چگونه می توان از دست دادن توقف توقف به طور موثر استفاده کرد

خوشبختانه ، تجزیه و تحلیل فنی شما را قادر می سازد تا شانس یک روند امنیتی را در یک بازه زمانی معین تخمین بزنید. با این حال ، حتی 90 درصد معاملات احتمال از نظر آماری ده از صد بار شکست می خورد و رویدادهایی با احتمال بسیار کم یک بار در یک زمان اتفاق می افتد. طبق قانون مورفی ، "هر چیزی که بتواند اشتباه پیش برود ، اشتباه خواهد شد". بنابراین ، هر رویدادی با کوچکترین احتمال وقوع در نهایت اتفاق می افتد. ناسیم نیکلاس طالب اصطلاح "رویداد قو سیاه" را برای توصیف وقایع غیر منتظره از بزرگی و پیامد بزرگ و نقش غالب آنها در تاریخ به دنیا آورد. این البته برای شناخت برای هر شرکت کننده در بازارهای مالی ضروری است. معامله گران می توانند با قرار دادن سفارشات "توقف از دست دادن" ، خود را از چنین رویدادهایی محافظت کنند.

از دست دادن

سفارشات از دست دادن را متوقف کنید و شما را از وقایع غیب به پایین بکشید. به عنوان مثال ، هنگامی که موقعیت طولانی را باز کردید ، می توان از دست دادن توقف شما دو درصد پایین تر از قیمت ورودی خود قرار داد. در نتیجه ، به محض کاهش قیمت دو درصد ، شما به طور خودکار از تجارت خود خارج می شوید تا خود را از حرکت نزولی بیشتر محافظت کنید.

علاوه بر این ، شما می توانید از سفارشات توقف از دست دادن برای تجارت Breakout استفاده کنید و تجارت خود را به محض اینکه طبق برنامه ریزی نشده پیش نرود ، رها کنید. بنابراین ، بدون آزار و اذیت بیشتر ، اجازه دهید درست به مفیدترین تکنیک های از دست دادن متوقف شویم.

توقف از دست دادن

سفارشات توقف از دست دادن یک نوع سفارش پیشرفته از سفارشات متوقف کردن از دست دادن است ، که این امکان را برای شما فراهم می کند که از تجارت بدون ضرر یا حتی سود خارج شوید ، اگرچه به طور خودکار با سفارش متوقف کردن خود خارج شده اید. این پیروی از اصل "اجازه دهید سود شما اجرا شود و ضررهای شما را کوتاه کند". یک دستور توقف از دست دادن در واقع یک دستور توقف از دست دادن است که روند امنیت را دنبال می کند و مقدار متوقف کردن آن را با ارزش فعلی امنیت سازگار می کند. به عنوان مثال ، در فارکس ، می توانستید یورو/USD را با قیمت 1. 125 دلار خریداری کنید و از بین رفتن توقف شما 0. 025 دلار است.

این بدان معناست که اگر قیمت به 1. 225 دلار افزایش یابد ، ضرر توقف توقف شما 1. 20 دلار است (1. 225-0. 025). بنابراین ، شما به محض کاهش قیمت به 1. 20 دلار ، به طور خودکار از تجارت خارج می شوید. در نتیجه ، با افزایش قیمت ، قیمت سفارش توقف شما افزایش می یابد.

چرا سفارش متوقف شده در تجارت فارکس اساسی است؟

این امکان را به شما می دهد تا خطر را به حداقل برسانید و ضررهای خود را تا حد ممکن کوچک نگه دارید ، اگرچه هنوز هم می توانید از بازارهای روند سودآوری سود ببرید.

چگونه می توان "ضرر و زیان خود را کاهش داد و اجازه داد سود خود را اجرا کند"؟

مطمئنا بهترین راه این است که به دنبال حمایت ها و مقاومت ها باشید. در مثال زیر می بینید که 50-3D-EMA به عنوان مقاومت در 17 ماه گذشته عمل کرده است. روند کلی نزولی است. بنابراین، اگر این جفت ارز را کوتاه می‌کنید، می‌توانید حد ضرر را بالاتر از 50-3D-EMA یا حتی بالاتر از 200-3D-EMA قرار دهید. هنگامی که این مقاومت ها به صورت صعودی شکسته شدند، می توانید یک تغییر روند را فرض کنید که چرا باید از موقعیت کوتاه خود خارج شوید.

چگونه یک استراتژی سودآور معاملات فارکس داشته باشیم؟

یک استراتژی جالب تجارت فارکس که شامل دستورات توقف ضرر است، معامله شکست با یک دستور توقف ضرر است. در مثال زیر، تنها با قرار دادن یک توقف ضرر در زیر سطح پشتیبانی گوه در حال افزایش، می‌توانید موقعیت کوتاه را وارد کنید. از آنجایی که این الگو بسیار نزولی است، می توانید پس از شکست نزولی این الگو، افت عمده ای را در نظر بگیرید. بنابراین، شکستن سطح پشتیبانی گوه نشان دهنده حرکت رو به پایین بیشتر است.

استراتژی دیگر کوتاه کردن خط روند مقاومت و تعیین یک دستور توقف ضرر بالاتر از مقاومت است.

چگونه می توانم بدانم دستور توقف ضرر را کجا قرار دهم؟

معمولا، معامله گران بسته به موقعیت شما، آن را زیر سطح حمایت یا بالاتر از سطح مقاومت قرار می دهند. بلند یا کوتاهبا این حال، همه چیز در مورد نسبت ریسک به پاداش است. برای مثال، الگوی گوه در حال افزایش، معمولاً حداقل ارتفاع گوه را حرکت می‌دهد (در پایه‌ای که دو خط روند شروع می‌شوند اندازه‌گیری می‌شود). به عنوان مثال، اگر خطوط روند از یک نوسان 1. 05 دلار و یک نوسان پایین 0. 9 دلار شروع شود، گوه در پایه 0. 105 دلار است. وقتی قیمت شروع شد، حداقل انتظار یک حرکت 0. 105 دلاری در قیمت شکست را داشته باشید. در نتیجه، اگر سفارش توقف ضرر شما دو درصد بالاتر از قیمت ورودی کوتاه شما باشد، ممکن است دو درصد ضرر کنید در حالی که می توانید بیش از ده درصد سود کسب کنید، که نسبت ریسک به پاداش بیشتر از 1:5 است که بسیار عالی است.

خط پایین

اگر فعالانه در حال معامله روزانه هستید، باید بسیار محتاطانه از توقف های انتهایی استفاده کنید. بازار فارکس قبل از اینکه در جهت نهایی خود حرکت کند، پس از یک شکست به سمت بالا و پایین حرکت می کند. اگر استاپ ضرر خود را خیلی کم روی قیمت ورودی خود تنظیم کنید و قیمت به سمت بالا و برگشت حرکت کند، توقف انتهایی شما احتمالا اجرا خواهد شد. بنابراین، این چیزی است که باید با دقت از آن استفاده کنید.

دستورات توقف ضرر باید از سرمایه شما محافظت کند، اما نزدیک کردن آنها به قیمت به احتمال زیاد باعث از دست دادن وجوه شما می شود، زیرا بارها و بارها متوقف می شوید.

استراتژی دیگری که باید در نظر بگیرید این است که قیمت تجارت خود را به طور میانگین در نظر بگیرید. بنابراین، شما یک خرید انجام می دهید، قیمت کاهش می یابد و شما بیشتر خرید می کنید و میانگین قیمت شما جایی در وسط سقوط می کند.

اگر مراقب این موضوع نباشید، ممکن است باعث شود که به طور تصادفی متوجه ضرر شوید، حتی اگر معامله اخیر شما سود داشته باشد.

برای نتیجه گیری، توقف های انتهایی یک ابزار معاملاتی عالی هستند که شما را قادر می سازد نه تنها از خود محافظت کنید، بلکه به سود بیشتر و بیشتری نیز دست پیدا کنید، بدون اینکه بازار را هر بیست و چهار ساعت یکبار تماشا کنید.