با پیشرفت تکنولوژی، تجارت فنی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. بسیاری از کارگزاری ها اکنون نمودارهایی را با شاخص های فنی داخلی ارائه می دهند. سایت های رایگان نیز وجود دارد.
اگرچه همه شاخص های فنی مفید نیستند. علاوه بر این، برخی برای مدتی کار می کنند و سپس توانایی های پیش بینی خود را از دست می دهند. به همین دلیل سازگاری با تغییرات بازار سهام بسیار مهم است. و به همین دلیل است که ما این راهنما را گردآوری کرده ایم.
در زیر، 10 مورد از شاخص‌های نموداری برتر را برای استفاده در سال 2021 خواهید یافت. چه به دنبال روندهای نوسانی بزرگ معاملاتی باشید و چه روندهای معاملاتی خرد روز، این تکنیک‌ها می‌توانند به شما کمک کنند…
شاخص های فنی برتر
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)
- حجم در تعادل (OBV)
- خط انباشت/توزیع (خط A/D)
- شاخص جهت دار متوسط (ADX)
- نوسان ساز آرون
- نوسانگر تصادفی
- باندهای بولینگر
- ردیابی های فیبوناچی
- میانگین محدوده واقعی (ATR)
راه های زیادی برای استفاده از این شاخص ها وجود دارد. توضیحات زیر سطح بالایی هستند و می توانند شما را در مسیر بهتری قرار دهند. برای شروع، بیایید به شاخص مفید RSI نگاه کنیم…
شاخص قدرت نسبی بین صفر تا 100 حرکت می کند. این شاخص افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر را ترسیم می کند و این می تواند به تعیین قدرت یک روند کمک کند. وقتی RSI زیر 30 باشد، معامله گران دارایی را بیش از حد فروخته شده در نظر می گیرند. و وقتی به بالای 70 می رسد، معامله گران آن را بیش از حد خرید می دانند.
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی برای شناسایی جهت و حرکت روند مفید است. از یک خط برای میانگین متحرک قیمت استفاده می کند و آن را با خط دیگری مقایسه می کند. و شما این شاخص فنی را با بازه های زمانی مختلف خواهید یافت. وقتی خطوط عبور می کنند، بسته به اینکه از بالا یا پایین بیاید، می تواند نشان دهنده فرصت خرید یا فروش باشد.
حجم موجودی اندازه گیری می کند که معامله گران هر روز چه مقدار از دارایی را مبادله می کنند. این یکی از شاخص های ساده تر برای محاسبه است. این مجموع افزایش حجم منهای کاهش حجم است. و برای تعیین اینکه حجم را کم یا اضافه کنید، به قیمت دارایی نگاه می کنید. اگر قیمت دارایی به سمت بالا حرکت کند، این افزایش حجم است. OBV می تواند روندهای مثبت و منفی را نشان دهد.
خط انباشت/توزیع مشابه OBV است. اگرچه این فقط به قیمت یک اوراق بهادار نگاه نمی کند. خط A/D آن را با محدوده معاملاتی مقایسه می کند. هر چه به اوج روز نزدیکتر باشد، وزن بیشتری در محاسبه به همراه دارد.
شاخص جهت متوسط یکی دیگر از شاخص های فنی است که قدرت و حرکت یک روند را اندازه گیری می کند. نمره بالاتر از 40 نشانگر یک روند جهت دار قوی است و یک نمره زیر 20 نشانگر یک روند ضعیف یا وجود نیست. و ADX به تنهایی نشان نمی دهد که کدام جهت در حال حرکت است ... اما هنگام مقایسه آن با نمودار قیمت استاندارد ، آسان است.
اسیلاتور آرون کمک می کند تا نشان دهد که آیا یک دارایی گرایش دارد و اگر به اوج یا پایین ترین سطح برخورد کند. این نشانگر معاملات از دو خط ، یک خط بالا و یک خط پایین استفاده می کند. عبور از دو خط می تواند هنگام ایجاد تغییر روند سیگنال شود.
نوسان ساز تصادفی نشان می دهد که چه زمانی دارایی بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است. مشابه RSI ، از مقیاس از صفر تا 100 استفاده می کند. تحلیلگران مقادیر بالاتر از 80 را در نظر گرفته می شوند که بیش از حد و زیر 20 باشد تا بیش از حد باشد.
گروههای بولینگر به پاسخ دادن به این که قیمت دارایی به طور نسبی بالا یا پایین است ، کمک می کند. این گروههای با روکش نمودار هستند که از میانگین متحرک و نوسانات گذشته استفاده می کنند. برای تعیین فاصله باندها تا چه اندازه ، این ابزار تجزیه و تحلیل فنی از انحراف استاندارد استفاده می کند.
تنظیم مجدد فیبوناچی از الگویی است که اغلب در طبیعت می یابیم. این دنباله ای است که در آن هر عدد حدود 1. 618 برابر بیشتر از شماره قبلی است. توالی فیبوناچی نسبت های 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ را به ما می دهد. اینها در نمودار قیمت برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود.
با نگاه به فریم های زمانی خاص ، میانگین دامنه واقعی نوسانات بازار را اندازه گیری می کند. معمولاً از میانگین حرکت 14 روزه استفاده می کند. برای تعیین دامنه ، از بیشترین اندازه از اندازه گیری های بالا و پایین استفاده می کند. معامله گران کالا در ابتدا از این سیگنال استفاده می کردند ، اما معامله گران از آن زمان با موفقیت آن را در سهام و سایر دارایی ها اعمال کرده اند.
ترکیب شاخص های معاملاتی و به حداقل رساندن ریسک
همانطور که در بالا ذکر شد ، روش های مختلفی برای استفاده از این شاخص های فنی وجود دارد. آنها در بسیاری از طعم ها قرار می گیرند و ترکیب آنها می تواند بازده تجارت را بیشتر بهبود بخشد. به عنوان مثال ، معامله گران گاهی اوقات از RSI و MACD برای تقویت تصمیمات تجاری خود استفاده می کنند.
یکی از موضوعات متداول که در طول تجارت نیز پیدا خواهید کرد ، سطح پشتیبانی و مقاومت است. و برای دیدن این سطوح ، بسیاری از پوشش های نمودار در دسترس است. هنگامی که قیمت دارایی از سطح پشتیبانی یا مقاومت آن گذشته است ، این می تواند یک فرصت خرید یا فروش مناسب باشد.
وقتی نوبت به تجارت می رسد، در نظر گرفتن ریسک نیز حیاتی است. بسیاری از معامله گران موفق راه های بهتری برای اندازه گیری ریسک بالقوه و پاداش بالقوه پیدا کرده اند. سپس از سیستم هایی برای کاهش معاملات احساسی و بهبود بازده خود استفاده می کنند.
بسیاری از اندیکاتورهای بالا می توانند به ایجاد قوانین سخت معامله کمک کنند. دانستن زمان ورود و خروج از یک معامله کار آسانی نیست. و فریب دادن آن آسان است. اما برای جلوگیری از آن، بسیاری از معامله گران از حد ضرر استفاده می کنند. هنگامی که یک موقعیت به یک قیمت از پیش تعیین شده رسید، آنها بدون هیچ سوالی از معامله خارج می شوند. این به آنها کمک می کند تا به استراتژی های خود پایبند باشند و بهتر آزمایش کنند.
ابزارها و منابع فنی
اکنون امیدواریم ابزارهای معاملاتی بیشتری در کمربند ابزار خود داشته باشید. اما بعدش چی؟برخی از کارگزاری های برتر دارای نمودارهای سهام داخلی با این شاخص ها هستند. همچنین برخی از سایت های رایگان مانند StockCharts نیز دارای آنها هستند. این سایتی است که من در گذشته از آن استفاده کرده ام و نمودارهای فنی رایگان را ارائه می دهد.
به طور کلی، می‌توانید شروع به کاوش و یافتن استراتژی‌هایی کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. و نکته دیگر، یکی از ماشین حساب های سرمایه گذاری مورد علاقه من است. از آنجایی که سود معاملاتی شما هر سال افزایش می یابد، می توانید میزان رشد پرتفوی خود را پیش بینی کنید. آیا در سه، پنج یا 10 سال آینده به بیش از 1 میلیون دلار خواهید رسید؟
برای یافتن برخی از فرصت‌های تجاری برتر، در نامه الکترونیکی تجارت روز ثبت‌نام کنید. چه مبتدی یا یک معامله گر پیشرفته تر باشید، چیزی برای همه وجود دارد. کارشناسان پشت این نامه الکترونیکی از شاخص های فنی زیادی استفاده کرده اند.
