درباره بازار فارکس

خلاصه: ارزی یا "فارکس" ، بازار یک شبکه جهانی از خریداران و فروشندگان است که ارز را با قیمت توافق شده مبادله می کنند. این معاملات در بازار فارکس انجام می شود ، همچنین به عنوان "بازار FX" نیز شناخته می شود و آنها توسط بانک ها ، شرکت ها ، صندوق های تامینی ، سرمایه گذاران و افراد انجام می شود.

با معاملات به مبلغ تریلیون دلار هر روز ، بازار FX بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی جهان است - از بازارهای سهام ، اوراق قرضه و کالاها. این مقاله با هدف کشف ساختار بازار فارکس و همچنین بازیکنان اصلی آن و رایج ترین جفت ارز در بازار انجام شده است.

معامله گران تازه وارد فارکس می توانند خود را با "تجارت فارکس چیست؟" مقدمه و راهنمای ما در مورد "چگونگی تجارت فارکس" ، که هر دو حاوی مفاهیم اساسی و اصطلاحات در مورد بازار فارکس هستند که در این صفحه به آنها اشاره خواهد شد.

مقدمه ای در بازار فارکس

تاریخچه مختصری از بازار

در کنار تحمیل کالا ، مفاهیم ارز و ارز مبادله بیش از هزار سال است که وجود دارد و اشکال زیادی به خود گرفته است. در طول تاریخ ، اشیاء گرانبها مانند صدف ، سنگ های خاص ، طلا ، نقره و مس شکل گرفته و به صورت ارز به تصویب رسیدند.

در قرن گذشته ، اولین تحول عمده بازار فارکس در دهه های پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. توافق نامه برتون وودز بین 44 کشور نرخ ارز ارزهای ملی را در برابر دلار آمریکا ثابت کرد ، در حالی که نرخ ارز دلار آمریکا در برابر طلا تعیین شده است.

این توافق نامه ای برای تثبیت اقتصاد جهانی بود که در دهه های گذشته به دلیل افزایش معاملات سوداگرانه بی ثبات بوده است. این توافق نامه به استانداردی منجر شد که تجارت بین المللی بتواند فعالیت کند.

با این حال ، رونق پس از جنگ شاهد افزایش چشمگیر در حجم معاملات بود که منجر به جنبش های بزرگ سرمایه شد. اقتصادهای کشورهای سراسر جهان با سرعت بسیار متفاوتی رشد کردند و ارزها در مقایسه با نرخ ارز ثابت به پایان رسید یا کم ارزش شدند. این بدان معناست که نرخ های ثابت دیگر نمی توانند به طور دقیق ارزش بازار را نشان دهند و توافق در اوایل دهه 1970 حل شد.

بلافاصله پس از آن ، بازار مدرن فارکس به عنوان یک سیستم ارزیابی ارز جدید ظاهر شد. این دومین تحول بزرگ برای بازار فارکس بود. سیستم جدید شرایط آزادتری در بازار داشت و نرخ ارز جفت ارز به جای ثابت بودن با عرضه و تقاضای ارز هدایت می شد.

عرضه و تقاضا به طور طبیعی ناهموار بود ، به این معنی که نرخ ارز در نوسان مداوم بوده است. مردم در کسب سود از این نوسانات پتانسیل داشتند و با هدف کسب درآمد ، شرکت در تجارت در بازار فارکس را آغاز کردند.

در ابتدا ، معاملات فارکس فقط توسط دلالان بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری که وسیله و سرمایه داشتند ، اجرا می شدند. اما تا دهه 1990 ، پیشرفت در فناوری منجر به ایجاد سیستم عامل های معاملاتی فارکس توسط بانکها شد که مشتریان را به اجرای خود معاملات تشویق می کردند.

بازار فارکس امروز

امروز ، بازار جهانی فارکس به ارزش تریلیون دلار ارزش دارد و معاملات فارکس می تواند در میلی ثانیه با لمس انگشت یا کلیک موش انجام شود. تقریباً هر کسی که مایل به شرکت در تجارت باشد ، می تواند این کار را انجام دهد ، مشروط بر اینکه سرمایه داشته باشد.

هرچه تجارت برای افراد در دسترس تر باشد ، بیشتر و بیشتر افراد با هدف تبدیل سود تجارت می کنند. با این حال ، معامله گران خرده فروشی فقط بخشی از کلیه معاملات فارکس را تشکیل می دهند ، و حجم زیادی از معاملات روزانه بدون هدف خاص از تبدیل سود ادامه می یابد.

به عنوان مثال ، مبادلات ارزی توسط شرکت ها با هدف اصلی انجام تجارت با سایر شرکت ها و مشتریان در خارج از کشور انجام می شود. به همین ترتیب ، مدیران سرمایه گذاری معاملات فارکس را برای به دست آوردن شرکت های خارج از کشور یا خرید اوراق بهادار خارجی بدون قصد بهره گیری مالی از طرف ارز خود معامله انجام می دهند.

ساختار بازار فارکس

بازار فارکس متمرکز نیست و متعلق به هیچ فرد یا نهاد است. در عوض ، این شرکت از بسیاری از شرکت کنندگان که در آن مشارکت می کنند ، مانند بانک ها ، صندوق های تامینی ، سرمایه گذاران ، شرکت ها و افراد تشکیل شده است. با توجه به این فراوانی از شرکت کنندگان ، برای هر یک از آنها قادر به تسلط کافی بر بازار فارکس برای دستکاری آن بسیار دشوار است.

بانک های مرکزی

بانک های مرکزی همچنین به عنوان بانک های ملی شناخته می شوند و مطمئناً بیشترین قدرت را در تعیین حرکات نرخ ارز بازار فارکس دارند.

بانک های مرکزی مسئولیت صدور ارز کشوری را که در آن فعالیت می کنند و قیمت آن را بر روی ارز خارجی تعیین می کنند ، بر عهده دارند. آنها سیاست های پولی ملی ، مانند مدیریت نرخ بهره و تورم یک کشور و تنظیم عرضه ارز آن را ایجاد می کنند.

این آیین نامه از طریق نگه داشتن ذخایر ارز داخلی و خارجی بانک مرکزی انجام می شود. ذخایر داخلی به ارز محلی نگهداری می شود ، در حالی که ذخایر ارزهای خارجی می تواند به هر ارز خارجی نگهداری شود. بیشتر بانکهای مرکزی در خارج از ایالات متحده ذخایر ارز خارجی خود را به دلار آمریکا نگه می دارند ، زیرا این تجارت بیشترین ارز در جهان است.

ذخایر بانک مرکزی را می توان به عنوان صندوق های پشتیبان تصور کرد ، و آنها به راحتی در دسترس هستند تا در صورت لزوم برای دستکاری در بازار فارکس در صورت لزوم برای اطمینان از رشد پایدار اقتصاد کشور استفاده شوند.

به عنوان مثال ، اگر تقاضای بیش از حد برای ارز در بازار فارکس وجود داشته باشد ، برای درک ارزش بازار ارز فشار می آورد. در این حالت ، بانک مرکزی آن می تواند با فروش برخی از ذخایر داخلی خود و خرید مبلغی از ارز موجود در ذخایر ارزی خود ، این فشار را تسکین دهد. این تضمین می کند که نرخ ارز آن قابل حفظ است.

بانک ها

سایر بانکها ، مانند بانکهای خرده فروشی و تجاری ، با تجارت ارز و مشتقات ارزی در دو سطح در بازار فارکس شرکت می کنند: از طرف مشتری خود یا از طرف خودشان.

بانک ها نقش مهمی در تجارت فارکس دارند. این امر به این دلیل است که ماهیت فارکس نیاز به مشارکت خریداران و فروشندگان ارز دارد ، اما نیازی به مبادله در قالب معاملات مستقیم بین دو طرف ندارد.

این بدان معناست که اگر فردی بخواهد دلار سنگاپور را بفروشد و یورو بخرد ، نیازی نیست که به معنای واقعی کلمه به دنبال کسی باشد که بخواهد یورو برای دلار بفروشد و تجارت بین خود را ترتیب دهد. درعوض ، افراد می توانند به بانکها دسترسی پیدا کنند ، که به عنوان واسطه بین دو طرف عمل می کنند. بانک ها همچنین می توانند نقش خریدار یا فروشنده را به عهده بگیرند ، در این صورت بودجه مبادله ای را تأمین می کنند.

بسیاری از بانک ها ، بزرگ و کوچک ، ارز خارجی را برای مشتریان به عنوان یک سرویس بانکی تهیه می کنند. این بانک ها همچنین به عنوان نمایندگی شناخته می شوند و مشارکت آنها در بازار فارکس بخشی از آنچه بازار بین بانکی را تشکیل می دهد ، است.

بازار بین بانکی یک شبکه جهانی از بانک ها و سایر موسسات مالی است که ارزهای بین یکدیگر را تجارت می کنند. این مرکز عمدتاً از بانکهای خصوصی تشکیل شده است ، که معاملات کوتاه مدت تا میان مدت را انجام می دهند که از یک شبه تا چند ماه در هر جایی طول می کشد.

صندوق های پرچین و سرمایه گذاران

صندوق های محافظت کننده سوداگرانه ، سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری شرکت کنندگان قابل توجهی در بازار فارکس هستند. این احزاب به طور کلی با مقادیر عظیمی از ارز برای تأمین مالی خرید شرکت ها ، اوراق قرضه و اوراق بهادار در سراسر جهان ، که بسیاری از آنها متعلق به خارجی هستند ، سروکار دارند. دو نوع سرمایه گذار وجود دارد که با ماهیت سرمایه گذاری آنها متفاوت است.

نوع اول سرمایه گذار با خرید حداقل 10 ٪ از مالکیت خود به طور کامل یا جزئی در شرکت های خارجی سرمایه گذاری می کند. این بخشی از سرمایه گذاران مستقیم خارجی (FDI) است. این فرآیند خواستار تقاضای ارز خاص به منظور نهایی کردن خرید است که بازار فارکس در ازای ارز دیگری تأمین می کند.

به عنوان مثال ، یک مدیر سرمایه گذاری سنگاپور قصد دارد یک شرکت استرالیایی را به دست آورد. برای انجام این کسب ، کنگلومرا باید با توجه به نرخ ارز خارجی ، دلار سنگاپور خود را به دلار استرالیا بفروشد.

نوع دوم سرمایه گذار سرمایه گذاری های مالی را در شرکت های خارجی انجام می دهد بدون اینکه قصد مسئولیت مدیریت را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر ، آنها سرمایه گذاری نمونه کارها را انجام می دهند. سرمایه گذاران نمونه کارها که اوراق قرضه صادر شده از شرکت های خارجی را خریداری می کنند ، باید آنها را به ارز صادرکننده خریداری کنند ، که خواستار معامله فارکس است.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار سنگاپوری که علاقه مند به خرید اوراق بریتانیا است ، برای انجام این سرمایه گذاری باید SGD خود را برای GBP مبادله کند.

شرکت

شرکت ها هنگام شرکت در تجارت بین المللی کالاها و خدمات در بازار فارکس شرکت می کنند. آنها می توانند در هر صنعتی باشند که دارای شعب یا کارخانه های تولیدی در سراسر جهان باشد ، یا با سایر شرکت های خارج از کشور تجارت می کند. آنها همچنین می توانند با مشتری های بین المللی و مشارکت با سایر شرکت ها مشاغل باشند.

این شرکت ها هر بار که یک معامله بین المللی انجام می دهند در بازار فارکس شرکت می کنند. این می تواند خرید مواد اولیه از تأمین کنندگان در خارج از کشور یا فروش کالاها و خدمات به مشتریان بین المللی باشد. برای شرکت های دارای کارخانه های تولیدی در خارج از کشور خود ، برای پرداخت کارگران محلی باید ارزهای ارز مبادله کنند.

به عنوان مثال، یک شرکت سنگاپوری با یک کارخانه در چین ممکن است ارز به دلار سنگاپور کسب کند اما برای اینکه بتواند حقوق کارگران کارخانه را پرداخت کند، به یوان چین نیاز دارد. در بازار فارکس، این شرکت تامین کننده دلار سنگاپور و متقاضی یوان چین است.

علاوه بر این، شرکت های مالی مانند کارگزاران با معامله مستقیم ارز خارجی در بازار فارکس شرکت می کنند. کارگزاران به عنوان واسطه بین معامله گرانی که به عنوان مشتری پذیرفته می شوند، با هدف کمک به آنها در به دست آوردن بهترین قیمت ها عمل می کنند. این امر می تواند از طریق به دست آوردن قیمت خرید و فروش دو ارز از چندین فروشنده فارکس انجام شود.

اشخاص حقیقی

افرادی که در بازار فارکس شرکت می‌کنند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: کسانی که با هدف کسب سود تجارت فارکس می‌کنند، که به عنوان معامله‌گران خرده‌فروشی نیز شناخته می‌شوند، و افرادی که معاملات فارکس را بدون این هدف انجام می‌دهند.

معامله گران خرده فروشی با استفاده از نوسانات بازار فارکس به دنبال کسب سود هستند. آنها می توانند افرادی باشند که به عنوان یک شغل روزانه یا به عنوان یک سرگرمی تجارت می کنند و استراتژی ها و تکنیک های آنها بسته به ترجیحات شخصی متفاوت است.

معامله گران خرده فروشی می توانند بر روی پلتفرم های ارائه شده توسط کارگزاران فارکس معامله کنند، آنها همچنین می توانند معاملات با حاشیه را تسهیل کنند، که به عنوان معاملات اهرمی شناخته می شود، که راهی برای معامله گران برای افزایش قرار گرفتن در معرض موقعیتی است که باز می کنند.

درباره معاملات اهرمی بیشتر بدانید

همچنین افرادی هستند که بدون قصد سود در بازار فارکس شرکت می کنند. معمولاً اینها گردشگرانی هستند که به سفرهای بین المللی می روند و ارزهای خود را با هزینه های محلی در مقصد خود مبادله می کنند. به عنوان مثال، یک گردشگر سنگاپوری که از ژاپن دیدن می کند و دلار سنگاپور خود را برای خرید ین ژاپن می فروشد، معامله فارکس انجام داده است.

اگرچه این مبادلات ارزی در مقیاس کوچک‌تری انجام می‌شود، و مقادیر کمتری ارز در هر زمان خرید و فروش می‌شود، تعداد زیادی از مسافران هر روز به سفرهای بین‌المللی می‌روند و مبادلات آنها جمع می‌شود.

کدام ارزها بیشتر در فارکس معامله می شوند؟

ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن به دلیل ثبات بیشتر در بازار فارکس معامله می شوند. این از نقدینگی بالا و نوسان کم آنها ناشی می شود. به عبارت دیگر، این ارزها به دو دلیل اصلی پایدار هستند: آنها در بازار فارکس فراوان هستند و از کشورهایی با اقتصاد قوی که کمتر مستعد مداخله مالی هستند، مشتق شده اند.

ارزهای اصلی در فارکس، بدون ترتیب خاصی، دلار آمریکا (USD)، دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF)، یورو (EUR)، دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند هستند.(NZD) و ین ژاپن (JPY).

از بین این ارزهای اصلی، دلار آمریکا رایج ترین ارز مورد معامله است. این بخش اکثر معاملاتی است که روزانه در بازار فارکس انجام می شود. این به این دلیل است که جفت ارزهای اصلی بیشترین معامله را در بازار دارند و همه آنها از نقل قول یک ارز اصلی در برابر دلار به دست می آیند. اینها عبارتند از EURUSD، AUDUSD و USDJPY.

یکی از دلایل قدرت و مشارکت بالای دلار آمریکا در معاملات فارکس این است که این ارز ذخیره ارز جهانی است که توسط صندوق بین المللی پول (IMF) تعیین شده است.

ارز ذخیره، همچنین به عنوان ارز جهانی شناخته می شود، ارزی است که برای تجارت در سراسر جهان پذیرفته شده است. به این ترتیب، نقدینگی بالایی دارد و می توان آن را به طور یکپارچه در سطح بین المللی معامله کرد. ارزهای ذخیره در مقادیر زیادی توسط بانک های مرکزی، مقامات پولی و موسسات مالی بزرگ نگهداری می شوند و به تسهیل تجارت جهانی کمک می کنند.

پس از دلار، یورو به عنوان دومین ارز ذخیره رایج جهان قرار دارد. یورو در تعداد قابل توجهی از معاملات در بازار فارکس درگیر است. دلیل این امر این است که این ارز بین 19 کشور از جمله آلمان، ایتالیا و فرانسه که هر سه دارای اقتصاد نسبتاً پایدار و تعداد بالایی از معامله گران فارکس هستند، یک ارز مشترک است.

متشکل از دو ارز پرمعامله، جای تعجب نیست که EURUSD پرمعامله ترین جفت ارز در بازار فارکس است.

بازار فارکس در سنگاپور

مقررات بازار محلی

بازار ارز از مقررات و استانداردهای محلی نهادهای ناظر در سراسر جهان پیروی می کند و موسسات مالی نیز که در بازار مشارکت دارند، پیروی می کنند. کارگزاران فارکس که در هر مکانی فعالیت می کنند باید از صلاحیت قانونی محلی تبعیت کنند.

در سنگاپور، مرجع پولی سنگاپور (MAS) بانک مرکزی کشور است و کارگزاران فارکس باید از MAS مجوز داشته باشند تا بتوانند مبادلات ارزی را تسهیل کنند. این برای جلوگیری از فساد و محافظت از معامله گران و سایر فعالان بازار فارکس در برابر کلاهبرداری و سوء رفتار است.

MAS به طور مستقیم اقتصاد سنگاپور را تنظیم نمی کند بلکه بخش مالی کشور را تنظیم می کند ، که شامل سهام ، بیمه و گزینه ها و همچنین موسسات مالی از بانک های خرده فروشی و تجاری تا اتحادیه های اعتباری است.

در سنگاپور ، ساکسو توسط MAS دارای مجوز و تنظیم است و دارای مجوز خدمات بازار سرمایه در معاملات ارزی است. وجوه دریافت شده از مشتری طی یک روز کاری به حساب های اعتماد واریز می شود. طبق قوانین سنگاپور ، آنها همچنین در یک حساب صندوق های جداگانه مشتری نگه داشته می شوند و برای استفاده طلبکاران در دسترس نخواهند بود.

بیشتر جلسات بازار فارکس در سنگاپور

گفته می شود که بازار فارکس اغلب به مدت 24 ساعت در روز ، به مدت کمی بیش از پنج روز در هفته باز است. این امر به این دلیل است که بازار مکان مرکزی ندارد اما توسط جلسات محلی از سراسر جهان هدایت می شود و جلسات همپوشانی دارند و پنجره کلی را برای تجارت گسترش می دهند.

معامله گران فارکس می توانند در هر جلسه تجاری مورد نظر شرکت کنند. با این حال ، به طور طبیعی ، معامله گران محلی که به یک برنامه معمولی پایبند هستند ، در جلسات محلی خود بیشتر فعال خواهند بود. در مورد سنگاپور ، ساکنان به طور کلی تجارت را در جلسات بازار فارکس استرالیا آغاز می کنند ، که همزمان با صبح و اوایل بعد از ظهر آنها است.

بازار فارکس سنگاپور به عنوان یکی از بزرگترین جهان در حال ظهور است. از آنجا که بیشتر سنگاپورها تجارت می کنند و سرمایه گذاری در زیرساخت های معاملاتی فارکس را آغاز می کنند ، دلار سنگاپور (SGD) با کمال تعجب یکی از ارزشمندترین ارزها برای افراد محلی و ساکنان است.

دلار سنگاپور معمولاً با یک ارز عمده مانند دلار آمریکا (USD) ، ین ژاپنی (JPY) ، یورو (یورو) و به ویژه دلار استرالیا (AUD) به دلیل نزدیکی کشور با استرالیا جفت می شود. واد

با این حال ، معامله گران محدود به متداول ترین جفت ارز نیستند ، و باید معاملات را انجام دهند که احساس اطمینان بیشتر از آنها دارند.

در بازار فارکس شرکت کنید

در مورد بازار فارکس با بازارهای ساکسو بیشتر بدانید. ما بیش از 180 جفت ارز FX ، پیشرو در صنعت ، گسترش شدید و بدون کمیسیون را بر روی سیستم عامل های مختلف متناسب با نیازهای معامله گران مختلف فارکس ارائه می دهیم. امروز یک حساب معاملاتی FX با ما باز کنید که از طریق آن می توانید با یک حساب 100000 دلار شبیه سازی شده برای تمرین با یک نسخه آزمایشی رایگان دسترسی پیدا کنید.