در بازارهای اوراق بهادار، مشاهده حرکت شدید قیمت و به دنبال آن دوره های تثبیت یک اتفاق رایج است. اما، تعیین اینکه آیا تثبیت با ادامه حرکت قیمت اولیه یا معکوس شدن آن دنبال خواهد شد، کمی چالش برانگیزتر است. اینجاست که Pennant Pattern و چندین الگوی نمودار دیگر، در همان دسته الگو، وارد بازی می شوند.
الگوی پرچم چیست؟الگوی قلمی یک الگوی نمودار ادامه ای است که اغلب در نمودار قیمت اوراق بهادار مختلف شکل می گیرد. متشکل از یک قطب است که حرکت حرکتی بالا در قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد، یک نماد که از نظر ظاهری شبیه یک مثلث متقارن است و نشان‌دهنده تثبیت است و ادامه قیمت در جهت روند اصلی یا قطب.
در قلمرو الگوهای نمودار، الگوی پرچمی به عنوان یک الگوی ادامه طبقه بندی می شود، زیرا در پایان الگو، قیمت دارایی جهت روند رایج را در نظر می گیرد. اما، چگونه یک الگوی پرچم کار می کند؟چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟تفاوت این الگو با سایر الگوهای مشابه آن چیست؟پاسخ به همه این سوالات و بیشتر در ادامه این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب
انواع الگوی پرچم
- الگوی پرچم صعودی
- الگوی پرچم نزولی
حال، اجازه دهید به طور مختصر در مورد هر دو نوع بحث کنیم و بفهمیم که چگونه یک نوع با دیگری متفاوت است.
الگوی پرچم صعودی
" صعودی " یک اصطلاح تجاری است که برای اشاره به بازاری استفاده می شود که در آن روند صعودی در قیمت دارایی وجود دارد. بنابراین، یک پرچم صعودی، یک الگوی تداومی است که در طول یک روند صعودی قوی رخ می دهد و نشان دهنده ادامه این روند صعودی در انتهای الگو است.
در ابتدای پرچم، یک قطب رو به بالا تشکیل می شود: این بدان معنی است که یک حرکت صعودی قوی در قیمت وجود دارد. سپس یک دوره تثبیت، "Pennant" و سپس در نهایت یک حرکت صعودی مجدد پس از آن دنبال می شود. معامله گران معمولاً به دنبال شکست بالای پننت هستند که منجر به ادامه روند صعودی قیمت برای کسب سود می شود.
الگوی پرچم نزولی
از طرف دیگر ، اصطلاح "نزولی" به روند نزولی در یک بازار یا بازاری اشاره دارد که قیمت ها در حال کاهش است. بنابراین ، یک خط نزولی یک الگوی ادامه روند نزولی است که پس از یک روند نزولی شدید رخ می دهد و ادامه این روند روند نزولی را در انتهای الگوی نشان می دهد. در اصل ، نزول نزولی برعکس قوس صعودی است.
در ابتدای پنبه نزولی ، قطب رو به پایین ، یعنی کاهش شدید قیمت. این امر پس از آن دوره ای از ادغام به نام "pennant" دنبال می شود و سرانجام کاهش نزولی ادامه می یابد. در مورد یک خط نزولی ، معامله گران به دنبال ورود به معاملات کوتاه یا کوتاه در مورد شکستن که در زیر خطوط رخ می دهد وارد می شوند.
شناسایی الگوی pennant
الگوی pennant برخی از شباهت ها را به سایر انواع الگوی نمودار مانند الگوی نمودار مثلث و الگوی نمودار پرچم نشان می دهد.(تفاوت بین این موارد در زیر توضیح داده شده است.) اما نکته اساسی که باید به آن توجه داشت این است که در حالی که الگوی pennant می تواند گیج کننده باشد ، می توان آن را به راحتی از سایر الگوهای نمودار معاملاتی با ساختار آن شناسایی و تمایز داد.
- با هندسه و تشخیص شکل
- با استفاده از شاخص ها و ابزارهای فنی
در بخش های بعدی ، اجازه دهید ما به طور خلاصه از هر دو رویکرد پیش برویم ، به طوری که شما هرگز در شناسایی یک الگوی pennant مسائل را تجربه نمی کنید. برای بالاترین دقت ، من اکیداً توصیه می کنم که از این رویکردها در جهت شناسایی الگوهای پنبه در ترکیب با یکدیگر استفاده کنید.
شناسایی الگوی pennant با استفاده از هندسه و تشخیص شکل
- قطب: این الگوی همیشه با حرکتی با حجم قوی یا زیاد شروع می شود که به آن قطب گفته می شود. این قطب برای الگوی pennant مشخصه است و آن را از چندین الگوی نمودار دیگر که از نظر ظاهری شبیه به آن هستند ، جدا می کند.
- PENNANT: پس از حرکت قوی قیمت یا قطب ، دوره ادغام می آید. در طی این مرحله ، قیمت امنیت به بالا و پایین نوسان می یابد ، اما در اصل ، در محدوده همگرا محدود می شود. اگر دو خط مستقیم ، پشتیبانی و مقاومت ، از بالا تا پایین این نقاط همگرا ردیابی شوند ، متوجه یک مثلث متقارن خواهید شد. این Pennant است که نام این الگوی نمودار است.
- منطقه Breakout: در مرحله نهایی خود ، الگوی Pennant شامل یک حرکت قوی دیگر قیمت است که از پنالتی که در دوره ادغام تشکیل شده است ، شکسته می شود. در مورد یک الگوی واقعی ، این حرکت قوی در روند قیمت همیشه در جهت روند غالب قبلی یا قطب است.
شناسایی الگوی pennant با استفاده از شاخص ها و ابزارهای فنی
به طور کلی ، الگوی pennant نیازی به مشخص شدن شاخص های فنی ندارد. با این حال ، چندین ابزار و مفهوم در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که می توانید از آنها برای تأیید شکل گیری این الگوی استفاده کنید.
- حجم: تغییر در حجم معاملات در سه مرحله توسعه این الگوی می تواند به عنوان یک سیگنال تأیید قوی در شناسایی الگوی pennant استفاده شود. روند اولیه یا قطب الگوی با یک مرحله با حجم بالا مشخص شده است. این مرحله اولیه را در مرحله تثبیت ارسال کنید که منجر به توسعه پنالتی می شود ، حجم معاملات بسیار کم است. سرانجام ، در مرحله آخر این الگوی ، پس از بیرون آمدن قیمت از ساختار پنالتی ، دوباره در حجم معاملات دوباره افزایش می یابد. از این رو ، هنگام شناسایی الگوی pennant در نمودار قیمت یک امنیت ، می توانید از خوانش های فنی ، مانند-ADX (شاخص جهت متوسط) ، نشانگر حجم متعادل (OBV) و غیره ، از خوانش های حجم استفاده کنید. واد
- میانگین های متحرک: شاخص های میانگین خط متحرک شاید ساده ترین از تمام شاخص های فنی که امروزه وجود دارد ، باشد. با این حال ، در حال حرکت خطوط متوسط در تعیین جهت روند بسیار قدرتمند است. از این رو ، می توانید هنگام شناسایی الگوی pennant ، از این شاخص برای تأیید تشکیل قطب استفاده کنید. از نظر تنظیمات نشانگر ، یک خط متوسط 50 روزه یا بالاتر در حال حرکت ، در بیشتر سناریوهای معاملاتی ، برای این منظور به خوبی کار خواهد کرد.
- ساختار اقدامات قیمت: اینها ساختارهای نمودار ساده ای مانند خطوط روند هستند. همانطور که در بخش های قبلی مورد بحث قرار گرفت ، الگوی pennant دارای ویژگی های بسیار منحصر به فردی است و از سه مرحله حرکت قابل تشخیص قیمت تشکیل شده است. از این رو ، هنگام شناسایی الگوهای pennant ، ساختارهای عملکرد قیمت می توانند به طور مؤثر تأیید بصری در شکل گیری الگوی را ارائه دهند.
تفاوت بین الگوی pennant و الگوی مثلث
اکنون که روشهای مختلفی را برای شناسایی الگوی قلمی پوشش داده‌ایم، اجازه دهید تفاوت‌های کلیدی بین آن و الگوی مثلث را مورد بحث قرار دهیم. از نظر ظاهری، Pennant بسیار شبیه به مثلث متقارن به نظر می رسد، از این رو تمایز بین این دو الگو برای دقت معامله شما بسیار مهم است.
- قطب: یک الگوی قلمی باید قبل از یک حرکت قوی یا تغییر در حرکت قیمت باشد که معمولاً به آن قطب می گویند. اگر قطبی وجود نداشته باشد، به سادگی یک الگوی پرچم نیست و می تواند یک الگوی مثلثی باشد.
- سطح اصلاح: معمولاً با یک الگوی قلمی، حرکت قیمت به میزان زیادی از تغییراتی که در طول توسعه قطب رخ داده است، باز نمی گردد. به این معنا که سطح اصلاحی الگوی پرچم کم عمق است. می تواند برابر با 38 درصد از تغییر قیمت در طول تشکیل قطب باشد. برگشت عمیق تر به طور کلی نشان دهنده یک الگوی مثلثی به جای یک قلم است.
- Continuation: یک Pennant با ادامه روند صعودی یا نزولی اولیه مشخص می شود. با این حال، این موضوع برای مثلث متقارن صادق نیست. در عوض، یک الگوی مثلث متقارن می تواند با شکست قیمت در هر جهت به پایان برسد.
- دوره زمانی: الگوی نمودار پرچمی به عنوان یک الگوی کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. ممکن است طی یک تا سه هفته رخ دهد. از سوی دیگر، الگوهای مثلثی ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد تا شکل بگیرد.
تفاوت بین الگوی پرچم و الگوی پرچم
- اشکال خطوط روند در بخش‌های میانی: این تفاوت اصلی بین الگوی پرچم و الگوی پرچم است. همانطور که در بالا ذکر شد، در مورد الگوی پرچم، زمانی که دو خط روند در بالا و پایین قله‌ها و فرورفتگی‌های دوره تثبیت رسم می‌شوند، یک مثلث شکل می‌گیرد و این دو خط همانطور که به نظر می‌رسد با هم همگرا می‌شوند. این موضوع برای الگوی پرچم صادق نیست.
- برای الگوی پرچم، خطوط روند به هیچ وجه همگرا نمی شوند: همین دو خط روند، زمانی که برای دوره تثبیت الگوی پرچم ترسیم می شوند، موازی با یکدیگر باقی می مانند. این ساختاری را ایجاد می کند که شبیه شکل یک پرچم در نمودار قیمت است و پس از آن، این نوع الگو نامگذاری می شود.
تفسیر الگوی پرچم
روانشناسی بازار در پشت الگوی pennant بسیار ساده است. به دنبال یک حرکت شدید در قیمت یک امنیت ، یا افزایش یا کاهش ، برای بسیاری از معامله گران طبیعی است که فرض کنند که یک وارونگی در حال آمدن است. در نتیجه ، این معامله گران برای نقدینگی مواضع باز و سود کتاب خود حرکت می کنند.
از آنجا که این اتفاق می افتد ، معامله گران در آن طرف بازار وجود دارند که به دنبال باز کردن موقعیت های معاملاتی در جهت این روند جدید هستند. این معامله گران بر این باورند که روند تازه توسعه یافته ، که توسط قطب نشان داده شده است ، هنوز تمام نشده است و هر جنبش ضد روند در قیمت امنیت صرفاً پیش از ادامه این روند است.
این نیروهای متضاد منجر به ادغام می شوند ، که با یک حرکت عقب و جلو با قیمت امنیت مشخص می شود. با نزدیک شدن این نیروها به تعادل ، حرکت بسته می شود و کوتاه تر و کوتاه تر می شود و منجر به شکل گیری پنالتی می شود. با گذشت زمان ، این خط می تواند با استفاده از دو خط همگرا قابل ردیابی باشد و شکلی را به خود می گیرد که از نظر ظاهری شبیه به یک مثلث متقارن است.
هنگامی که تعادل بین خریداران و فروشندگان و پیشنهادات و پیشنهادات شکسته شود ، بازار یا با شکستن لبه مخالف (از پنالتی) شکل گیری پنالتی را تکمیل می کند و منجر به ادامه قیمت در جهت اصلی خود می شود ، یعنیجهت قطب.
بهبود قابلیت اطمینان الگوی pennant در تجارت
بیشتر معامله گران فنی در بین مطمئن ترین الگوهای نمودار ، پنبها را به حساب می آورند. تجارت با استفاده از پنبها نسبتاً آسان است ، و این الگوی شناخته شده است که سیگنال های تجاری بسیار قابل اعتماد را ارائه می دهد. با این حال ، قابلیت اطمینان از الگوی pennant با استفاده از آن در ترکیب با سایر روش های معاملات مکمل و شاخص های فنی بیشتر می تواند افزایش یابد.
- الگوهای شمعدان ژاپنی
- الگوهای هارمونیک
- میانگین حرکت ، شاخص های حرکت و واگرایی
حال ، اجازه دهید به طور خلاصه بحث کنیم که چگونه هر یک از این ابزارهای ذکر شده می توانند در افزایش قابلیت اطمینان الگوی pennant کمک کنند.
الگوهای شمعدان ژاپنی
الگوهای شمعدان از محبوب ترین ابزارهای تجاری در محافل مختلف تجارت فنی است. این الگوهای اغلب به دو سطل اصلی طبقه بندی می شوند - الگوهای شمعدانی وارونه و الگوهای شمعدانی ادامه. الگوهای شمعدانی بی احتیاطی طبقه بندی دیگری برای این الگوهای است ، اما بسیاری از معامله گران تمایل دارند که آنها را به عنوان یک زیر گروه در الگوهای شمعدانی وارونه در نظر بگیرند.
- اگر قصد دارید با استفاده از الگوی pennant تجارت خود را انجام دهید ، از الگوهای شمعدانی ادامه استفاده می کنید تا تأیید کنید که این قیمت پس از شکستن مسیر جدید خود را ادامه خواهد داد.
- به طور مشابه ، هنگام تجارت ساختار موج داخلی یک پنبه ، الگوهای شمعدان معکوس می توانند سیگنال های تأیید را در نقاط معکوس بالقوه ارائه دهند.
از این رو ، قابلیت اطمینان معاملات انجام شده با استفاده از الگوی pennant می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد وقتی که ورودی های تجاری خود را با استفاده از سیگنال های تأیید از الگوهای شمعدان ژاپنی تأیید می کنید.
الگوهای هارمونیک
الگوهای هارمونیک در ارائه پیش بینی امواج آینده در نمودار قیمت یک امنیت بسیار عالی است. از این رو ، هنگام تجارت الگوهای هارمونیک ، شما در حال حاضر حس خوبی از جهت دارید که انتظار می رود قیمت آن حرکت کند.
با ترکیب این تعصب جهت دار ارائه شده توسط الگوهای هارمونیک با سیگنال های معاملاتی از الگوهای pennant ، قابلیت اطمینان یا احتمال موفقیت در معاملات شما می تواند بیشتر افزایش یابد.
- الگوی گارتلی
- الگوی خفاش
- الگوی خرچنگ
- الگوی کوسه
میانگین حرکت ، شاخص های حرکت و واگرایی
حرکت متوسط ، حرکت و واگرایی ابزاری عالی برای سنجش قدرت یک روند است. از این رو ، هنگامی که در ترکیب با الگوی pennant استفاده می شود ، این بینش ها می توانند احتمال موفقیت در معاملات شما را به میزان قابل توجهی تقویت کنند.
من شخصاً هنگام تجارت الگوی pennant ، من همیشه به دنبال واگرایی در نمودار قیمت هستم تا تعصب جهت خود را برای تجارت تأیید کنم.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): RSI یک نوسان ساز حرکت است که بینش هایی از قدرت یک روند ارائه می دهد. این یک شاخص نسبتاً آسان است که به سادگی شامل یک خط سیگنال است که در مقیاس صفر (0) تا صد (100) نوسان می کند. در مقیاس RSI ، خواندن بالاتر از علامت 70 ، نشان می دهد که دارایی بیش از حد است. به طور مشابه ، خواندن زیر 30 علامت در مقیاس نشانگر نشانگر یک وضعیت فراگیر است. علاوه بر این ، هنگامی که خوانش های RSI و عملکرد واقعی قیمت روندهای نادرست را نشان می دهد ، این شرط به واگرایی گفته می شود. هنگامی که به درستی مورد استفاده و تفسیر قرار می گیرد ، واگرایی می تواند در شناسایی نقاط بالقوه معکوس بسیار مفید باشد.
- در Volume Balance (OBV): OBV تعداد زیادی از حجم معاملات دارایی را در اختیار شما قرار می دهد و اطلاعات زیادی را در یک نشانگر واحد جمع می کند. همچنین نشان می دهد که آیا حجم معاملات در داخل یا خارج است ، و بنابراین بینش معنی داری در مورد حرکت یک روند ارائه می دهد.
تجارت الگوی Pennant
اکنون که ما در مورد روشهای مختلفی برای شناسایی الگوی pennant و درک روانشناسی بازار در پشت شکل گیری آن بحث کرده ایم ، اجازه دهید مستقیماً به تجارت بپردازیم و در مورد چگونگی تجارت می توان بازارهای مالی را با استفاده از این الگوی تجارت کرد.
- استراتژی معاملات برک آوت الگوی pennant
- استراتژی تجارت مجدد الگوی pennant
هر دو این استراتژی ها را می توان برای الگوهای صعودی و همچنین الگوهای نزولی استفاده کرد.
در مورد الگوی صعودی صعودی ، شما با تعصب برای ورود به یک تجارت طولانی تجارت خواهید کرد. برعکس ، هنگام تجارت الگوی Pennant نزولی ، تعصب شما فروش یا فروش کوتاه امنیت خواهد بود.
اکنون ، بدون آزار و اذیت بیشتر ، بگذارید به طور خلاصه در مورد این استراتژی ها بحث کنیم تا بتوانید آنها را با اطمینان در برنامه معاملاتی کلی خود وارد کنید.
استراتژی معاملات 1: استراتژی معاملات برکنار الگوی Pennant
استراتژی معاملات برک آوت شاید رایج ترین استراتژی است که معامله گران فنی برای تجارت الگوی pennant از آن استفاده می کنند.
- شناسایی موج قابل معامله
- تعیین ورود تجارت
- تعیین هدف از دست دادن توقف
- تعیین هدف سود
در بخش های بعدی ، ما به طور خلاصه در مورد هر یک از این چهار مرحله بحث خواهیم کرد.
شناسایی موج قابل معامله
- در مورد یک الگوی صعودی صعودی ، شما به دنبال تجارت برک آوت بالاتر از حیاط هستید.
- برعکس ، هنگام تجارت یک الگوی بلبرینگ ، به دنبال معاملات شکست زیر و یا ادغام قیمت هستید.
تعیین ورود تجارت
- با داشتن یک الگوی صعودی ، یک حرکت شدید در قیمت بالاتر از آن نشانگر این است که یک شکست و ادامه صعود وجود خواهد داشت. بنابراین ، هنگامی که یک حرکت قیمت تیز از طریق خط مقاومت در برابر خط ، وارد یک تجارت خرید می شود ، وارد یک تجارت خرید می شوید و با استفاده از یک روش تجزیه و تحلیل مکمل نوعی سیگنال ادامه روند را دریافت می کنید. الگوهای شمعدان ژاپنی سیگنال های تأیید شدیدی را برای چنین معاملات ارائه می دهد.
- به همین ترتیب ، در مورد الگوی نفتی نزولی ، شما به دنبال یک شکست در زیر پنبه هستید. بنابراین ، یک حرکت شدید قیمت که از طریق خط پشتیبانی Pennant شکسته می شود ، اولین نشانه ای برای ورود بالقوه تجارت Bearish با این استراتژی است. پس از چنین حرکت قیمتی ، منتظر یک سیگنال تأیید ادامه و فروش کوتاه آن است که در حال تجارت هستید.
تعیین هدف از دست دادن توقف
- تنظیم از دست دادن توقف در لبه مخالف Pennant قبل از شکست ، یکی از گزینه ها است. با این رویکرد ، در مورد تجارت صعودی ، ضرر توقف شما چند نقطه زیر خط پشتیبانی از خط قرار می گیرد. به همین ترتیب ، هنگام تجارت یک الگوی پنالتی نزولی ، شما می توانید از دست دادن توقف خود چند نقطه بالاتر از خط مقاومت الگوی قرار دهید.
- از طرف دیگر ، می توان از دست دادن توقف در پایین یا بالای سازند Pennant قرار گرفت. با این رویکرد ، هنگام تجارت یک صعود صعودی ، ضرر و زیان را برای تجارت خود در چند نقطه در زیر قسمت زیرین قرار می دهید. به همین ترتیب ، در مورد تجارت نزولی ، از دست دادن توقف شما چند نقطه بالاتر از بالای سازند پنبه قرار می گیرد.
هنگام انتخاب لبه مخالف خط ، نقطه قیمت زیر را در پایین ترین قسمت ادغام قبل از شکستن ضربات صعودی انتخاب خواهید کرد. به همین ترتیب ، یک نقطه قیمت بالاتر از بالای ادغام باید به عنوان ضرر توقف در هنگام تجارت یک نفره نزولی انتخاب شود.
تعیین هدف سود
با استفاده از این استراتژی ، قاعده کلی شست برای تعیین هدف انتفاعی این است که قیمت مسافت برابر با شکاف ایجاد شده توسط شکست اصلی (یا قطب) که پیش از آن بود ، حرکت می کند.
- هنگام تجارت یک پنالتی صعودی ، فاصله ای را که توسط قطب پوشیده شده است ، می گیرید و آن را به نقطه قیمت شکستن پنالتی اضافه می کنید.
- به همین ترتیب ، در مورد یک خط نزولی ، فاصله ای را تحت پوشش قطب قرار می دهید و آن را از نقطه قیمت شکستن ادغام تفریق می کنید.
استراتژی معاملات 2: الگوی pennant استراتژی تجارت مجدد
استراتژی تجارت مجدد روش دیگر برای تجارت الگوی Pennant است. در اصل ، این استراتژی بسیار شبیه به استراتژی معاملات برک آوت است ، و بسیاری از معامله گران آن را صرفاً گسترش استراتژی برک آوت می دانند.
- شناسایی موج قابل معامله
- تعیین ورود تجارت
- تعیین هدف از دست دادن توقف
- تعیین هدف سود
اکنون ، بدون آزار و اذیت بیشتر ، اجازه دهید در مورد هر یک از این چهار مرحله بحث کنیم.
شناسایی موج قابل معامله
در استراتژی تجارت مجدد ، مشابه استراتژی معاملات برک آوت ، موج قیمت که ما برای تجارت هدف قرار می دهیم موج نهایی الگوی pennant است. از این رو ، حتی با استفاده از استراتژی مجدد ، منتظر موج قیمت است که پس از مرحله تثبیت یا تشکیل پنالتی سرچشمه می گیرد.
- هنگامی که یک الگوی پرچم صعودی را معامله می کنید، با این استراتژی به دنبال یک تجارت طولانی یا صعودی در بالای قلم هستید.
- به طور مشابه، در مورد الگوی قلمی نزولی، شما به دنبال یک ورودی معاملاتی کوتاه یا فروش کوتاه در زیر پرچم خواهید بود.
تعیین ورود تجارت
در این استراتژی، به‌جای اینکه معامله را مستقیماً پس از شکست انجام دهید، منتظر می‌مانید تا آزمایش مجدد انجام شود. در اصل، این رویکرد محافظه‌کارانه‌تری برای معامله الگوی پرچم است و برای معامله‌گران ریسک‌گریز مناسب‌تر است. این به این دلیل است که، هنگام معامله با این استراتژی، بهتر از شما در برابر خطاهای تقلبی یا شکست های نادرست محافظت می شوید، که خیلی غیر معمول نیستند.
- با استفاده از این استراتژی، برای هر دو ورودی معاملاتی صعودی و نزولی، باید پس از وقوع شکست در نمودار قیمت، نقطه آزمایش مجدد احتمالی را پیدا کنید. این نقطه تست مجدد، پس از شناسایی، به ورودی تجارت شما تبدیل می شود.
تعیین هدف از دست دادن توقف
هدف توقف ضرر برای این استراتژی در لبه مقابل پرچم قرار می گیرد. از این رو، می توانید با استفاده از دستورالعمل های زیر، اهداف توقف ضرر را برای معاملات خود تعیین کنید:
- در این استراتژی، هنگام معامله یک قلم صعودی، توقف ضرر برای معامله شما در زیر خط حمایت پننت، در نقطه شکست قرار می گیرد.
- به طور مشابه، هنگامی که یک پنانت نزولی را با این استراتژی معامله می‌کنید، حد ضرر معامله خود را بالاتر از خط مقاومت پننت، در نقطه شکست قرار می‌دهید.
تعیین هدف سود
اهداف کسب سود برای این استراتژی به همان روشی تعیین می شوند که در استراتژی شکست که در بالا توضیح داده شد آنها را شناسایی می کنید. اینها هستند -
- با یک قلم صعودی، طول موج اولیه یا اولین موج الگوی قلمی را که قبل از ادغام آمده است اندازه گیری می کنید و آن فاصله را به نقطه شکست اضافه می کنید. نقطه قیمتی که پس از این اضافه دریافت می کنید، هدف سود برای تجارت شما خواهد بود.
- به طور مشابه، هنگام معامله یک قلم نزولی، همان طول را اندازه گیری می کنید و آن فاصله را از نقطه شکست کم می کنید تا هدف سود بردن را برای معامله خود تعیین کنید.
مزایا و محدودیت‌های الگوی پرچم معاملات
درست مانند هر الگوی نمودار دیگری، تجارت الگوی قلمی دارای مزایا و محدودیت‌های متعددی است. برای اینکه این الگوی نمودار را به بهترین نحو در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید، مهم است که این مزایا و محدودیت ها را در برنامه معاملاتی خود درک کرده و در نظر بگیرید.
از این رو در قسمت های بعدی به برخی از مهم ترین نقاط قوت و ضعف الگوی قلمی می پردازیم. دانستن این موارد به شما این امکان را می دهد که تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری در مورد این تشکل ها بگیرید.
مزایای الگوی پرچم معاملاتی
- برای معامله این الگو به هیچ شاخص فنی نیاز نیست. در حالی که برخی از معامله‌گران همچنان از شاخص‌های خاصی مانند موارد ذکر شده در بالا برای کمک به اعتبارسنجی این الگو استفاده و استفاده می‌کنند، شناسایی آن بدون استفاده از آنها همچنان امکان‌پذیر است.
- به عنوان یک الگوی ادامه، فرصت‌هایی را برای ورود به تجارت در محیط‌هایی که هنوز در حال روند هستند و نه بعد از واقعیت، ارائه می‌دهد.
- الگوی قلمی در تمام بازه‌های زمانی شکل می‌گیرد، و بنابراین، برای گروه‌های مختلفی از معامله‌گران برای کسب سود قابل استفاده است. به عنوان مثال - معامله گران روزانه و معامله گران موقعیت بلند مدت.
- به طور کلی، نسبت ریسک / پاداش برای معاملات الگوی قلمی در حدود 1:3 پایین است. بنابراین، این یک انتخاب ایده آل برای معامله گران با مشخصات ریسک متنوع است. بنابراین حتی کسانی که کمی ریسک گریزتر هستند می توانند عاشق این الگو شوند.
- این الگو قوانین معاملاتی نسبتاً عینی دارد که رعایت آنها ساده است.
محدودیت های الگوی پرچم معاملات
- این الگوها برای معامله گرانی که سطح خاصی از تجربه معاملاتی ندارند چالش برانگیز است زیرا قیمت به طور مداوم در حال تغییر است.
- درست مانند هر الگوی نمودار دیگری، این الگو همیشه موفق نیست و در نتیجه می تواند منجر به ضرر شود. بنابراین، اگرچه الگوی پنانت نسبت ریسک/پاداش بسیار خوبی را ارائه می‌دهد، معامله‌گران هنوز باید بدانند که معاملات این الگو خطراتی دارد.
- اگرچه الگوهای قلمی الگوهای تداومی هستند، اما گاهی اوقات ممکن است شکست بخورند و منجر به معکوس شدن روند قیمت در مقابل ادامه آن شوند. بنابراین، استفاده از تکنیک‌های مناسب معاملات و مدیریت ریسک هنگام معامله با این الگوی نمودار بسیار مهم است.
- در حالی که الگوی قیمت هنوز در حال آشکار شدن است، شناسایی یک الگوی پرچم می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. شناسایی آنها در گذشته آسان است، اما ارزش کمی دارد زیرا ممکن است فرصت سود قبلاً از بین رفته باشد.
نتیجه
برای نتیجه گیری ، الگوی Pennant یک الگوی نمودار مداوم است که توسط معامله گران در اکثر بازارهای مالی برای تجارت در مورد بازه های مختلف مختلف استفاده می شود. این نشان می دهد که قیمت پس از مدت کوتاهی از ادغام قیمت عقب و جلو ، روند تعیین شده توسط یک شکست اولیه را دنبال خواهد کرد ، که شکل یک مثلث متقارن یا یک صفحه را در نمودار قیمت می گیرد.
در طول این مقاله ، ما انواع مختلفی از الگوهای pennant را مورد بحث قرار داده ایم ، که چگونه می توان یک الگوی pennant را از سایر الگوهای که شبیه به آن هستند ، شناسایی و تمایز داد. چند استراتژی برای تجارت الگوی pennant و مزایای اصلی و محدودیت های تجارت این الگوی نیز در محدوده این مقاله پوشش داده شده است.
به طور کلی ، تصمیم گیری در مورد تجارت بر اساس الگوی نمودار Pennant ، نسبتاً ساده ، ساده و عینی است. گفته می شود ، از آنجا که این الگوی در یک دوره نسبتاً مختصر شکل می گیرد ، تعیین حضور آن در حالی که این الگوی هنوز در شکل گیری است ، می تواند در بعضی مواقع چالش برانگیز باشد. بنابراین ، اگرچه معامله گران مبتدی و متخصص می توانند از این الگوی نمودار به طور یکسان استفاده کنند ، اما داشتن تجربه ای در این الگوی باعث می شود که شناسایی و تجارت آن ساده تر شود.
