدیگر متفاوت است. اما در پایین ، هنگامی که قیمت یک پایین جدید ایجاد می کند و نشانگر نیست ، به نظر می رسد قیمت و شاخص یکدیگر را همگرا می کنند. اغلب اوقات در قسمتهای پایین به پایین ، این نوع عمل قیمت واگرایی نامیده می شود. این تفاوت بیشتر از آن برای لهجه بر ماهیت واگرایی استفاده می شود - واگرایی یک الگوی نزولی است ، در حالی که همگرایی صعودی است. بنابراین ، اگر کسی در مورد همگرایی صحبت کند ، این بدان معنی است که این واگرایی صعودی در پایین است.
Commander in PIPS: مهمترین مزیت این است که در نزدیکی افراط و تفریط شکل می گیرد. این می تواند به اندازه افراط و تفریط اصلی باشد. بنابراین همانطور که در افراط و تفریط ، یعنی تاپ ها و پایین ها شکل می گیرد ، به ما امکان می دهد موقعیتی را در بالا یا پایین ایجاد کنیم. به عبارت دیگر ، شما این فرصت را دارید که از بالا بفروشید و در پایین بخرید - این همان کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم.
پیپروت: خنک! بنابراین ، من باید هر زمان که می بینم همگرایی را می بینم و هر وقت می بینم واگرایی را می بینم ، درست است؟
فرمانده در پیپ: اشتباه است. شما باید از قبل بدانید که هرچه برخی از الگوی محبوب تر می شود ، پیچیده تر می شود. تجارت واگرایی یک قطعه کیک نیست - هر چند وقت یکبار کار می کند یا حتی بیشتر اوقات شکست می خورد. این بدان معناست که ما به پارامترهایی احتیاج داریم که به ما امکان می دهد واگرایی ها را فیلتر کنیم و شانس تجارت آن را به نفع خود تغییر دهیم.
Commander in Pips: ابتدا از توضیح شروع می کنیم که چه نوع واگرایی هایی در بازار وجود دارد. سپس در مورد چگونگی برخورد بهتر با آنها صحبت خواهیم کرد.
واگرایی های رایج
این نوع واگرایی را می توانید اغلب در هر بازار و در هر بازه زمانی مشاهده کنید. آنها شبیه توضیحات بالا هستند. بیایید به نمودار شماره 1 نگاهی بیندازیم تا برای شما واضح تر شود:
نمودار شماره 1 |60 دقیقه EUR/USD واگرایی نزولی MACD Pipruit: وای، عالی! من قبلاً چنین اقدام قیمتی را دیده بودم و حدس زدم که این باید معنایی داشته باشد، اما نتوانستم آن را به درستی درک کنم.
Commander in Pips: در اینجا در نمودار شماره 2 نمونه ای از واگرایی صعودی با نام مستعار همگرایی وجود دارد. می بینید که این نوع الگو بسیار رایج و اغلب در بازار است - دو همگرایی (کوچکتر و بزرگتر) در کنار یکدیگر قرار دارند. پس از هر الگوی، بازار حرکت خوبی را نشان داده است.
نمودار شماره 2 |واگرایی صعودی MACD 60 دقیقه یورو/دلار آمریکا (همگرایی).
Commander in Pips: احتمالا نه. نکته اینجاست که معامله گران از واگرایی برای تخمین نقاط برگشت استفاده می کنند. اگرچه ممکن است مقداری معکوس ظاهر شود، اما همیشه یک معکوس شدید نیست. مانند سایر الگوهای معکوس، تنها می‌تواند منجر به کاهشی نسبت به روند قبلی شود، حتی گاهی اوقات حتی به یک اصلاح بسیار کم عمق.
Commander in Pips: خوب، یکی از جنبه های اصلی واگرایی، مدت زمانی است که برای تشکیل یک واگرایی خاص می گذرد. بیایید نگاهی به نمودار شماره 2 بیندازیم. ببینید، اولین واگرایی کوچک حدود 20 ساعت در حال شکل گیری بود. فکر کردن از نظر زمان - حرکت به سمت بالا در مقایسه با عملکرد قیمت در آن 20 ساعت یک معکوس شدید بود، اما از نظر نمودار روزانه، این حرکت ناچیز خواهد بود. همین امر در مورد واگرایی دوم نیز صادق است. در مقایسه با اولی بزرگ به نظر می رسد. حرکت به سمت بالا نیز از نظر زمان و ارزش قیمتی این واگرایی ثابت بود.
Commander in Pips: نکته اینجاست که نباید انتظار حرکت برای 500 پیپ از واگرایی در نمودار 5 دقیقه ای داشته باشید. حرکات مبتنی بر واگرایی و زمان و نوسانات بازار خود واگرایی باید قابل مقایسه باشند. گاهی اوقات، می توانید ببینید که یک روند قوی بلندمدت از واگرایی در نمودار ساعتی شروع شده است، اما این اتفاق اغلب رخ نمی دهد و بیشتر به دلیل خود واگرایی نیست. در این مورد، واگرایی تنها بخشی از پازل کلی است. اما معامله‌گرانی که سیگنال‌های دیگری را نمی‌بینند فکر می‌کنند که این روند بلندمدت روزانه به دلیل واگرایی در نمودار ساعتی آغاز شده است. این کاملا درست نیست.
Commander in Pips: نه کاملا. همانطور که گفتم "بخشی از پازل". به عنوان مثال، اگر پشتیبانی هفتگی قوی را مشاهده کردید و به دنبال سیگنال‌های خرید هستید که به شما امکان می‌دهد بر اساس زمینه هفتگی صعودی بپرید، می‌توانید از آن استفاده کنید. در اینجا می توانید از واگرایی روزانه یا حتی ساعتی استفاده کنید. اما در اینجا شما این واگرایی را نه به عنوان یک زمینه واحد برای معامله، بلکه فقط به عنوان یک محرک برای انتظارات خود در نظر می گیرید. دلیل معاملات کاملاً متفاوت است - زمینه صعودی هفتگی. واگرایی در اینجا فقط زنگی است که احتمالاً انتظارات شما شروع به تحقق یافته است.
پیپروت: افکار بسیار ظریف، فرمانده. اما حالا مشخص می شود. ممنون.
فرمانده در پیپس: به هیچ وجه. با این حال، بیایید به عقب برگردیم و نگاهی به یک نمای شماتیک از واگرایی ها، مانند تصاویر زیر بیندازیم. در اینجا می توان گفت که:
1. اگر بازار به پایین ترین سطح می رسد اما اندیکاتور پایین تر است - این واگرایی یا همگرایی صعودی است. انتظار می رود این سیگنال در پایان یک روند نزولی ظاهر شود.
2. اگر بازار اوج های بالاتری داشته باشد اما اندیکاتور اوج های کمتری داشته باشد - این واگرایی نزولی است. انتظار می رود این سیگنال در پایان روند صعودی ظاهر شود.
3. معمولاً از یک "شاخص" MACD یا RSI استفاده می شود، اما برخی از معامله گران از CCI یا مثلاً حتی Stochastic استفاده می کنند.
4. واگرایی می تواند به آسانی منجر به بازگشت به عقب شود - اگرچه قیمت به شدت جدید می شود، این شاخص نشان می دهد که حرکت در این جهت در حال محو شدن است و ما می توانیم روی مقداری معکوس حساب کنیم.
5. استفاده از واگرایی با توجه به چارچوب زمانی و زمانی که از تشکیل آن گذشته است.
6. واگرایی می تواند به عنوان یک سیگنال اضافی در یک چارچوب تجاری بزرگتر استفاده شود.
Pipruit: تصاویر زیبا. فرمانده، من به نمودار شماره 1 نگاه می کنم و می بینم که این واگرایی با الگوی Head & Shoulders ترکیب شده است. آیا همیشه با واگرایی ها اتفاق می افتد که همسفر الگوهای معکوس باشد؟
Commander in Pips: خب، من تصور می کنم که قبلاً متوجه شده اید که نقطه معکوس در بازار نه گهگاهی شروع می شود. و اغلب، زمانی که الگوی معکوس شکل می‌گیرد، مثلاً H& S، الگوهای اضافی نیز همراه آن ظاهر می‌شوند - نزولی، پروانه‌ها، AB=CD و موارد دیگر. از آنجایی که واگرایی یک الگوی معکوس - می تواند همراهی با الگوهای دیگر باشد - 3-Drive، Wedge، Broading Top/Bottom، Double Top/bottom، H& S و غیره.
ظاهر شدن بیش از یک الگوی واحد به شما اطمینان بسیار بیشتری در ایمنی یک سیگنال خاص می دهد. این یکی از ویژگی های اصلی الگوهای معکوس است. به هر حال، این همان فکر اولیه است که ما را به رویکردی هدایت می کند که چگونه واگرایی های ناموفق را فیلتر کنیم. کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
واگرایی های کج
این نوع واگرایی یک الگوی تداومی است تا یک الگوی معکوس. تفاوت عمده در اینجا با واگرایی رایج این است که اندیکاتور و قیمت جای خود را عوض می کنند - در واگرایی صعودی، اندیکاتور پایین تر می شود، اما قیمت اینطور نیست. در واگرایی نزولی، اندیکاتور بالاتر می رود، اما قیمت اینطور نیست:
همانطور که تقریباً در ابتدای مدرسه خود گفتیم - "روند دوست ماست". بنابراین واگرایی های کج می تواند به شما امکان دهد ادامه روند را تخمین بزنید. اگر بازار در روند صعودی بود، سپس به معاملات اصلاحی یا دامنه ای روی می آورد و سپس واگرایی پنهان صعودی را مشاهده می کنید - این می تواند به شما امکان پرش را بدهد. به طور کلی، این نوع واگرایی نادرتر از معمول است. منطقی که پایه و اساس این واگرایی است نشان می دهد که اگرچه این اندیکاتور حرکت قوی در ادامه حرکت قبلی (پایین) نشان می دهد - فروشندگان نمی توانند قیمت ها را پایین تر از پایین ترهای قبلی برسانند. معمولا پایین دوم در برخی از پشتیبانی عمیق Fib متوقف می شود - 0. 786 یا 0. 88. و این به ما می گوید که بازار قوی تر از آن چیزی است که بر اساس شاخص به نظر می رسد.
همین امر در مورد واگرایی نزولی نیز صادق است.
پیپروت: یک دقیقه صبر کن فرمانده. بگذارید کمی بیشتر توضیح دهم. بگویید بازار در روند نزولی است، پس باید ببینیم که بازار اوج های پایین تری ایجاد می کند، اما اندیکاتور اوج های بالاتری ایجاد می کند و به این معنی است که روند نزولی ادامه خواهد داشت، درست است؟
برای روند صعودی هم همینطور است. بازار پایین ترین سطح را نشان می دهد، در حالی که اندیکاتور پایین ترین سطح را نشان می دهد - این نشان می دهد که روند صعودی ادامه خواهد داشت؟را
