کریپتو شورتینگ: سود در هنگام خرابی ها و ردیابی ها

خبر بد این است که سقوط بازار - چه کریپتو و چه در غیر این صورت - اجتناب ناپذیر است. و همانطور که بسیاری از معامله گران می توانند تأیید کنند، می توانند حتی انعطاف پذیرترین پرتفوی ها را نیز ویران کنند. به عنوان مثال، یک زمستان رمزنگاری می تواند تا ماه های بهار و تابستان به خوبی ادامه یابد. و اگر تصمیم به خواب زمستانی گرفته‌اید و با HODLing منتظر آن هستید، مطمئناً در کوتاه‌مدت تا زمانی که بازار بهبود یابد و وارد چرخه جدیدی شود، به سبد سهام خود ضربه‌های مهمی خواهید زد.

در طول سقوط کریپتو، بیشتر سرمایه‌گذاران معمولاً «خرید قیمت» را انتخاب می‌کنند که به عنوان استراتژی «گرفتن چاقوی در حال سقوط» شناخته می‌شود. مشکل واضح این است که شما هرگز نمی‌دانید که شیب چقدر پایین می‌آید، و شناسایی پایین مطلق شیب کاملاً چالش برانگیز است. همچنین یک استراتژی تجاری منفعل است. شما فقط منتظر چرخش بازار هستید تا اینکه فعالانه از فرصت ها برای سود استفاده کنید.

پس آیا تصادفات و همه عذاب و تاریکی است؟آیا معامله‌گران باهوش می‌توانند فرصت‌های کسب سود را حتی در چالش‌برانگیزترین شرایط بازار پیدا کنند؟یکی از راه‌های غلبه بر بازار نزولی از طریق شورتینگ کریپتو است که با معاملات مارجین با اهرم متفاوت است.

امروز با ابزارهای معاملاتی خودکار قدرتمند Trality، معاملات حاشیه ای را کاوش کنید

با عملکرد منحصر به فرد Trality Trading Margin به همراه ویرایشگر Python کاملاً منعطف ما، سازندگان می‌توانند استراتژی‌های سودآور و بی‌طرفانه را توسعه دهند.

در مقاله زیر به بررسی کوتاه‌سازی کریپتو می‌پردازیم—مزایای بسیار و همچنین چند مورد از معایب آن به همراه بهترین مبادلات برای کریپتوهای کوتاه. به آن برسیم!

چه چیزی باعث سقوط بازار کریپتو می شود؟

اول از همه، چه چیزی باعث سقوط بازار کریپتو می شود؟به طور موثر، دو دلیل اصلی برای سقوط بازار کریپتو وجود دارد: 1) سقوط بازیگران اصلی در اکوسیستم کریپتو و 2) افزایش نرخ بهره در تامین مالی متمرکز.

سقوط کریپتو و سرایت کریپتو

فروپاشی صرافی‌ها یا پروژه‌های ارزهای دیجیتال اغلب یک اثر دومینویی در کل صنعت دارد و باعث ایجاد FUD در بین بسیاری از معامله‌گران می‌شود.

بیشتر تصادفات بازار پس از فروپاشی یک مبادله یا پروژه بزرگ رمزنگاری ، توسط یک بحران نقدینگی در بازار رسوب می شود. نمونه های اخیر این سقوط Terra Luna در ماه مه و انفجار تبادل رمزنگاری متمرکز FTX در نوامبر 2022 است. در مورد Terra Luna ، یک خرس در کمتر از دو هفته حدود 6 میلیارد دلار از بین رفت ، در حالی که تقریباً 230 میلیارد دلار بودفقط در شش روز در مورد رسوایی FTX ساموئل بانكمن-سرخ شده از بازار رمزنگاری پاک شد.

همانطور که در مورد FTX مشاهده کردیم ، پس لرزه های بعدی می تواند منجر به بی ثباتی بازار شود. بلوک Cryptocurrency Genesis مبتنی بر هنگ کنگ مجبور شد تجارت را به عنوان نتیجه مستقیم فیاسکو FTX متوقف کند.

افزایش نرخ بهره

از زمان آغاز به کار ، رمزنگاری به عنوان جایگزینی برای امور مالی متمرکز مورد توجه قرار گرفته است. اما افزایش نرخ بهره همراه با اقدامات کاهش تورم ، مالی متمرکز را نسبتاً جذاب می کند ، به ویژه برای سرمایه گذاران نهادی و با ارزش خالص که آن را به عنوان یک پناهگاه می بینند. در چنین مواردی ، سرمایه تمایل دارد از بازار رمزنگاری به سرمایه گذاری های فیات جریان یابد ، یا در وهله اول به سادگی در بازار فیات باقی می ماند.

پرواز سرمایه ، به ویژه توسط نهنگ ها ، اغلب می تواند به عنوان نوعی سیگنالینگ به سرمایه گذاران خرده فروشی ، که به نوبه خود دارایی های رمزنگاری خود را می فروشند (اثر دومینو کلاسیک). یادآوری این نکته بسیار مهم است که احساسات بازار هنگام نوسانات قیمت در بازار رمزنگاری نقش مهمی ایفا می کند. در نتیجه ، سرمایه گذاران رمزنگاری تمایل دارند که از آنچه فکر می کنند دارایی های خطرناک هستند ، در هنگام ترخیص احساسات بازار فرار کنند.

این واقعیت این است که بازار رمزنگاری مانند بازار بورس مدار ندارد. اگر قیمت سهم در روز 10 ٪ کاهش یابد ، معاملات آن متوقف می شود و از این طریق از وضعیت بدترین حالت صحنه جلوگیری می کند. برعکس ، یک فروش هماهنگ مداوم می تواند منجر به تصادفات فلش در بازار رمزنگاری شود.

کوتاه شدن رمزنگاری چیست؟

اکنون که ما برخی از دلایل اصلی تصادفات بازار رمزنگاری و عقب نشینی ها را می دانیم ، اجازه می دهیم کوتاهنگ رمزنگاری را کشف کنیم. ایده اصلی در پشت کوتاه Crypto ، سقوط پیش بینی شده در قیمت دارایی است. شما اساساً شرط بندی می کنید. اگر مستند Netflix "Eat the Rich: The Gamestop Saga" را دیده اید ، در مورد کوتاه کردن کاملاً می دانید.

همین اصل در مورد رمزنگاری صدق می کند. اگر فکر می کنید که ارزش (و در نتیجه قیمت) یک رمزنگاری خاص کاهش می یابد ، ممکن است وام را در نظر بگیرید و متعاقباً آن را بفروشید - بسیار زیاد و فروش کم. و این می تواند از چند طریق انجام شود ، مانند تجارت در حاشیه ، خرید آتی یا گزینه ها یا با استفاده از چیزی به نام قرارداد برای تفاوت (CFD).

در طی تصادف بازار رمزنگاری ، هدف اصلی کوتاه شدن رمزنگاری فروش است که قیمت با هدف خرید پس از کاهش قیمت بیشتر باشد. به عبارت دیگر ، این برعکس است که انتظار می رود قیمت ها افزایش یابد ، و به این ترتیب رمزنگاری را به امید فروش با قیمت بالاتر خریداری کنید. اما در طی یک سقوط بازار رمزنگاری ، قیمت رمزنگاری در حال کاهش شدید است ، به این معنی که بهترین راه برای سودآوری تجارت در جهت روند بازار است.

نکته اصلی در مورد کوتاه کردن رمزنگاری این است که شما در واقع رمزنگاری خود را کوتاه ندارید. شما باید آنها را از مبادله رمزنگاری خود وام بگیرید و به طور طبیعی هزینه های بهره را برای این سرویس متحمل می شوید.

کوتاه شدن رمزنگاری چگونه کار می کند؟

بیایید بگوییم که ما در یک سقوط بازار رمزنگاری هستیم و شما می خواهید ETH را در این دوره کوتاه کنید. شما ETH را از واسطه تجارت خود وام می گیرید ، 1 ETH می گویند و آن را با قیمت بازار غالب می فروشید. برای سادگی ، فرض کنیم قیمت غالب بازار 1 ETH 1500 دلار است. اکنون ، از آنجا که این یک سقوط بازار است ، قیمت آن 1000 دلار کاهش می یابد. بنابراین ، شما ETH را با قیمت 1000 دلار خریداری می کنید و آن را به کارگزار یا مبادله خود باز می گردانید. در این حالت ، شما 500 دلار منهای هرگونه هزینه اضافی که ممکن است متحمل شوید ، از جمله بهره کسب کرده اید.

معامله گران به همان اندازه فریبنده و ساده تر از همه این صداها ، باید توجه داشته باشند که این یک استراتژی پیشرفته است ، که نیاز به دانش عمیق در مورد بازارها و اصول تجارت دارد. سودها می توانند به سرعت جمع شوند ، اما به همین ترتیب ، می تواند ضرر و زیان نیز داشته باشد ، که ما را به برخی از خطرات و پاداش های این استراتژی تجاری محبوب می رساند.

خطرات و پاداش های کوتاه رمزنگاری چیست؟

اکنون می دانیم که کوتاه کردن رمزنگاری به شما امکان می دهد در هنگام تصادفات در بازار سود ببرید. همچنین به شما امکان می دهد تا از نوسانات کوتاه مدت بازار سرمایه گذاری کرده و نمونه کارها خود را در برابر رکودهای بالقوه بازار محافظت کنید. اما بدون خطر نیست. در اینجا مزایا و مضرات کوتاه مدت رمزنگاری وجود دارد.

مزایای کوتاه کردن رمزنگاری

• شورت به شما امکان می دهد از نوسانات بازار استفاده کنید. بازارهای رمزنگاری ذاتاً بی ثبات هستند و کوتاه مدت شما را قادر می سازد تا از روندهای کوتاه مدت و بلند مدت و صعودی سرمایه گذاری کنید.
• به شما این امکان را می‌دهد تا از سبد ارزهای دیجیتال خود در طول یک بازار نزولی محافظت کنید. فرض کنید که در حال حاضر 10000 دلار بیت کوین را HODL کرده اید و معتقدید که بازار نزولی نزدیک است. در این حالت، شما بیت کوین کوتاه می کنید و اگر قیمت ها کاهش یابد، سود حاصل از فروش کوتاه باید هر گونه استهلاک در پرتفوی شما را پوشش دهد یا به میزان قابل توجهی زیان را کاهش دهد.

معایب اتصال کریپتو

• زیان های بالقوه بی حد و حصرهمان نوسانی که شورتینگ کریپتو را جذاب می کند، آن را نیز مخاطره آمیز می کند. هنگام خرید رمزارز، می توانید آن را تا زمانی که بخواهید نگه دارید. حتی وقتی قیمت کاهش پیدا کند، هرگز به صفر نمی رسد. با این حال، هنگام کوتاه کردن، یک صعود صعودی به دنبال یک روند صعودی پایدار می‌تواند زیان را فراتر از سرمایه‌گذاری اولیه شما برساند، به خصوص اگر دستور توقف ضرر نداشته باشید.
• هنگام فروش کوتاه، سود حاشیه را متحمل خواهید شد. فروش کوتاه معمولاً مستلزم قرض گرفتن کریپتو از صرافی شما است و این بهایی دارد. تا زمانی که کریپتوهای قرض گرفته شده را در اختیار دارید، سود دریافت خواهید کرد. این به سود شما می خورد یا اگر بازار مخالف شما باشد، ضرر شما را افزایش می دهد.

چگونه کریپتو را به طور سودآور کوتاه کنیم

مثالی که در بالا آورده‌ایم، اصل اساسی کوتاه‌سازی کریپتو است. با این حال، پلتفرم‌های معاملاتی مختلف راه‌های متفاوتی برای کوتاه کردن کریپتو دارند، و معمولاً شامل مشتقات کریپتو می‌شود. مشتقات رمزنگاری شامل CFD های کریپتو، معاملات آتی کریپتو و گزینه ها هستند. هنگام معامله مشتقات، می توانید از مارجین و اهرم استفاده کنید که به شما امکان می دهد در مقایسه با سرمایه ای که دارید، موقعیت های بسیار بزرگتری باز کنید. با این حال، ابتدا باید سرمایه اولیه خود را به حساب معاملاتی خود واریز کنید تا به معاملات حاشیه و تسهیلات اهرمی از صرافی ارز دیجیتال خود دسترسی داشته باشید. در زیر برخی از روش های عملی برای کوتاه کردن رمزنگاری آورده شده است.

کوتاه کردن CFD های کریپتو (قراردادهایی برای تفاوت)

یک قرارداد کریپتو برای تفاوت (CFD) به شما این امکان را می‌دهد تا بدون مالکیت رمزارز اصلی، روی قیمت کریپتو حدس بزنید. این یک نوع مشتق است که به عنوان یک قرارداد بین یک معامله گر و یک کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال عمل می کند.

کوتاه کردن یک CFD کریپتو به این معنی است که شما روی کاهش قیمت کریپتو پایه سرمایه گذاری می کنید، در این صورت موقعیت شما با سود بسته می شود. توجه داشته باشید که موقعیت شما تا زمانی که به صورت دستی آن را ببندید یا به هدف توقف ضرر یا سود شما برسد باز می ماند. اگر قیمت کریپتو افزایش یابد و زیان های وارده از مقدار سرمایه ای که در حساب تجاری خود دارید بیشتر شود، بسته خواهید شد.

کوتاه کردن بازار آتی کریپتو

یک قرارداد آتی توافق بین دو طرف برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ و قیمت آینده از پیش تعیین شده است. یک قرارداد آینده رمزنگاری قیمت رمزنگاری زیرین را ردیابی می کند ، و آن را برای گمانه زنی در مورد قیمت آینده یک رمزنگاری خاص ایده آل می کند.

وقتی یک قرارداد آتی رمزنگاری خریداری می کنید ، انتظار دارید که قیمت افزایش یابد. از طرف دیگر ، فروش قراردادهای آتی به این معنی است که انتظار دارید قیمت رمزنگاری زیرین کاهش یابد. در این حالت ، می توانید با ورود به یک قرارداد آتی که شرط کاهش قیمت در معاملات آتی است ، بازار رمزنگاری را کوتاه کنید. وقتی قرارداد منقضی می شود ، معامله حل می شود و قرارداد بسته می شود.

برای معاملات آینده Crypto ، می توانید از قراردادهای آتی استاندارد ، قراردادهای دائمی یا آینده استفاده کنید. معاملات آینده رمزنگاری دائمی تاریخ انقضا ندارد و آنها نزدیک به قیمت رمزنگاری در بازار نقطه ای تجارت می کنند. مکانیسم قیمت گذاری اصلی آن از طریق نرخ بودجه امکان پذیر است.

Crypto گزینه های خود را قرار داد

گزینه رمزنگاری نوعی مشتق است که به شما این حق را می دهد که در آینده با یک قیمت خاص ، مبلغ مشخصی از رمزنگاری خاص را خریداری یا بفروشید. به همین ترتیب ، اگر می خواهید یک رمزنگاری خاص را کوتاه کنید ، می توانید از گزینه های Put استفاده کنید. یک قرارداد گزینه قرار داده شده به شما امکان می دهد نمونه کارها خود را با قیمت خاصی بفروشید حتی اگر قیمت آینده بازار به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت فعلی باشد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم قیمت فعلی BTC 21000 دلار است ، و شما تحلیل خود را انجام داده اید و معتقدید که در هفته های آینده کاهش می یابد. شما می توانید یک گزینه put را خریداری کنید ، که به شما امکان می دهد BTC را به عنوان سه هفته با قیمت فعلی 21،000 دلار بفروشید. اگر ارزش BTC کاهش یابد ، به گفته 16،000 دلار ، در سه هفته که گزینه منقضی می شود ، شما سود 4000 دلار منهای هزینه قرارداد کسب می کنید. توجه داشته باشید که اگر قیمت رمزنگاری زیرین بالا برود ، فقط حق بیمه گزینه را از دست خواهید داد - هزینه های پرداخت شده برای نگه داشتن قرارداد گزینه ها.

بازارهای پیش بینی

بازارهای پیش بینی Crypto به شما امکان می دهد در مورد نتیجه وقایع خاص شرط بندی کنید. برای کوتاه رمزنگاری در بازارهای پیش بینی ، باید پیش بینی کنید که یک سکه خاص با درصد مشخصی کاهش می یابد. همچنین ، شخص دیگری یا یک طرف مقابل باید شما را در شرط بندی قرار دهد. و برای دریافت پرداخت ، رمزنگاری باید حداقل با مبلغ یا درصد مشخص شده سقوط کند. در غیر این صورت ، شرط بندی را از دست می دهید.

استراتژی های کوتاه رمزنگاری

اکنون که می دانید کوتاه کردن رمزنگاری چگونه کار می کند ، بیایید ببینیم از کدام روش ها می توانید استفاده کنید تا بازار رمزنگاری را به طور مؤثر کوتاه کنید.

تجزیه و تحلیل احساسات

یکی از چیزهایی که می توانید در مورد آن مطمئن باشید این است که بازار کریپتو توسط احساسات سرمایه گذاران و معامله گران حرکت می کند. برخلاف تحلیل بنیادی و تکنیکال، تحلیل احساسات بر معیارهای قابل سنجش تکیه ندارد. جنبه های روانشناختی مانند ترس از دست دادن (FOMO) و ترس، عدم اطمینان و شک (FUD) را در بر می گیرد. معمولاً، اگرچه نه همیشه، گزارش‌های خبری می‌توانند نقش بزرگی در ایجاد سرایت بازار کریپتو داشته باشند. دو کلمه: Luna و FTX (خوب، خوب، از نظر فنی سه بود).

تحلیل فنی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روی یک سکه هستند. به‌طور دقیق‌تر، تحلیل تکنیکال شامل بررسی قیمت و روند تاریخی یک کریپتو به منظور تعیین روند احتمالی آینده آن است.

این مبتنی بر اصول کلیدی است، که بر این باورند که عمل قیمت تصادفی نیست و بازار به شیوه‌ای قابل تشخیص و قابل پیش‌بینی در نوسان است. و این بدان معنی است که ما همیشه می توانیم انتظار داشته باشیم که روندهای تاریخی خود را تکرار کنند، به ویژه از آنجایی که بازارهای رمزنگاری چرخه ای هستند. برای افراد کنجکاو: صدها شاخص تحلیل تکنیکال وجود دارد که می توان از آنها برای تعیین شروع یک بازار نزولی استفاده کرد.

تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی به تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال کمک می کند. هر جنبه کیفی دیگری از ارز دیجیتال و بلاک چین را در بر می گیرد. به طور کلی، تحلیل بنیادی نیاز به کمی تخصص و بررسی دقیق دارد، زیرا شامل تجزیه و تحلیل انواع عوامل درونی و بیرونی است. در حالت ایده‌آل، تحلیل بنیادی کریپتو حول تجزیه و تحلیل سه معیار اصلی می‌چرخد: معیارهای مالی، معیارهای روی زنجیره و معیارهای پروژه.

بهترین مبادلات برای Shorting Crypto

تقریباً تمام صرافی‌های برتر رمزنگاری از کوتاه شدن کریپتو پشتیبانی می‌کنند و موارد زیر برخی از بهترین گزینه‌ها هستند.

بایننس

بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال و یکی از قابل اعتمادترین صرافی ها در جهان است. می‌توانید کریپتو را از طریق معاملات مارجین، معاملات آتی، کوتاه کردن توکن‌های بایننس اهرمی (BLVT) یا قراردادهای اختیار معامله کوتاه کنید. می توانید با مارجین ایزوله یا متقاطع معامله کنید و بین آنها و همچنین قراردادهای آتی کوتاه USDS-M و قراردادهای آتی USDS-M سوئیچ کنید.

برای آشنایی عمیق با Binance و نحوه تجارت سودآور در صرافی، بررسی عمیق ما را در مورد Binance و همچنین راهنمای جامع ما برای ایجاد یک ربات معاملاتی ارز دیجیتال Binance را بررسی کنید.

بای بیت

Bybit یکی از بهترین مبادلات مشتق است. شما می توانید بازار رمزنگاری را با گزینه های USDC/USDT و قراردادهای همیشگی و همچنین قراردادهای معکوس کوتاه کنید. همچنین می توانید بازار Crypto Spot را با نشانه های اهرمی کوتاه کنید.

اوککس

OKX سومین مبادله بزرگ رمزنگاری از نظر معاملات مشتقات است و می توانید رمزنگاری های کوتاه را از طریق قراردادها و معاملات حاشیه کوتاه کنید. این مبادلات ، معاملات آتی و گزینه های دائمی را ارائه می دهد.

افکار نهایی در مورد کوتاه کردن رمزنگاری

به نظر می رسد هرگز کمبود خبرهای ClickBait در مورد چگونگی از بین بردن یک تصادف رمزنگاری میلیارد ها دلار از بازار وجود ندارد. و مورد علاقه چند ساله مرگ بیت کوین است. برای کسانی که شما در خانه نمره می گیرند ، BTC اکنون حدود 466 بار درگذشت (و شمارش). و با این حال Crypto ادامه می یابد.

سؤالات لازم در زیر آمده است: آیا می توانید رمزنگاری کوتاه داشته باشید و آیا می توانید از آن سود بخصوص در هنگام تصادفات بازار سود ببرید؟همانطور که در مقاله فوق مشاهده کردیم ، پاسخ یک "بله!"شما در واقع می توانید در هنگام تصادفات بازار از طریق کوتاه رمزنگاری سود کسب کنید ، اما مهارت ، تحقیق و تخصص نسبتاً خوبی را به خود اختصاص می دهد (هر کاری که همیشه ارزشمند باشد).

در طول این راهنما ، ما در مورد برخی از راه هایی که سود معامله گران در هنگام سقوط بازار با کوتاه شدن رمزنگاری به همراه برخی از استراتژی هایی که برای انجام این کار استفاده می کنند ، بحث کرده ایم. ما همچنین تعدادی از مبادلات را برای Shorting برجسته کرده ایم که Biance بهترین و امن ترین گزینه برای اکثر افراد (به نظر فروتنانه ما) است.

با این وجود ، در حالی که کوتاه کردن Crypto راهی عالی برای سودآوری در هنگام تصادفات بازار است ، بدون خطرات آن نیست ، به همین دلیل این بسیار مهم است که همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و هرگز بیش از آنچه که می توانید از دست ندهید ، ریسک نکنید.