سفارشات را در مقابل سفارشات بازار محدود کنید: تفاوت های مهم در نحوه کار آنها

سفارشات محدود و سفارشات بازار دو ابزاری است که می توانید برای تجارت سهام و سایر سرمایه گذاری ها استفاده کنید اما درک این نکته مهم است که آنها به روش های بسیار متفاوتی کار می کنند.

FinanceBuzz از خواننده پشتیبانی می شود. ما ممکن است از محصولات و خدمات ذکر شده در این داستان جبران خسارت دریافت کنیم ، اما نظرات خود نویسنده است. جبران خسارت ممکن است در جایی که پیشنهادات ظاهر می شود تأثیر بگذارد. ما کلیه محصولات یا پیشنهادات موجود را درج نکرده ایم. در مورد نحوه کسب درآمد و سیاست های سرمقاله خود بیشتر بدانید.

افرادی که تازه در بورس سهام شروع می کنند ممکن است آماده شوند تا اولین خرید سرمایه گذاری خود را انجام دهند - و هنگامی که به برخی از اصطلاحات که نمی فهمند ، گیر می کنند. به عنوان مثال ، هنگام خرید سرمایه گذاری های فردی ، برخی از سیستم عامل های سرمایه گذاری به افراد امکان می دهند بین قرار دادن سفارش بازار و یک سفارش محدود را انتخاب کنند. اما این به چه معنی است و برای دستیابی به اهداف مالی خود چه چیزی را باید انتخاب کنید؟

در حالی که این دو نوع سفارش متفاوت هنگامی که آنها را درک کردید گیج کننده نیستند ، رمزگشایی آنها بر اساس نام آنها آسان نیست. در اینجا آنچه شما باید بدانید برای تصمیم گیری در مورد نوع سفارش متناسب با وضعیت شما بهتر است.

سفارش محدود چیست؟

یک سفارش محدود یک نوع خاص از سفارش خرید یا فروش است که باعث می شود یک تجارت با موفقیت با قیمتی که مشخص کرده اید یا بهتر می توانید انجام دهید. یک سفارش محدودیت خرید به شما امکان می دهد تا چه قیمتی را خریداری کنید که در آن سرمایه گذاری می کنید. یک سفارش محدودیت فروش کنترل بر قیمت خود را در چه قیمتی می فروشد.

اگر سفارش به دلیل پارامترهایی که انتخاب کرده اید ، قادر به اجرای سریع نیست ، ممکن است تا زمانی که سرمایه گذاری یا سهام به قیمتی که تعیین کرده اید یا قیمت بهتری برسد ، به تأخیر بیفتد. در بعضی موارد ، در صورت عدم رعایت قیمت محدود ، ترتیب محدود ممکن است برای تعداد کل سهام درخواست شده اجرا نشود یا ممکن است برای کل سهام درخواست شده اجرا نشود.

بسته به کارگزاری شما و گزینه هایی که انتخاب می کنید ، سفارشات محدود ممکن است در زمان های مختلف منقضی شوند. در صورت عدم تحقق تجارت ، برخی در پایان روز منقضی می شوند. برخی دیگر سفارشات خوب و بدون محاصره (GTC) هستند که طولانی تر هستند اما نه به طور نامحدود. با کارگزاری خود تماس بگیرید تا ببینید چه مدت سفارشات محدودیت شما طول می کشد.

برای خرید بیشتر انواع سرمایه گذاری هایی که می توانید با سفارش خرید منظم خریداری کنید ، می توانید از سفارشات محدود استفاده کنید. این شامل دارایی هایی مانند سهام ، ETF ، رمزنگاری و موارد دیگر است. با این حال ، وجوه متقابل به دلیل نحوه خرید و فروش مردم از سفارشات محدود استفاده نمی کنند.

سفارشات چگونه کار می کنند

سفارشات محدود برای کمک به شما در خرید و فروش معاملات با قیمت های مشخص یا بهتر از هر آنچه که قیمت موجود در زمان سفارش است ، وجود دارد. این به شما کنترل بیشتری بر قیمت گذاری معاملات سرمایه گذاری خود می دهد. اگر قیمت هرگز برآورده نشود ، معامله هرگز از بین نمی رود.

اگر می خواهید سهام را با قیمت هدف خریداری یا بفروشید ، ممکن است این سفارشات مفید باشد. در صورت افزایش قیمت سهام ، فروشندگان می توانند از سفارشات محدود برای قفل کردن سود استفاده کنند. خریداران می توانند از سفارشات محدود برای خرید سهام پس از غرق شدن در سطح جذاب استفاده کنند.

بسته به کارگزار شما و مشخصات تعیین شده ممکن است سفارشات محدود در بازه های زمانی مختلف منقضی شود. برخی از سفارشات محدود فقط برای روز جاری خوب است. سایر سفارشات محدود ممکن است برای هفته ها یا ماه ها دوام داشته باشد.

همچنین در صورتی که فقط برخی از سهام با قیمت تعیین شده یا بهتر در دسترس باشند ، می توان یک سفارش محدود را نیز پر کرد. به عنوان مثال ، یک شخص ممکن است یک سفارش محدودیت خرید را در اختیار شما قرار دهد که در مدت زمان 30 روز برای 100 سهم با 10 دلار در هر سهم منقضی می شود. در زمان قرار دادن سفارش ، قیمت فعلی سرمایه گذاری 12 دلار برای هر سهم است. این سفارش محدودیت خرید به سرمایه گذار امکان می دهد اگر سهام به یک نقطه ورود قابل قبول برای فرد کاهش یابد ، خریداری کند.

دو هفته بعد ، قیمت بازار زیر 10 دلار برای هر سهم کاهش می یابد. این سفارش به محض رسیدن دارایی به سطح 10 دلار منجر می شود و هرچه بیشتر سهام را با قیمت 10 دلار یا پایین تر پر می کند. اگر سفارش نتواند کل 100 سفارش سهم را با 10 دلار یا پایین تر انجام دهد ، هرچه بیشتر سهام را خریداری می کند.

این همچنین می تواند برای سفارشات فروش کار کند. هنگامی که قیمت فعلی آن 30 دلار برای هر سهم باشد ، یک سرمایه گذار ممکن است برای 20 سهم 35 دلار سفارش دهد. این حد می تواند راهی برای سرمایه گذار باشد که در صورت افزایش قیمت ، سهام خود را راحت تر بفروشد و سود خود را قفل کند. هنگامی که سهام به قیمت 35 دلار برای هر سهم رسید ، در صورت امکان تجارت اجرا می شود.

با این حال ، شما همچنین می توانید در نهایت به سهام خود ادامه دهید. اگر سفارش محدود می تواند هشت سهم را در هر سهم 35 دلار پر کند اما کل 20 سفارش فروش سهم نیست ، این هشت سهم را به فروش می رساند. قیمت سرمایه گذاری ممکن است دوباره به سطح 35 دلار نرسد. اگر این اتفاق بیفتد ، شما به 12 سهام باقیمانده سهام گیر می کنید.

سفارشات محدود و سفارشات بازار چگونه متفاوت است؟

یک سفارش بازار به شما امکان می دهد در هر زمان که سفارش را سفارش دهید ، به بهترین وجهی که قیمت بازار موجود است ، خریداری یا بفروشید. یک سفارش بازار به سفارش کامل اجازه می دهد تا هر چقدر سریع یا چقدر قیمت پس از ثبت سفارش خود حرکت کند ، اجرا کند. در حالی که سفارشات محدود بر کنترل قیمت خرید متمرکز است ، سفارشات بازار در اولویت اجرای کل سفارش به عنوان مهمترین عامل است.

آیا سفارشات محدود یک استراتژی هوشمندانه برای شما هستند؟

سفارشات محدود ممکن است بسته به نوع سرمایه گذار شما یک ابزار اساسی باشد. معامله گران متمرکز بر معاملات فعال ممکن است با دقت در نظر بگیرند که سرمایه گذاری براساس قیمت در مقایسه با سایر عوامل مانند درآمد ، ارزش خوبی دارد.

این معامله گران ممکن است روی استراتژی های خاص متمرکز شوند که فقط در صورت برآورده کردن این معیارها معنا پیدا می کنند. یک سفارش محدود به این معامله گران اجازه می دهد تا در صورت وجود معیارهای خاص ، سهام را بخرند یا بفروشند و در صورت سقوط قیمت در خارج از محدوده ای که با آنها راحت هستند ، سفارش را اجرا نمی کنند.

سرمایه گذاران خرید و خرید بلند مدت ممکن است در هنگام سفارش به نوسانات کوچک در قیمت ها حساس نباشند. درعوض ، این معامله گران ممکن است بیشتر در افزودن به موقعیت خود متمرکز شوند. هرگونه اختلاف اولیه در قیمت احتمالاً در طرح بزرگ سرمایه گذاری بلند مدت طی چند دهه نسبتاً اندک خواهد بود. این سرمایه گذاران ممکن است از سفارشات بازار بهتر استفاده کنند.

در حقیقت ، سرمایه گذاران خرید و خرید بلند مدت ممکن است با استفاده از یک مشاور روبو ، یک رویکرد حتی ساده تر را ترجیح دهند. مشاوران روبو به مردم کمک می کنند تا اوراق بهادار خود را از طرف خود مدیریت کنند ، به طور معمول پس از پاسخ دادن به تعدادی از سؤالات در مورد اهداف خود و تحمل ریسک ، و آنها اغلب به شما کمک می کنند تا از فرصت های بهینه سازی مالیات نیز استفاده کنید.

اگر می خواهید از آنها استفاده کنید ، بیشتر شرکتهای کارگزاری به طور معمول اجازه می دهند سفارشات محدود کنند. این اغلب شامل برخی از بهترین برنامه های سرمایه گذاری مانند Robinhood و Webull و همچنین بهترین حساب های کارگزاری مانند Vanguard و Fidelity است.

جوانب مثبت سفارشات محدود

سفارشات محدود یک مزیت قابل توجه برای در نظر گرفتن دارند:

• کنترل بیشتر بر قیمت خریدها و فروش: سرمایه گذاران می توانند معاملات خود را با قیمت دلخواه خود پر کنند یا اگر معاملات بتوانند انجام دهند.

منفی سفارشات محدود

قبل از قرار دادن یک مورد ، خطوط پایین سفارشات را فراموش نکنید:

• معاملات ممکن است انجام نشود: سرمایه گذاران که سعی در افزایش سود کمی دارند ، می توانند در صورت حرکت سریع قیمت یا هرگز به قیمت هدف ، خود را از خرید یا فروش سهام گم کنند.
• معاملات فقط ممکن است تا حدی انجام شود: اگر فقط نیمی از سفارش شما می تواند با قیمت سفارش شما معامله کند ، کل مقدار مورد نظر برای خرید را دریافت نمی کنید.
• معاملات ممکن است برای اجرای بیشتر طول بکشد: یک معامله ممکن است ساعت ها ، روزها یا هفته ها طول بکشد تا در صورت اجرای آن اصلاً انجام شود.

تفاوت بین یک ترتیب محدود و یک ترتیب متوقف کننده چیست؟

یک سفارش محدود به شما امکان می دهد سرمایه گذاری را با قیمت معین یا بهتر خریداری کنید. یک دستور توقف محدود این مرحله را یک قدم جلوتر می برد. هنگامی که دارایی به یک نقطه قیمت خاص برسد ، این سفارش فقط باعث می شود. سپس ، سیستم بر اساس مشخصات شما یک ترتیب محدود را قرار می دهد.

به عنوان مثال ، بگویید که به دنبال فروش بالقوه سهام خاصی هستید. شما ممکن است سفارش توقف فروش را تنظیم کنید تا با قیمت 10 دلار در هر سهم و سفارش فروش محدود برای اجرای 9. 50 دلار در هر سهم یا بهتر باشد. اگر به تازگی سفارش فروش محدود را به 10 دلار تعیین کرده اید و همه سهام نمی توانند با قیمت 10 دلار بفروشند ، می توانید در نهایت سهام خود را نگه دارید. اما با تمدید سفارش فروش محدود به 9. 50 دلار ، در صورت برخورد با نوسانات بازار ، سفارش بیشتری برای اجرای فروش می دهید و سرمایه گذاری به سرعت در حال کاهش قیمت است.

چه اتفاقی می افتد اگر یک سفارش محدود پر نشود؟

اگر قیمت به قیمت سفارش یا بهتر نرسد ، ممکن است یک سفارش محدود برآورده نشود. در این حالت ، یکی از سه چیز ممکن است اتفاق بیفتد. ترتیب محدود ممکن است براساس مشخصات شما یا مشخصات کارگزاری شما منقضی شود. از طرف دیگر ، ترتیب محدود ممکن است تا زمانی که در نهایت پر شود ، برجسته ادامه یابد. سرانجام ، شما ممکن است تصمیم بگیرید که قبل از پر شدن یا منقضی شدن به خودی خود ، ترتیب محدود را لغو کنید.

آیا باید از سفارشات محدود استفاده کنم؟

اگر قیمتی که برای یک سرمایه گذاری پرداخت می کنید برای شما مهمتر از داشتن دارایی است اگر به قیمت محدودیت نرسد ، ممکن است بخواهید از سفارشات محدود استفاده کنید. به عنوان مثال ، معامله گران فعال کوتاه مدت فقط در صورت دیدار با یک متریک خاص ممکن است بخواهند سرمایه گذاری کنند. اگر به آن متریک نرسد ، خرید خوبی برای آنها نیست. در این حالت ، سفارشات ممکن است معقول باشد. سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است به اندازه تغییرات کوچک در قیمت فعلی بازار اهمیتی ندهند.

خط پایین

معامله گران فعال یادگیری نحوه سرمایه گذاری پول ممکن است از سفارشات محدود به عنوان ابزاری اساسی استفاده کنند. این سفارشات به معامله گران این امکان را می دهد تا قیمت هایی را که خریداری می کنند کنترل کنند و سرمایه گذاری های خود را به فروش برسانند و آنچه را که معتقدند حرکت پول هوشمند برای یک بازار بی ثبات است ، انجام دهند. در صورت استفاده صحیح ، آنها ممکن است به معامله گران کمک کند تا از معاملات خودداری کنند که براساس استراتژی های تجاری کلی آنها معنی ندارند.

سرمایه گذاران خرید و خرید بلند مدت ممکن است به اندازه قیمت اعدام در سفارشات خود اهمیتی ندهند. با این وجود ، موارد خاص ممکن است سفارشات محدود را برای این سرمایه گذاران معنا پیدا کند. به عنوان مثال ، تجارت مقادیر زیادی سرمایه گذاری با حجم معاملات پایین می تواند باعث شود قیمت به طور وحشیانه ای تغییر کند.

اگر مطمئن نیستید که کدام نوع سفارشات برای اهداف شما بهتر است ، ممکن است بخواهید از یک حرفه ای به دنبال مشاوره سرمایه گذاری باشید.