استراتژی های صلیب مرگ و طلایی

در مورد دو مورد از محبوب ترین الگوهای نمودار تجزیه و تحلیل فنی ، صلیب مرگ و صلیب طلایی و نحوه تجارت این استراتژی ها در سهام و بازارهای فارکس بیاموزید.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

صلیب طلایی و مرگ در تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

صلیب مرگ و صلیب طلایی اصطلاحات تحلیل فنی برای زمانی است که میانگین متحرک (MA) با دیگری از بالا یا پایین در هم می شود. این الگوهای نمودار فنی می تواند در سهام ، فارکس ، ETF و سایر بازارهای مالی رخ دهد.

صلیب ، بسته به نوع آن ، می تواند نشانگر شروع یک روند جدید یا پایان یک باشد. در این مقاله ، ما نحوه شناسایی و تفسیر یک صلیب طلایی از یک صلیب مرگ و همچنین استراتژی های اجرای معاملات با آنها را توضیح می دهیم.

سیگنال های صلیب مرگ و صلیب طلایی چیست؟

صلیب مرگ و صلیب طلایی شاخص های ساده تجزیه و تحلیل فنی هستند که به معامله گران هشدار می دهند که روند قیمت ممکن است نزولی یا صعودی شود.

این شاخص ها از MAS 200 روز و 50 روزه استفاده می کنند تا نشان دهند که آیا یک صلیب مرگ یا صلیب طلایی رخ داده است. هنگامی که کارشناسی ارشد 50 روزه بالاتر از MA 200 روزه از زیر عبور می کند ، این یک صلیب طلایی است. در همین حال ، یک صلیب مرگ زمانی است که کارشناسی ارشد 50 روزه بالاتر از MA 200 روزه است و سپس از زیر MA 200 روزه عبور می کند.

یک صلیب طلایی نشان می دهد که ممکن است قیمت ها در یک روند صعودی جدید افزایش یابد و بنابراین ، ممکن است یک موقعیت طولانی توسط معامله گران ترجیح داده شود. پس از وقوع صلیب مرگ ، قیمت دارایی به طور بالقوه شروع به روند نزولی جدید می کند ، این بدان معنی است که فروش کوتاه یا خروج از موقعیت های طولانی توسط معامله گران ترجیح می دهد.

از آنجا که این MA های طولانی مدت هستند ، سیگنال ها به طور معمول برای معاملات روز استفاده نمی شوند. با این حال ، همین مفهوم می تواند برای یک نمودار یک دقیقه ای با MAS 200 دقیقه ای و 50 دقیقه ای اعمال شود.

MA های 200 روزه و 50 روزه در سنگ قرار نمی گیرند. یک معامله گر ممکن است از طول افق زمانی MA مختلف استفاده کند. در این حالت ، یک صلیب مرگ زمانی است که بازه زمانی کوتاهتر زیر بازه زمانی طولانی تر حرکت می کند و صلیب طلایی زمانی است که کوتاه تر از یک زمان طولانی تر حرکت می کند.

آیا باید از EMA یا SMA برای سیگنال های متقابل استفاده کنیم؟

میانگین حرکت ساده (SMA) میانگین داده های قیمت را در طول دوره محاسبه می کند. آنها MA به طور گسترده تر استفاده می شوند ، اگرچه هر معامله گر می تواند برای خود تصمیم بگیرد که کدام نوع میانگین متحرک را ترجیح می دهند. یکی بهتر از دیگری نیست.

محاسبه برای میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری را در عملکرد قیمت اخیر نسبت به SMA انجام می دهد. این بدان معنی است که EMA با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک دارایی کاهش یابد ، یک EMA 200 روزه قبل از SMA 200 روزه شروع به رد می کند. این بدان معنی است که SMA کندتر است تا نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد.

هر دو مفید هستند که هر دو اطلاعات کمی متفاوت ارائه می دهند. معامله گران و سرمایه گذاران معمولاً یک نوع کارشناسی ارشد را انتخاب می کنند و به آن می چسبند.

از چه بازه های زمانی باید از این سیگنال ها استفاده کنم؟

سرمایه گذاران غالباً از این سیگنال ها در نمودار قیمت روزانه استفاده می کنند از زمان Death Cross و Golden Cross از MAS 200 روزه و 50 روزه استفاده می کنند.

معامله گران محدود به این پارامترها نیستند. آنها ممکن است در هر بازه زمانی انتخاب خود از 200 دوره و 50 دوره MAS استفاده کنند. استفاده از این شاخص ها در یک نمودار یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای سیگنال های تجاری کوتاه مدت را ارائه می دهد و تغییرات بالقوه کوتاه مدت را در جهت برجسته می کند.

نمودار ساعت یا 4 ساعته سیگنال های کمی طولانی مدت از تغییرات روند ، طی هفته ها و ماه ها را به طور معمول ارائه می دهد. کارشناسی ارشد که در یک نمودار هفتگی اعمال می شود ، تغییرات روند را در طی سالها در برخی موارد برجسته می کند.

دوره زمانی 200 و 50 نیز می تواند تغییر کند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از 100 و 20 یا 50 و 10 استفاده کنند. این ایده یکسان است. هنگامی که MA کوتاه مدت از یک بلند مدت عبور می کند ، ممکن است نشان دهد که تغییر روند در آن بازه زمانی در حال انجام است.

چند نمونه از صلیب طلایی چیست؟

نمودار زیر دو نمونه از یک صلیب طلایی در جفت ارز EUR/USD را نشان می دهد.

اولین سیگنال خرید هنگامی اتفاق می افتد که MA 50 روزه بالاتر از MA 200 روزه بر اساس یک نزدیک روزانه عبور می کند. تجارت در آغاز نوار قیمت بعدی در 1. 1294 قرار می گیرد. این تجارت تا زمان عبور 50 روزه در زیر 200 روز MA باز می شود.

در مثال بالا ، این تقریباً یک سال بعد اتفاق افتاد. قیمت بسته شدن تجارت 1. 1776 بود. اگر یک معامله گر در هر PIP در تجارت شرط بندی گسترش یابد ، تجارت 482 پوند ((1. 1776 - 1. 1294) x £ 1) سود می برد.

صلیب طلایی بعدی نیز کرایه نکرد. هنگامی که متقاطع صعودی رخ داد ، تجارت در آغاز شمع بعدی در ساعت 1. 2090 انجام شد. سیگنال فروش کمی بیشتر از دو ماه بعد در 1. 1866 رخ داد. اگر خطر 1 پوند برای هر پیپ در BET BET باشد ، ضرر و زیان 224 پوند ((1. 1866-1. 2090) x £ 1) بود.

همچنین هزینه های نگه داشتن یک شبه یا اعتبار در هنگام محاسبه سود/ضرر وجود دارد که می تواند بازده کلی را افزایش یا کاهش دهد. در فارکس ، هزینه های نگهدارنده تحت تأثیر نرخ بهره کشورها در جفت ارز (در این مورد) قرار می گیرد. در زمان این معاملات ، هزینه های نگه داشتن یک شبه برای این اندازه شرط بندی 0. 56 پوند در روز بود.

چند نمونه از صلیب مرگ چیست؟

نمودار زیر دو نمونه از صلیب مرگ را با استفاده از شاخص سهام UK 100 نشان می دهد. این مثالها از یک نمودار یک دقیقه ای و 200 دقیقه و 50 دقیقه MA استفاده می کنند. بازه زمانی کوتاهتر به جلوگیری از هزینه های شبانه کمک می کند زیرا معاملات معمولاً فقط چند ساعت یا کمتر طول می کشد.

اولین کوتاه در صلیب مرگ در 7164. 87 با خروج در 7169. 97 اتفاق افتاد. اگر معامله گر در هر نقطه 10 پوند به خطر می افتد ، این باعث می شود 51 پوند ((7164. 87 - 7169. 97) x 10) از دست بدهد.

تجارت دوم در صورت ریسک 10 پوند در هر نقطه ، سود 181. 90 پوند را به دست می آورد. ورودی 7162. 40 و خروجی 7144. 21 است.

نحوه تجارت سیگنال های تجزیه و تحلیل فنی مرگ و طلایی

1. یک حساب کاربری را باز کنید تا شرط بندی یا تجارت CFD را شروع کنید.
2. نمودار هر ابزاری را از کتابخانه محصول ما در بستر معاملاتی نسل بعدی باز کنید. برای باز کردن نمودار یا شروع تایپ کردن نام محصول در کادر ، بر روی یک محصول مالی دوبار کلیک کنید.
3. با باز کردن نمودار ، روی "فنی" در پایین کلیک کنید.
4. دو بار روی دکمه SMA کلیک کنید تا دو MAS به نمودار اضافه شود.
5. روی نمودار شناور است ، و SMA را که در گوشه سمت چپ فوقانی ذکر شده است ، مشاهده خواهید کرد.
6. یکی از SMA ها را روی 50 و دیگری 200 قرار دهید. این کار را با کلیک بر روی نشانگر و تنظیم "طول" روی 50 برای یک و 200 برای دیگری انجام دهید.
7. برای ذخیره این شاخص ها در نمودار خود ، بنابراین نیازی به اضافه کردن آنها هر بار که نمودار جدید را باز می کنید ، روی "قالب ها" در نزدیکی سمت چپ بالای نمودار کلیک کنید. روی دکمه ذخیره کنار الگوی پیش فرض (یا هر یک از الگوهای دیگر) کلیک کنید. وقتی نمودار جدیدی را باز می کنید ، می توانید الگوی را برای بازگرداندن MAS اعمال کنید.
8. هنگامی که 50 صلیب بالاتر از 200 ، می توانید برای خرید در گوشه بالا سمت راست نمودار ، روی قیمت پیشنهاد کلیک کنید. مبلغ شرط بندی را وارد کنید ، و از بین برود و قیمت سود را دریافت کنید (هر دو اختیاری). روی "سفارش سفارش" کلیک کنید. هنگامی که نوار/شمع روزانه قیمت بسته شد و در نتیجه یک متقاطع از MAS رخ می دهد ، تجارت به طور معمول در شروع شمع بعدی انجام می شود.
9. هنگامی که 50 صلیب زیر 200 ، می توانید روی قیمت پیشنهاد برای فروش کوتاه در گوشه بالا سمت راست نمودار کلیک کنید. مبلغ شرط بندی را وارد کنید ، و سپس از دست دادن را متوقف کرده و قیمت سود را دریافت کنید (هر دو اختیاری). روی "سفارش سفارش" کلیک کنید.
10. برای بستن تجارت ، روی "X" کنار موقعیتی در پنجره "موقعیت ها" کلیک کنید.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

میزان موفقیت سیگنال های صلیب طلایی و مرگ چقدر است؟

مطالعات متعددی در مورد این سیگنال های متقاطع انجام شده است. بیشتر آنها به خرید صندوق شاخص یا ETF مانند S& P 500 ، هنگامی که یک صلیب طلایی رخ می دهد ، و سپس هنگام وقوع صلیب مرگ (بدون کوتاه کردن) به فروش می رسند.

در یک مطالعه پشت پرده توسط ریسک تجاری ، دوره ای از سال 2000 تا 2020 ، این استراتژی بیش از 118 ٪ بازگشت. خرید و نگه داشتن همان صندوق در مدت مشابه 263 ٪ بازگشت.

در مطالعه دیگری که توسط گزارش نمودار انجام شده است ، دوره ای از 1896 تا اواسط سال 2016 ، مشخص شد که میانگین بازده یک صلیب طلایی سه ماه پس از وقوع سیگنال 2. 12 ٪ و شش ماه پس از سیگنال 3. 43 ٪ است. خرید در صلیب طلایی بیش از 60 ٪ از زمان سود کسب کرد و کمتر از 40 ٪ از زمان پول را از دست داد. معاملات برنده نسبت به از دست دادن معاملات بسیار سودآورتر بود.

این داده ها نشان می دهد که می توان با استفاده از روش درآمد کسب کرد ، اما بازده ها حتی از یک استراتژی خرید و نگهدارنده پایین تر هستند. بنابراین ، این روش به احتمال زیاد در رابطه با سایر استراتژی ها برای کمک به تقویت بازده استفاده می شود.

چه سیگنال های تجزیه و تحلیل فنی متوسط دیگر باید بدانم؟

یکی دیگر از الگوی نمودار فنی زمانی است که قیمت دارایی از بالا یا زیر یک کارشناسی ارشد عبور می کند.

به عنوان مثال ، اگر قیمت از بالای MA از پایین عبور کند ، می تواند نشانگر شروع یک صعود باشد. هنگامی که قیمت از زیر MA عبور می کند ، می تواند نشانگر شروع روند نزولی باشد.

معامله گران کوتاه مدت ممکن است از یک MA 10- یا 20 دوره ای در بازه زمانی انتخابی خود استفاده کنند ، مانند نمودار یک دقیقه یا پنج دقیقه ای. معامله گران طولانی مدت ممکن است به عنوان مثال از یک MA 50 ، 100- یا 200 دوره در نمودار ساعتی یا روزانه استفاده کنند.

• MACD یک شاخص فنی است که بر اساس تفاوت یا جدایی بین دو MAS (انتخاب شده در تنظیمات برای شاخص) است. در این روش می توان از این شاخص برای سیگنال متقاطع MAS استفاده کرد.
• گروههای بولینگر همچنین یک کارشناسی ارشد را در نمودار و همچنین یک کانال در اطراف آن (باند) بر اساس انحراف استاندارد از MA اعمال می کنند. این گروهها ممکن است به معامله گران کمک کنند تا روند و نقاط بازگردانی روند بالقوه را مشخص کنند.

چگونه می توانم هنگام تجارت صلیب طلایی و مرگ ، ریسک خود را مدیریت کنم؟

سفارشات از دست دادن یک روش مشترک برای مدیریت ریسک است. در صورت حرکت قیمت در جهت اشتباه توسط مبلغ مشخص شده یا مبلغ مشخصی از بین می رود ، یک توقف از دست دادن یک دستور خروج است که تجارت را می بندد. اندازه گیری موقعیت راه دیگری برای مدیریت ریسک است. در اینجا ، شما اندازه شرط را برای افزایش یا کاهش خطر تجارت کنترل می کنید.

آیا می توانم یک استراتژی صلیب طلایی/مرگ را خودکار کنم؟

استراتژی های متقاطع MA یکی از ساده ترین استراتژی ها برای اتوماسیون است زیرا سیگنال های خرید و فروش مشخص است و فقط دو شاخص وجود دارد. استراتژی های خودکار به دانش برنامه نویسی نیاز دارد. Metatrader 4 (MT4) ، بستر بین المللی که ما به مشتریان خود ارائه می دهیم ، زبان برنامه نویسی و قابلیت برنامه نویسی داخلی را برای استراتژی های خودکار دارد. درباره MT4 بیشتر بدانید.

سلب مسئولیت: CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. این مطالب (چه نظرات را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در مورد مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم ، اما ما به دنبال استفاده از مواد قبل از انتشار آن نیستیم.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12000 ابزار و موارد دیگر.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه-جمعه

برنامه ما را بارگیری کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای معاملات اوج عملکرد کسب کنید.

Spread Bets و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم با ریسک بالا از دست دادن سریع پول همراه هستند. 78 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید شرط‌بندی‌های اسپرد و CFD چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

CMC Markets بسته به زمینه، اشاره ای به CMC Markets Germany GmbH، CMC Markets UK plc یا CMC Spreadbet plc است. CMC Markets Germany GmbH یک شرکت دارای مجوز و تنظیم شده توسط Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) با شماره ثبت 154814 است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. Apple، iPad و iPhone علائم تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store یک علامت خدماتی از شرکت Apple است. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی شما از اینترنت استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. با کوکی ها و نحوه حذف آنها آشنا شوید. بخش‌هایی از این صفحه از کارهای ایجاد شده و به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط Google تکثیر می‌شوند و طبق شرایطی که در Creative Commons 3. 0 Attribution License استفاده می‌شوند، استفاده می‌شوند.