سیستم های پیروی از روند یک روش محبوب برای تجارت باقی مانده است ، اما همه شکست ها به یک روند تبدیل نمی شوند. در واقع ، مطالعات نشان می دهد که بازارها کمتر از 30 ٪ از زمان را دارند ، و بقیه این موارد به تجارت محدوده ای داده می شود که باعث می شود کسانی که به دنبال استفاده از حرکت جهت دار هستند ، ناامید شود. شاخص متوسط جهت (ADX) می تواند به کاهش تعداد معاملات ممکن کمک کند ، با هدف کاهش لیستی از ایده های تجاری برای فراهم کردن فرصت های بالقوه سودآورتر.
نحوه استفاده از این راهنما
برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود که این استراتژی های معاملاتی ADX را در عمل قرار دهید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 50،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.
هنگامی که شما یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زندگی کاملاً تأمین شده ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.
شاخص متوسط جهت (ADX) چیست؟
شاخص متوسط جهت (ADX) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب و یک شاخص سه خطی است که به طور گسترده استفاده می شود. این به معامله گران کمک می کند تا دریابند که آیا بازار گرایش دارد و این روند چقدر قوی است. ADX ممکن است برای هر ابزار تجاری از جمله سهام ، شاخص ها ، ارزهای رمزنگاری شده و فارکس اعمال شود.
نشانگر ADX معمولاً شامل سه خط جداگانه است. ADX معمولاً با دو شاخص دیگر همراه است-نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI). این خطوط به بازرگانان کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا تجارت طولانی یا کوتاه انجام دهند یا اصلاً از تجارت خودداری کنند.
برای تعیین کمیت استحکام روند ، محاسبه شاخص متوسط جهت بر اساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی خاص است. به طور معمول ، این شاخص برای یک دوره 14 روزه محاسبه می شود ، اگرچه ممکن است برای هر نمودار-از جمله یک ساعت یا هفتگی-اجرا شود.
نشانگر ADX در پلت فرم Capex. com در دسترس است. پلت فرم برنده جایزه ما به معامله گران این امکان را می دهد تا شاخص ها و ابزارهای فنی را سفارشی کنند ، ابزارهای نقاشی را به نمودارها و نمودارهای قیمت اضافه کنند و الگوهای نمودار را به منظور بهبود استراتژی معاملاتی خود شناسایی کنند.
چه کسی نشانگر ADX را اختراع کرده است؟
شاخص متوسط جهت (ADX) در سال 1978 توسط J. Welles Wilder برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت کالا ایجاد شد اما می تواند کاملاً در هر بازار و بازه های زمانی اعمال شود.
جی ولز وایلدر که در دهه 1930 به دنیا آمد، یک مهندس بود که تبدیل به توسعه دهنده املاک و مستغلات شد و تبدیل به تحلیلگر فنی شد.
آقای وایلدر که بیشتر به خاطر آثارش در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته شده است، شاخص های میانگین برد واقعی (ATR) و سهموی SAR را نیز ایجاد کرد.
نحوه استفاده از ADX
همانطور که در بالا ذکر شد، نشانگر ADX دارای 3 خط است: خط کلی ADX (خط سیاه در مثال های ما) و دو خط DI (خطوط سبز و قرمز). ابتدا خط ADX را بررسی می کنیم.
خط نشانگر ADX
اساساً، خط ADX قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند، و یک ADX افزایشی به این معنی است که روند در حال افزایش است، یک ADX نزولی روندی را نشان می‌دهد که در حال از دست دادن حرکت یا معکوس است و یک ADX مسطح یک محدوده جانبی را نشان می‌دهد.
آنچه که دانستن آن نیز مهم است این است که ADX غیر جهت دار است به این معنی که هیچ اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه نمی دهد. هنگامی که ADX بالا می رود، تمام معنی آن این است که روند در حال افزایش است - این می تواند نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی باشد. دو تصویر زیر این را به خوبی نشان می دهند و ADX هم در طول روند صعودی (نخستین تصویر) و هم در طول روند نزولی (اسکرین شات دوم) افزایش می یابد.
در نهایت، ما باید در مورد سطح آستانه شاخص ADX صحبت کنیم. همانطور که در نمودارهای USA500 و US Tech 100 در زیر مشاهده می کنید، ما یک خط عمودی را در پنجره ADX در سطح 20. 00 رسم کردیم. سطح 20. 00 به عنوان یک تساوی عمل می کند: اگر ADX پایین تر از سطح 20. 00 باشد، قیمت در یک محدوده یا در یک روند بسیار ضعیف قرار دارد و تنها زمانی که ADX از سطح 20. 00 بالاتر می رود، روند قوی را نشان می دهد که احتمالاً ادامه خواهد داشت.. در نمودار USA500 در زیر، اولین باری را که ADX به بالای سطح 20. 00 می شکند و سپس زمانی که ADX به زیر سطح 20. 00 بازگشت و نشان داد که قیمت شتاب خود را از دست داده است را مشخص کردیم.
خطوط DI
قسمت دوم نشانگر ADX دو خط DI است که معمولاً دارای کد رنگی هستند (در مثال ما زرد و سبز). خطوط DI اطلاعات جهت را ارائه می دهند و همچنین قدرت روند را اندازه گیری می کنند.
وقتی +DI (زرد) بالای –DI (سبز) باشد، فشار رو به بالا بیشتر از فشار نزولی در قیمت است. برعکس، اگ ر-DI بالاتر از +DI باشد، فشار نزولی بیشتری روی قیمت وجود دارد.
هر چه فاصله بین دو خط اصلی بیشتر باشد، روند قیمت قوی‌تر است. اگر +DI بسیار بالاتر ا ز-DI باشد، روند قیمت به شدت افزایش می یابد. اگ ر-DI بسیار بالاتر از +DI باشد، روند قیمت به شدت کاهش می یابد.
DMI در درجه اول برای کمک به ارزیابی جهت روند و ارائه سیگنال های تجاری استفاده می شود. کراس اوورها سیگنال های تجاری اصلی هستند.
این شاخص همچنین می تواند به عنوان یک ابزار یا ابزار تأیید تجارت استفاده شود. اگر +DI بسیار بالاتر ا ز-DI باشد ، روند صعودی قدرت دارد و این به تأیید معاملات طولانی فعلی یا سیگنال های تجاری طولانی جدید بر اساس سایر روش های ورود کمک می کند. برعکس ، اگ ر-DI بسیار بالاتر از +DI باشد ، این امر باعث کاهش روانگردان یا موقعیت های کوتاه می شود.
سیگنال متقاطع DI
هنگامی که خطوط DI از یکدیگر عبور می کنند ، سیگنال می دهند. هنگامی که خط سبز از بالای خط قرمز عبور می کند ، به این معنی است که اوج و پایین شمع های قبلی هر دو در حال حرکت هستند که یک روند صعودی را تأیید می کند. هنگامی که خ ط-DI از بالای خط سبز +DI عبور می کند ، نشان می دهد که در طول شمع های گذشته ، قیمت در حال حرکت است و پایین و اوج پایین تر می شود.
متقاطع سیگنال های اصلی تجارت هستند. تجارت طولانی هنگامی انجام می شود که +دی از بالای DI عبور می کند و یک صعود می تواند در حال انجام باشد. در ضمن ، سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که +DI در عوض از زی ر-DI عبور می کند. در چنین مواردی ، تجارت کوتاه ممکن است آغاز شود زیرا ممکن است روند نزولی در حال انجام باشد.
فرمول محاسبه ADX
در درجه اول برای تعیین مقاومت روند یا حرکت ، شاخص با توجه به فرمول شاخص جهت متوسط محاسبه می شود.
برای محاسبه ADX ، ابتدا باید حرکت مثبت (+) و منفی (-) DM یا جهت را مشخص کنید.+DM و –DM را می توان با محاسبه "up-move" (جریان زیاد منهای قبلی) و "پایین حرکت" (کمترین جریان قبلی) تعیین کرد.
اگر حالت بالایی از پایین حرکت کند و بیش از صفر باشد ، حرکت جهت مثبت یا (+DM) برابر با حرکت بالا است. در غیر این صورت ، برابر با صفر است.
اگر حرکت پایین از حالت بالایی بزرگتر باشد و بیش از صفر باشد ، حرکت جهت منفی (-DM) برابر با پایین حرکت است. در غیر این صورت ، برابر با صفر است.
نشانگر جهت مثبت ( +DI) برابر با 100 برابر EMA (میانگین متحرک نمایی) +DM تقسیم شده توسط ATR (میانگین محدوده واقعی) برای تعداد مشخصی از دوره ها (معمولاً به مدت 14 روز) است. نشانگر جهت منفی (-DI) برابر است با 100 برابر EMA-DM تقسیم شده توسط ATR.
شاخص ADX برابر است با 100 برابر EMA از مقدار مطلق (+di minus –di) تقسیم شده توسط (+di plus –di).
چگونه می توانید از ADX در تجارت استفاده کنید
وقتی سیگنال های ADX را می بینید و می خواهید تجارت کنید ، می توانید این کار را از طریق مشتقات مانند CFDS انجام دهید. مشتقات شما را قادر می سازد تجارت و همچنین کاهش قیمت ها را کاهش دهید. بنابراین ، بسته به آنچه فکر می کنید با قیمت دارایی اتفاق می افتد وقتی یکی از سیگنال های ADX ظاهر می شود ، می توانید یک موقعیت طولانی یا یک موقعیت کوتاه را باز کنید.
هنگام مشاهده سیگنال های تصادفی ، این مراحل را دنبال کنید:
- تجارت هر نوع شاخص فنی نیاز به صبر و امکان انتظار برای تأیید دارد. ظاهر یکی از این سیگنال های ADX به معامله گران از وارونگی قیمت هشدار می دهد ، اما تا زمانی که این اتفاق بیفتد ، بیشتر معامله گران این الگوی را به تنهایی ترک می کنند.
- برای شروع تجارت نوسان سازهای تصادفی ، یک حساب کاربری باز کنید. بین یک حساب زنده برای تجارت CFD بلافاصله انتخاب کنید یا ابتدا در حساب نسخه ی نمایشی ما با صندوق های مجازی تمرین کنید.
- ابزار مالی خود را انتخاب کنید. سیگنال های ADX را می توان در بیشتر بازارهای مالی ، به ویژه آنهایی که بی ثبات تر هستند ، مانند فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و سهام مشاهده شود.
- پلت فرم تجارت آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از شاخص های فنی را ارائه می دهیم که محدود به ADX نیست ، و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای تجارت سریع ارائه می دهیم که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.
استراتژی های زیر برای تجارت سیگنال های ADX صرفاً راهنمایی است و برای سود قابل اعتماد نیست.
1. قدرت روند
در ابتدایی ترین آن ، از نشانگر ADX می توان برای تعیین اینکه آیا امنیت روند است یا خیر ، استفاده شود. این تعیین به معامله گران کمک می کند تا بین یک استراتژی پیروی از روند یا یک سیستم غیرقانونی پیروی کنند. یک روند قوی وجود دارد که ADX بالاتر از 20 باشد و هیچ روند وجود ندارد که ADX زیر 20 باشد. همانطور که در بالا ذکر شد ، ممکن است چارتیست ها برای افزایش حساسیت و سیگنال ها نیاز به تنظیم تنظیمات داشته باشند. ADX همچنین به دلیل تمام تکنیک های صاف کننده ، تاخیر نسبتاً خوبی دارد. بسیاری از تحلیلگران فنی از 20 به عنوان سطح اصلی ADX استفاده می کنند.
نمودار بالا دو دوره غیر ارسالی را نشان می دهد زیرا EURUSD به عنوان ADX در زیر 20 حرکت می کند. یک روند قوی با حرکت ADX بالاتر از 20 و بالاتر از 20 باقی مانده است.
ADX باید در رابطه با سایر شاخص های پشتیبانی/مقاومت و الگوهای روند استفاده شود تا یک روند جدید بالقوه در پایین محدوده معاملات شناسایی شود.
2. جهت و کراس اوور
در اینجا یک سیستم ساده برای معامله با این شاخص های حرکت جهت دار وجود دارد. اولین شرط این است که اندیکاتور ADX بالای 20 معامله شود. این روند روند قیمت ها را تضمین می کند. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که +DI از بالا ی-DI عبور کند. وایلدر توقف اولیه را بر اساس کمینه روز سیگنال قرار داد. اگر این مقدار کم باقی بماند، سیگنال به قوت خود باقی می‌ماند، حتی اگر +DI به زی ر-DI برگردد. قبل از رها کردن سیگنال منتظر بمانید تا این مقدار کم نفوذ کند. این سیگنال صعودی اگر/وقتی ADX افزایش یابد و روند تقویت شود، تقویت می‌شود. هنگامی که روند توسعه یافت و سودآور شد، معامله‌گران می‌توانند در صورت ادامه روند، یک استاپ ضرر و توقف پایانی را وارد کنند. هنگامی ک ه-DI از بالای +DI عبور می کند، سیگنال فروش فعال می شود. بالا بودن سیگنال روز فروش تبدیل به ضرر اولیه می شود.
نمودار بالا سه شاخص حرکت جهت دار را نشان می دهد. تنظیم کمتر به معنای سیگنال های احتمالی بیشتر است. هنگامی که ADX به بالای 20 با +DI بالا ی-DI حرکت می کند، سیگنال خرید ظاهر می شود. مانند بسیاری از این سیستم‌ها، اره‌های شلاقی، سیگنال‌های عالی و سیگنال‌های بد وجود خواهد داشت. کلید، مانند همیشه، ترکیب سایر جنبه های تحلیل تکنیکال است:
-
از جمله خطوط روند، اصلاحات فیبوناچی، الگوهای هارمونیک، نقاط محوری، از جمله سبک های غربی مانند بالا و پایین دوتایی/سه تایی یا سر و شانه، و الگوهای شمع ژاپنی مانند Doji یا صعودی/نزولی
- سایر اندیکاتورهای معاملاتی، از جمله Bollinger Bands، RSI، MACD، Ichimoku یا Stochastic
سیگنال خروج زمانی ظاهر می شود که +DI به زیر –DI حرکت می کند.
خط آخر: یافتن روندهای دوستانه
بهترین معاملات از معاملات قوی ترین روندها و اجتناب از شرایط دامنه حاصل می شود. ADX نه تنها شرایط روند را شناسایی می کند، بلکه به معامله گر کمک می کند تا قوی ترین روندها را برای معامله پیدا کند. توانایی کمی کردن قدرت روند یک مزیت اصلی برای معامله گران است. ADX همچنین شرایط محدوده را مشخص می‌کند، بنابراین معامله‌گر در تلاش برای ترند معامله در اقدام قیمت جانبی گیر نمی‌کند. علاوه بر این، زمانی را نشان می دهد که قیمت از محدوده ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی های معاملاتی روند خارج شده است. ADX همچنین به معامله‌گر در مورد تغییرات حرکت روند هشدار می‌دهد، بنابراین می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. اگر می خواهید این روند دوست شما باشد، بهتر است اجازه ندهید ADX غریبه شود.
خلاصه
- ADX زیر 20: بازار در حال حاضر روندی ندارد
- ADX از 20 عبور می کند: نشان دهنده این است که روند جدیدی در حال ظهور است. معامله گران ممکن است به دنبال راه اندازی تجارت در جهت حرکت قیمت باشند.
- ADX بین 20 تا 40: هنگامی که ADX بین 20 تا 40 در حال رشد است ، به عنوان تأیید روند نوظهور در نظر گرفته می شود. در صورت تأیید سیگنال های متقاطع DI و سایر ابزارهای تحلیل فنی ، معامله گران می توانند از این سیگنال برای خرید یا فروش کوتاه در جهت روند استفاده کنند.
- ADX بالاتر از 40: روند بسیار قوی است.
- ADX از 60 عبور می کند: یک مناسبت بسیار نادر ، که "روند قدرت" نامیده می شود.
ابزارها و منابع تجاری رایگان
به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم گیری برای تجارت با شاخص ها ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایند متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.
حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و شما می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه عملکرد CFD ها - و همچنین آنچه را که دوست دارد با اهرم تجارت کند - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.
